Queda do KOSPI provoca liquidação de ações de semicondutores; trader famoso mantém apenas papéis de software e as Sete Gigantes

O trader da plataforma X Labubu Trader postou em 2 de julho, liquidou todas as posições em ações de memória e equipamentos semicondutores, e vendeu após o QQQ romper o suporte de US$ 728,23, atualmente mantendo apenas posições em ações de software e as 7 gigantes dos EUA. Os dois sinais técnicos chave que desencadearam esta liquidação em larga escala foram: o índice KOSPI (Índice Composto de Ações da Coreia) rompeu a média móvel exponencial de 50 dias, e a Micron rompeu a média móvel exponencial de 21 dias.

KOSPI rompe 50d EMA, Micron rompe 21d EMA

(Fonte: Trading View)

De acordo com a postagem de Labubu Trader na plataforma X, os sinais técnicos que o levaram a apertar o botão de venda são dois: primeiro, o índice KOSPI (Índice Composto de Ações da Coreia) rompeu oficialmente a média móvel exponencial de 50 dias (50d EMA), sendo o KOSPI considerado por ele como um indicador antecedente do ciclo global de chips de memória; segundo, a Micron ($MU) rompeu a média móvel exponencial de 21 dias (21d EMA).

Labubu Trader afirmou: "Eu já liquidei todas as minhas posições de exposição em armazenamento (Storage) e equipamentos semicondutores/despesas de capital (Semicap), e na próxima semana reavaliarei o mercado."

Resumo das operações de cada posição de Labubu Trader

De acordo com a postagem de Labubu Trader na plataforma X e o extrato de conta anexado, as operações de cada posição são as seguintes:

Ações de memória e equipamentos semicondutores (Storage & Semicap): Condições de gatilho: KOSPI rompe 50d EMA, Micron rompe 21d EMA; Operação: liquidação total, reentrada na próxima semana conforme condições do mercado

Mecanismo de seguro da Micron ($MU): Estabelecido Buy Stop em um nível de alta específico; se a Micron retornar com força, será automaticamente recomprata para evitar perder o movimento

ETF Nasdaq 100 (QQQ): QQQ rompeu o suporte de US$ 728,23, e a venda foi executada na 10ª vela de 5 minutos após a abertura

Ações de software e as 7 gigantes (Software & Mag7): Atualmente, apenas essas duas posições são mantidas na carteira, como posição defensiva

QQQ rompe suporte de US$ 728,23, venda executada na 10ª vela de 5 minutos após a abertura

De acordo com o extrato de conta anexado por Labubu Trader, após o QQQ romper o suporte de US$ 728,23, ele optou por realizar a venda na 10ª vela de 5 minutos após a abertura. Este detalhe da operação mostra que ele adotou um gerenciamento preciso do momento de entrada, em vez de vender imediatamente quando o suporte foi quebrado. Atualmente, Labubu Trader mantém apenas ações de software defensivas no setor de tecnologia e as posições das 7 gigantes dos EUA, tendo eliminado toda a exposição a hardware de tecnologia.

Postagem com mais de 75 mil visualizações em poucas horas, discussão sobre KOSPI como canário na mina ganha força

Segundo relatos, a postagem que registra a disciplina operacional em tempo real acumulou mais de 75 mil visualizações e mais de 200 curtidas em poucas horas; a seção de comentários apresentou um claro embate entre alta e baixa: alguns traders concordaram em tratar o KOSPI como um 'canário na mina' (alerta antecedente do ciclo de semicondutores) e apoiaram realizar lucros quando o mercado está superaquecido; mas também houve investidores de longo prazo que zombaram de sua operação de baixa no setor de semicondutores. Além disso, a questão de se esta rotação de setores de tecnologia se espalhará para os mercados asiáticos e A-shares tornou-se um dos focos de discussão na comunidade.

Perguntas frequentes

Quais foram os sinais técnicos que desencadearam a liquidação de Labubu Trader?

De acordo com sua postagem na plataforma X, os sinais técnicos que desencadearam a liquidação foram dois: o KOSPI (Índice Composto de Ações da Coreia) rompeu a média móvel exponencial de 50 dias (50d EMA), e a Micron ($MU) rompeu a média móvel exponencial de 21 dias (21d EMA). Labubu Trader considera o KOSPI como um indicador antecedente do ciclo global de chips de memória.

Quais posições em ações Labubu Trader possui atualmente?

De acordo com sua postagem na plataforma X, Labubu Trader atualmente mantém apenas duas posições em toda a carteira: ações de software e as 7 gigantes dos EUA (Magnificent 7); as posições em ações de memória, ações de equipamentos semicondutores e QQQ já foram vendidas.

Que operação Labubu Trader estabeleceu na Micron?

De acordo com sua postagem, Labubu Trader estabeleceu um Buy Stop (ordem de compra por disparo de preço) na Micron ($MU); se a Micron retornar com força para um nível de alta específico, será automaticamente acionada a recompra para evitar perder a recuperação subsequente.