Gate Newsの報道によると、3月23日、中東情勢の激化の影響で、ビットコインと株式市場の動きは3月に顕著な変化を示した。これまで独立した動きをしていたビットコインは、現在、S&P500指数と再び正の相関を示し、マクロリスクが市場を再び支配し始めていることを示している。
3月上旬、米イラン紛争の激化を背景に、ビットコインは金や米国株よりも好調に推移し、資金が伝統的資産から暗号資産市場へ流入するとの憶測を呼んだ。しかし、下旬に入ると市場のセンチメントは急激に悪化し、暗号通貨の恐怖と貪欲指数は「極度の恐怖」へと下落、米国株投資家の心理も同時に悪化した。米国個人投資家協会（AAII）のデータによると、今後6ヶ月間に対して悲観的な見方を持つ個人投資家は52％に達し、過去1年で最高となった。
オンチェーンデータプラットフォームのAlphractalは、ビットコインと株式の同時弱含みは稀であり、これはシステム的な圧力が蓄積している兆候であると指摘している。一方、ドナルド・トランプ氏がホルムズ海峡問題を巡る48時間の最終通告を出し続けていることは、地政学的リスクプレミアムをさらに拡大させている。
テクニカル分析では、アナリストのTony Severinoは、ビットコインとS&P500の相関性が負から正に急速に変化した場合、過去には株式市場の一時的なピークに対応しており、その後両資産は同時に下落する傾向があると指摘している。彼は、短期的に反発があった場合、それは典型的な「死に猫反発」であり、その後もさらなる下落余地が存在すると警告している。
現在の市場予測では、米連邦準備制度理事会（FRB）の短期的な利下げ確率は低下し、流動性引き締めの見通しがリスク資産のパフォーマンスを抑制している。この背景の中、ビットコインの安全資産としての性質は疑問視されている。価格が68,000ドルの重要なサポートを割り込むと、次のターゲットレンジは65,000ドル付近に向かう可能性がある。
全体として、ビットコインと伝統的金融市場の連動性は高まっており、マクロ変数が価格の主導要因に再びなりつつあるため、短期的なボラティリティリスクは明らかに増加している。
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