2025 é um ano em que o mercado de commodities, especialmente ouro e prata, merece atenção. Estes metais preciosos demonstraram um forte impulso num ambiente macroeconómico em mudança, atraindo muitos investidores. Segundo o relatório da Kaiko Research, esta tendência deve-se às mudanças no ambiente monetário e a fatores estruturais. Ouro e prata não só são influenciados pela incerteza macroeconómica e pelo aumento da procura por ativos de refúgio, mas também reagem fortemente às alterações na política monetária, apresentando uma tendência de subida contínua. Em particular, em 2025, o ouro subiu mais de 60%, enquanto a prata atingiu um aumento de até 150%, em parte devido ao crescimento contínuo da procura industrial.
No início de 2026, o mercado de metais preciosos passou por ajustes devido a várias mudanças. A Kaiko Research indica que, com a nomeação do novo presidente do Federal Reserve, os preços do ouro e da prata sofreram uma queda significativa. Isto é interpretado como uma resposta do mercado à mudança de tom na política, levando a uma redução na procura por ativos de refúgio como o ouro. No entanto, o petróleo (WTI), que apresentou um desempenho fraco em 2025, começou a recuperar-se no início de 2026, diferentemente dos metais preciosos. O petróleo é mais influenciado por fatores de oferta e procura estreitamente ligados ao ciclo económico global.
O Bitcoin (BTC) atingiu um recorde histórico em 2025, mas entrou em mercado bajista a partir do segundo semestre, ampliando ainda mais a diferença em relação ao ouro. Esta disparidade pode ser observada através do índice BOLD da Kaiko, que destaca as vantagens de construir uma carteira de investimentos composta por ouro e Bitcoin — obtendo lucros com o Bitcoin em mercado de alta e aproveitando a estabilidade do ouro em mercado de baixa.
Ouro e prata às vezes apresentam movimentos sincronizados, mantendo uma forte correlação positiva. Contudo, a relação entre Bitcoin e ouro é diferente, pois ambos os ativos exibem comportamentos distintos dependendo do ambiente financeiro, embora por vezes possam mover-se na mesma direção. Isto deve-se às diferentes forças estruturais que os impulsionam.
Em resumo, este estudo, ao analisar as tendências de mercado de 2025 e início de 2026, reforça a importância da gestão de riscos e da diversificação de investimentos em ambientes de mudança. Em particular, estratégias de diversificação composta, como a BOLD, podem ser muito úteis em mercados voláteis. Por fim, a alta volatilidade do mercado de prata, com forte apetite especulativo, também indica que o ambiente futuro exigirá uma gestão de riscos mais rigorosa.
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