Zcash (ZEC) cotação próxima de $226, ainda preso dentro de um canal de queda que define sua estrutura desde o final de dezembro e contribuiu para uma queda de 55% no ano até agora.
O token focado em privacidade bateu várias vezes na linha de tendência superior do canal na última semana, mas não conseguiu romper. Abaixo, uma divergência familiar está se formando, os derivativos estão posicionando-se novamente em curto, e um grupo de participantes está adicionando silenciosamente enquanto outro recua.
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Um Canal de Baixa Encontra uma Divergência de Alta pela Segunda Vez
O gráfico diário na Binance mostra o ZEC negociando dentro de um canal descendente desde o final de dezembro. A linha de tendência inferior fica próxima de $184, e a linha de tendência superior rejeitou o preço várias vezes nas últimas semanas.
Canal de Queda do ZEC: TradingView
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No entanto, uma divergência de alta padrão está se formando abaixo. Entre 10 de janeiro e 22 de março, o preço do Zcash fez uma baixa mais baixa nos candles diários, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI), um indicador de momentum, marcou uma baixa mais alta. O RSI atualmente lê 47,11.
Esta não é a primeira vez que essa configuração aparece. Uma divergência idêntica se formou entre 10 de janeiro e 12 de março. Após essa confirmação, o ZEC subiu aproximadamente 43%, atingindo sua primeira resistência significativa na linha de tendência superior.
Divergência de Alta do RSI do ZEC: TradingView
A diferença entre uma batida e uma ruptura é o que os derivativos e os dados de fluxo ajudam a determinar.
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Shorts se Reforçam Novamente, mas os Fluxos de Grandes Capitais Estão Diminuindo
O panorama dos derivativos espelha a configuração que precedeu a última alta. Em 13 de março, o interesse aberto estava em cerca de $212 milhões. Em 16 de março, quando a alta de 43% atingiu o pico, havia aumentado para aproximadamente $297 milhões, um aumento de cerca de 40%. Durante essa alta, a taxa de financiamento diminuiu de território positivo para zero, indicando que o mercado não estava fortemente comprado. O movimento pegou os vendedores a descoberto de surpresa.
Uma estrutura semelhante está sendo construída agora. Desde 22 de março, o interesse aberto já aumentou de $220 milhões para $227 milhões, cerca de 3%. A taxa de financiamento virou negativa para -0,003%. Os traders de derivativos estão se posicionando novamente em curto, criando potencial para um short squeeze se a linha de tendência superior for rompida.
Interesse Aberto do ZEC e Taxa de Financiamento: Santiment
No entanto, um elemento crítico está mais fraco desta vez.
O Fluxo de Dinheiro Chaikin (CMF), um proxy para fluxos de grandes capitais, está em -0,18. Mesmo que o CMF ainda estivesse abaixo de zero durante a última alta no início de março, a queda atual é mais acentuada.
Ele tentou cruzar acima da linha zero em 16 de março e falhou. Desde então, tem tendência de baixa e agora se aproxima de uma possível quebra de sua própria linha de tendência ascendente. Se o CMF romper, isso confirmaria que participantes maiores estão retirando capital, em vez de apoiar o preço do ZEC por baixo.
Tendência do CMF do ZEC: TradingView
Os derivativos têm o combustível para o squeeze. O RSI apresenta uma divergência. Mas o fluxo à vista não confirma. Essa lacuna entre o suporte dos derivativos e a fraqueza à vista é o que mantém o canal intacto. Se o dinheiro inteligente conseguir fechar essa lacuna, essa será a questão final.
Dinheiro Inteligente Adiciona Enquanto o Preço do Zcash Testa Seus Níveis-Chave
O Índice de Dinheiro Inteligente (SMI), um indicador que acompanha a posição de participantes informados, oferece um contra-argumento à diminuição do CMF. O SMI permanece acima de sua linha de sinal e, na verdade, fez uma alta mais alta entre 20 e 23 de março, enquanto o preço do Zcash caiu durante o mesmo período.
Essa divergência entre a queda do preço e o aumento na posição do dinheiro inteligente sugere que traders informados estão adicionando posições durante a fraqueza, em vez de saírem. Eles parecem apostar na quebra do canal mesmo enquanto os fluxos de capital mais amplos se reduzem.
Para que a tese do dinheiro inteligente se concretize, o ZEC precisa primeiro recuperar os $227, o nível de Fibonacci de 0,236. Acima disso, um movimento de aproximadamente 18% até $267, o nível de Fibonacci de 0,5, daria ao ZEC a melhor chance de romper a linha de tendência superior. Além disso, $285, $310 e $343 tornam-se os principais alvos. Se ocorrer uma ruptura completa, a extensão de 1,618 em $437 entra em jogo.
Análise de Preço do Zcash: TradingView
Na desvantagem, não conseguir manter os $227 expõe o preço a $191.
Atualmente, o preço do Zcash está entre uma divergência de alta e uma imagem de fluxo em declínio. O dinheiro inteligente aposta na quebra, mas os $227 devem se manter para que essa aposta tenha chance.
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