Após a entrevista do presidente dos EUA, Trump, que descreveu a ofensiva militar conjunta em andamento entre os EUA e Israel como “muito poderosa”, e alertou que um “tsunami” está a caminho, insinuando que ações de maior escala ainda estão a ser preparadas, os mercados globais reagiram com uma reversão de ativos cruzados: o ouro à vista caiu 2,05% em 60 minutos, uma perda de 60 dólares por onça, e a prata despencou 7%; o Bitcoin disparou 5%, ultrapassando os 69.000 dólares, aumentando o valor de mercado das criptomoedas em quase 100 bilhões de dólares.
Queda do ouro e alta das criptomoedas: uma reversão histórica desencadeada pelo aviso de Trump
(Origem: Trading View)
Após a divulgação do aviso de “tsunami” de Trump, ativos tradicionais de refúgio, como ouro e prata, não apenas não atraíram fluxos de capital, como sofreram vendas em massa. O ouro à vista caiu quase 100 dólares por onça, evaporando cerca de 750 mil milhões de dólares em valor de mercado; a prata despencou 7% em menos de duas horas, chegando a cerca de 88 dólares por onça, com uma perda de aproximadamente 370 mil milhões de dólares. O encerramento rápido de contratos futuros de ouro e prata pode ter amplificado ainda mais os efeitos de volatilidade reversa devido às negociações congestionadas.
Um analista afirmou: “O mercado de criptomoedas aumentou 100 mil milhões de dólares nas últimas 45 minutos, ao mesmo tempo que liquidou quase 80 milhões de dólares em posições vendidas.”
Reação do mercado após o aviso de Trump sobre o ‘tsunami’
Ouro: queda de 2,05%, quase 100 dólares por onça, evaporando cerca de 750 mil milhões de dólares
Prata: queda de 7%, chegando a 88 dólares por onça, evaporando cerca de 370 mil milhões de dólares
Metais preciosos combinados: mais de 1,1 trilhão de dólares evaporados em uma hora
Bitcoin: aumento de 5% em 50 minutos, ultrapassando 69.000 dólares, com valor de mercado aumentado em cerca de 60 mil milhões de dólares
Ethereum: alta de 5,8%, retornando a 2.000 dólares, com valor de mercado aumentado em cerca de 23 mil milhões de dólares
Mercado de criptomoedas como um todo: aumento de quase 100 mil milhões de dólares em valor de mercado em 45 minutos
Resiliência estrutural das criptomoedas: suporte de baixo leverage para recuperação contrária à tendência
(Origem: Trading View)
Apesar do aviso de Trump sobre o ‘tsunami’ inicialmente ter causado liquidações de cerca de 300 milhões de dólares em criptomoedas, os dados de derivativos revelam uma estrutura de base mais saudável. A taxa de financiamento está atualmente no percentil 6, indicando que o comportamento especulativo excessivo no mercado é bastante limitado; os contratos em aberto durante essa volatilidade caíram apenas cerca de 10 milhões de dólares, sugerindo que grande parte do leverage já foi liberada antes da escalada geopolítica.
Essa característica estrutural permite que o Bitcoin, embora tenha caído temporariamente, não desencadeie uma espiral de quedas ou liquidações em cadeia em grande escala. Tensões semelhantes no Oriente Médio no ano passado causaram oscilações de preço mais intensas, e a reação atual do mercado demonstra que o mercado de criptomoedas desenvolveu uma resistência mais madura contra riscos geopolíticos.
A perda de mais de 1 trilhão de dólares em metais preciosos em uma hora mostra que, quando as expectativas mudam repentinamente, a vulnerabilidade dos ativos tradicionais de refúgio é comparável à de outros ativos. Dado que Trump sugeriu que ações militares ainda maiores podem ocorrer no futuro, é improvável que a volatilidade do mercado diminua a curto prazo.
Perguntas frequentes
Por que o ouro caiu e as criptomoedas subiram após o aviso de Trump?
Essa reversão incomum pode refletir vários fatores: o encerramento rápido de negociações de futuros de ouro e prata devido ao impacto, ampliando a queda dos metais; enquanto o mercado de criptomoedas, com baixo leverage (taxa de financiamento no percentil 6), conseguiu absorver o impacto inicial e virar para alta, com o fechamento de muitas posições vendidas impulsionando ainda mais a alta das criptomoedas.
O que significa a ‘estrutura de baixo leverage’ do Bitcoin?
A taxa de financiamento no percentil 6 indica que as posições de compra especulativa no mercado são extremamente limitadas; os contratos em aberto caíram apenas cerca de 10 milhões de dólares durante a volatilidade, mostrando que grande parte do leverage foi limpa antes da escalada do conflito. Essa estrutura de posições limpas é uma razão técnica fundamental pela qual o Bitcoin conseguiu resistir ao impacto geopolítico e se recuperar.
Quais são as consequências do aviso de Trump sobre o ‘tsunami’?
Ao sugerir que ações militares maiores ainda estão por vir, Trump indica que a volatilidade do mercado provavelmente não se dissipará a curto prazo. O próximo impacto será um teste importante: se as criptomoedas continuarem a absorver o impacto, isso reforçará seu papel como alternativa de refúgio macroeconômico; se o ouro retomar a alta, a lógica tradicional de refúgio voltará a dominar.
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