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警惕イラン膠着状態の尾部リスク、6月以降の利上げが突然実現する可能性
5月末にイランの交渉枠組みは進展したが、双方の核心問題で意見の相違が大きい。トランプは米国代表に対し、合意に急ぐ必要はないと伝え、「時間は米国の味方だ」と明言した。したがって、5月30日に交渉が崩壊する可能性は決して低くない。
ドイツ銀行のリサーチレポートによると、膠着状態が続くことが現在の米イラン情勢で最も可能性の高いシナリオであり、2026年の米連邦準備制度の利上げリスクが最も高いシナリオでもある。
もし6月に原油価格が突如急騰し、インフレ期待がさらに上昇すれば、7月の連邦公開市場委員会（FOMC）での利上げ確率は急激に高まる。Polymarketで2026年の利上げに賭ける動きは、非常に魅力的なチャンスとなるだろう。私は今、Polymarketで少額の資金を使い、7月の利上げオプションに事前に賭けておくつもりだ——低確率だが高配当のブラックスワン利益を狙うために。

CPI高达3.8%，美联储面临的通胀压力远超想象
5月13日公布的4月CPI数据，同比升幅达3.8%，创2023年以来新高。核心CPI同比由2.6%升至2.8%，也都超出市场预期。物价现在比美联储2%的目标高出将近一倍！
最新PCE报告虽然基本符合预期，但整体通胀率仍然高达3.8%，远超目标。沃什就任美联储主席不到两周，立刻就得面对这个烫手山芋。很多币圈人以为加息不关我们的事，大错特错。利率影响美元流动性，流动性直接决定市场的估值中枢。从2026年3月的数据看，黄金冲高后因加息预期增强陷入震荡，比特币既受制于美元走强带来的价格压制，又在寻找作为主权之外资产的避险平衡点。
我判断，美联储接下来会保持高利率政策相当长一段时间，最早也得等到9月以后才有可能讨论降息。6月维持不变是肯定的，Polymarket上我会押维持不变。但长期看，做多比特币要谨慎，一旦加息预期升温，流动性收紧对加密市场的压制会非常明显。
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