Serenity: Temas de Preços de Mercado com 8 Meses de Antecedência, Apostando em Fotônica, Armazenamento e Chips de IA

De acordo com BlockBeats, em 25 de junho, Serenity compartilhou insights de investimento afirmando que os mercados geralmente precificam temas aproximadamente 8 meses à frente, exceto para tópicos de espaço, robótica ou quântica. Com base nesse padrão, ele delineou um cronograma para oportunidades-chave de semicondutores.

Em fotônica, módulos ópticos plugáveis de próxima geração (1.6T) estão próximos do estágio atual, com CPO Scale Out esperado no segundo semestre de 2026, NPO no segundo semestre de 2026 a 2027, e CPO Scale Up no segundo semestre de 2027. Para armazenamento, HBM3e está em rampa atualmente na Micron, Samsung e SK Hynix, com HBM4 se aproximando da produção e HBF esperado para 2027.

Serenity indicou que essas empresas de armazenamento permanecem na fase de meio de gargalo com potencial para crescimento multiplicador contínuo, e planeja reposicionar suas participações em torno de temas de armazenamento, Neoclouds, fotônica e robótica.