Posições vendidas de Michael Burry causam quedas de dois dígitos nas ações

Michael Burry divulgou posições vendidas nesta semana sobre Micron, Nvidia, Applied Materials, Caterpillar, Tesla e o ETF iShares Semiconductor (SOXX) via Substack, provocando quedas acentuadas nas ações relacionadas. Após a divulgação, a Samsung Electronics caiu 14% em dois dias, a SK Hynix despencou 17%, o SOXX recuou 12%, a Applied Materials caiu 17%, a Micron diminuiu 15%, a Nvidia cedeu aproximadamente 3%, a Caterpillar despencou 11% e a Tesla recuou 6%, apesar dos fortes resultados de entregas do segundo trimestre. Analistas de mercado estão analisando o fenômeno como um 'Efeito Burry', traçando paralelos com o 'Efeito Buffett', em que as posições divulgadas por Warren Buffett movimentam os mercados, embora o próprio Burry tenha afirmado que não acredita que o efeito exista.

Ações caem após divulgação de posição vendida de Burry

Burry publicou as posições vendidas em seu Substack nesta semana, descrevendo o SOXX — que acompanha o Índice de Semicondutores da Filadélfia — como um "典型的な過大評価事例" (caso típico de supervalorização). Ele argumentou que os planos de investimento em larga escala da Samsung Electronics e da SK Hynix representam o "começo do fim" para o rali das ações de equipamentos de semicondutores.

Nos mercados coreanos, as ações da Samsung Electronics caíram 14% em dois dias, enquanto a SK Hynix despencou 17%. No mesmo período, o SOXX recuou 12%, a Applied Materials caiu 17%, a Micron diminuiu 15% e a Nvidia cedeu aproximadamente 3%. A Caterpillar despencou 11% em dois dias, e a Tesla recuou 6%, apesar da divulgação de fortes resultados de entregas de veículos no segundo trimestre.

Burry atualmente ocupa o segundo lugar no ranking de assinaturas pagas do Substack financeiro e tem aproximadamente 2 milhões de seguidores no X (antigo Twitter), de acordo com o Business Insider.

Analistas avaliam impacto de curto prazo no mercado

Suzanna Streeter, Diretora-Chefe de Estratégia de Investimentos da Wealthclub, afirmou que há espaço para considerar a existência de um 'Efeito Burry' de curto prazo. "Burry tem um histórico de identificar superaquecimento do mercado; portanto, quando ele vende ações de alta valuation, existe a possibilidade de os investidores realizarem lucros", disse Streeter. Ela explicou que a influência de Burry não dura tanto quanto variáveis fundamentais de mercado, como taxas de juros, lucros corporativos e perspectivas econômicas.

Streeter caracterizou o fenômeno como uma imagem espelhada do 'Efeito Buffett', observando que, enquanto os investimentos de Buffett transmitem confiança ao mercado e induzem compras, as divulgações de vendas de Burry incentivam a aversão a risco e a realização de lucros.

Neil Wilson, Estrategista de Investimentos do Saxo UK, comentou que a posição vendida de Burry na Caterpillar foi inesperada e pode ter intensificado as preocupações dos investidores sobre supervalorização.

Burry mira na tese de investimento em IA

Russ Mold, Diretor de Investimentos da AJ Bell, analisou que a estratégia de venda de Burry antecipa uma desaceleração nos investimentos em IA. "Burry vê que os retornos dos investimentos em IA ficarão abaixo das expectativas, levando a uma desaceleração nos investimentos, e que os fornecedores de servidores, semicondutores, equipamentos de refrigeração e máquinas de construção serão afetados", explicou Mold.

Mold observou que Burry é um investidor que não hesitou em se antecipar ao mercado no passado. "Se essa aposta vendida obtiver sucesso, o 'Efeito Burry' pode crescer ainda mais", afirmou Mold.

Perguntas Frequentes

Quais posições vendidas Michael Burry divulgou esta semana? Michael Burry divulgou posições vendidas em Micron, Nvidia, Applied Materials, Caterpillar, Tesla e o ETF iShares Semiconductor (SOXX) através de seu Substack esta semana.

Como as ações se comportaram após a divulgação de Burry? Após a divulgação de Burry, a Samsung Electronics caiu 14% em dois dias, a SK Hynix despencou 17%, o SOXX recuou 12%, a Applied Materials caiu 17%, a Micron diminuiu 15%, a Nvidia cedeu aproximadamente 3%, a Caterpillar despencou 11% e a Tesla recuou 6%.

O que os analistas dizem sobre o Efeito Burry? Suzanna Streeter, da Wealthclub, afirmou que há espaço para considerar um 'Efeito Burry' de curto prazo, observando que o histórico de Burry em identificar superaquecimento do mercado pode levar os investidores a realizarem lucros quando ele vende ações de alta valuation, embora a influência não dure tanto quanto variáveis fundamentais de mercado.