UBS: Indeks Kerapuhan Pasar Mencapai 0,9, Level Tertinggi Sejak September 2023, saat Musim Laporan Keuangan Kuartal II Dimulai

Menurut tim strategi derivatif UBS, indikator kerapuhan pasar Turbulens bank tersebut mencapai 0,9 pada 11 Juli, menandai pembacaan tertinggi sejak pertengahan September 2025. Pembacaan ini menunjukkan pasar berada dalam kondisi “sangat rapuh”, dengan potensi menyentuh level maksimum +1 jika strategi perdagangan sistematis sepenuhnya meningkatkan posisi leverage.

Dengan proyeksi laba S&P 500 tumbuh 24% pada kuartal ini dan analis terus menaikkan perkiraan sebelum pengumuman laba, koreksi pasar yang signifikan bisa terjadi jika hasil aktual mengecewakan. Sementara itu, minyak mentah Brent telah melonjak di atas $80 per barel, dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun telah naik mendekati 4,6%, menandakan kekhawatiran inflasi yang meningkat dan dapat membatasi kenaikan lebih lanjut di pasar saham.