TradFi

Криптоплатформы обеспечивают глобальное распределение активов: пользователи могут торговать американскими акциями, ETF, золотом, сырой нефтью и другими традиционными финансовыми активами, используя стейблкоины, такие как USDT, — и всё это на одной платформе. По мере того как такие структуры, как RWA (Real World Assets), токенизированные акции и CFD (Contracts for Difference), продолжают развиваться, криптоплатформы постепенно превращаются из бирж цифровых валют в глобальные торговые шлюзы для активов.

По сравнению с традиционными зарубежными брокерами криптоплатформы нередко предоставляют доступ к ценам на такие активы, как акции Apple, NVIDIA, Tesla, а также ETF на индексы S&P 500 и NASDAQ, используя инструменты вроде CFD (контрактов на разницу), токенизированных акций и RWA (реальных активов). При этом расчеты могут проводиться в стейблкоинах.

Кредитные рейтинговые агентства — независимые организации, которые специализируются на оценке кредитного риска корпораций, финансовых институтов, правительств и эмитентов облигаций. Их главная задача — определить, насколько заемщики способны и готовы выполнять свои долговые обязательства в будущем. Система кредитных рейтингов — ключевой элемент современных рынков капитала. Инвесторы в облигации, банки, страховые компании и регуляторы используют единый стандарт измерения риска, а рейтинги от таких агентств помогают участникам рынка быстро оценить вероятность дефолта.

Moody's (MCO) — это ведущая мировая компания в сфере кредитных рейтингов и анализа рисков. Она предоставляет оценку кредитного риска и поддержку принятия решений корпорациям, правительствам, финансовым учреждениям и инвесторам посредством кредитных рейтингов, финансовых данных, программного обеспечения для управления рисками и аналитических услуг. На современных рынках капитала кредитная информация служит фундаментальной основой для распределения капитала. Будь то корпорации, выпускающие облигации, банки, выдающие займы, или институциональные инвесторы, принимающие решения о распределении активов, — все стороны должны оценивать кредитоспособность заемщиков. Кредитные рейтинговые агентства играют в этом процессе ключевую роль.

XLE (ETF Energy Select Sector SPDR) дает участникам Mercado возможность отслеживать общую динамику энергетического сектора США с помощью одного ETF, владея акциями крупных американских энергокомпаний. В отличие от прямых вложений в отдельную нефтяную или газовую компанию, XLE фокусируется на отражении общих изменений в энергетических Zonas через отраслевой портфель.

AON является международной компанией в сфере управления рисками и страхового брокериджа, предоставляющей услуги по страховому брокериджу, корпоративному консалтингу, перестрахованию и управлению рисками. Операционные риски, с которыми сталкиваются глобальные предприятия, постоянно возрастают, и основная деятельность AON заключается в выявлении, оценке и управлении этими рисками. В отличие от традиционных страховых компаний, отвечающих преимущественно за выплату страховых возмещений, AON выступает скорее как платформа корпоративных решений по управлению рисками, используя услуги страхового брокериджа, анализа рисков и перестрахования для снижения потенциальных потерь бизнеса.

Актуальные отраслевые активы на американском фондовом рынке формируют ключевую торговую систему, в центре которой — сектора энергетики, финансов, здравоохранения, коммунальных услуг, высоких дивидендов и потребительского сектора глобального рынка TradFi. Кроме того, они входят в число базовых тематических активов на рынках ETF, индексов и CFD.

Американские технологические акции — это система долевых активов на мировых рынках капитала, сосредоточенная на технологических компаниях и охватывающая такие сектора, как ИИ, полупроводники, облачные вычисления, центры обработки данных, потребительская электроника и интернет-платформы, а также являющаяся ключевым компонентом глобального рынка деривативов на ETF, индексы и TradFi.

Участие в рынках золота, серебра и сырой нефти через криптоактивы предполагает, что пользователи применяют стейблкоины, токенизированные товары, ончейн-деривативы или платформы для торговли цифровыми активами, получая прямой или косвенный доступ к ценовым движениям традиционных товаров. По мере развития RWA (реальных активов) и ончейн-финансов драгоценные металлы и энергетические активы постепенно переходят с традиционных финансовых рынков в экосистему цифровых активов.

SNOW — это тикер акций компании Snowflake Inc. Snowflake — платформенная компания, которая специализируется на облачном управлении данными и аналитике. Ее флагманский продукт, Data Cloud, позволяет предприятиям хранить, обрабатывать, делиться масштабными данными и анализировать их, а также обеспечивает инфраструктурную поддержку для приложений ИИ.

NAS100, SPX500 и US30 входят в число наиболее представительных фондовых индексов мировых финансовых рынков, отражая динамику технологических, крупнокапитализированных и промышленных «голубых фишек» соответственно. С развитием экосистемы торговли цифровыми активами криптоактивы активно применяются для доступа к продуктам, привязанным к глобальным индексам, в том числе к индексным CFD, синтетическим активам и ончейн-финансовым деривативам.

Динамика цены акций Snowflake заметно отличается от динамики традиционных компаний-разработчиков ПО. Для многих инвесторов ключевые факторы долгосрочной стоимости SNOW — это не краткосрочные колебания прибыли, а рост числа корпоративных клиентов, масштаб использования платформы и способность развивать экосистему облака данных. Поскольку Snowflake применяет модель оплаты по фактическому потреблению, ее выручка напрямую зависит от реального использования сервиса клиентами. Таким образом, сама бизнес-модель служит главной основой, на которую опирается рынок при оценке потенциала роста компании.

PSX (Phillips 66) — многонациональная корпорация, работающая в нисходящем сегменте энергетики. Ее основные направления — нефтепереработка, транспортировка (midstream), химическое производство и сбыт нефтепродуктов. ExxonMobil, напротив, является глобально интегрированной нефтегазовой компанией-супермейджором, охватывающей всю цепочку создания стоимости — от добычи до нисходящих операций. Обе компании занимают значительные позиции на мировом энергетическом рынке, однако их стратегические приоритеты различаются: Phillips 66 сосредоточена на нисходящих операциях, тогда как ExxonMobil действует как высоко вертикально интегрированный энергетический гигант.

PSX (Phillips 66) — международная энергетическая компания со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас, США. Она занимается переработкой сырой нефти, транспортировкой нефтепродуктов, маркетингом и химическим производством, что делает её одним из ключевых мировых игроков в сегменте переработки и сбыта. Нефтеперерабатывающий бизнес Phillips 66 — основа этого сегмента: именно здесь сырая нефть превращается в высокоценные продукты переработки, генерируя прибыль. Эта деятельность сильно зависит от интеграции цепочки поставок и операционной эффективности и занимает значительное положение на мировом энергетическом рынке.

AMZN — это тикер акций Amazon.com, Inc. Со штаб-квартирой в США Amazon представляет собой глобальное технологическое предприятие, охватывающее электронную коммерцию, облачные вычисления, цифровую рекламу, искусственный интеллект и логистическую инфраструктуру. Компания входит в число самых влиятельных технологических корпораций мира.