Je me suis récemment plongé dans l'univers des ETF d'énergie propre et honnêtement, la dynamique ici est assez folle en ce moment. Au cours des dernières années, l'énergie renouvelable est passée du niche au grand public, et si vous cherchez des moyens d'exposition sans choisir des actions individuelles, la voie des ETF vaut la peine d'être explorée.

Voici ce qui a attiré mon attention : la consommation mondiale d'énergie renouvelable a augmenté d'environ 13,7 % par an au cours de la dernière décennie — c'est pratiquement la seule catégorie d'énergie à atteindre régulièrement des chiffres à deux chiffres. L'économie a également changé radicalement. Le coût des panneaux solaires a chuté de 82 % en dix ans, l'éolien terrestre a diminué de 39 %, et l'éolien offshore de 29 %. Ce n'est pas un changement progressif, c'est une réorganisation complète de l'économie de l'énergie.

La production d'électricité aux États-Unis à partir de sources renouvelables est passée de 10 % en 2009 à 18 % en 2019, et à l’échelle mondiale, nous obtenons déjà environ un tiers de l’énergie à partir de sources renouvelables. La Chine domine la fabrication de panneaux solaires avec environ 70 % des panneaux mondiaux, l’Allemagne atteint près de 50 % d’énergie renouvelable, et de grandes compagnies pétrolières comme BP pivotent fortement — elles réduisent leur production de pétrole et investissent des milliards dans la technologie propre.

Le vent arrière politique compte aussi. Ce paquet de relèvement de $900 milliards comprenait en fait des dispositions sérieuses pour l’énergie propre — des milliards pour l’éolien et le solaire, des incitations fiscales, et la première grande politique énergétique axée sur le climat en plus d’une décennie. Donc, les fondamentaux sont là.

Maintenant, si vous souhaitez une exposition aux ETF d’énergie propre sans trop réfléchir à la sélection d’actions individuelles, il existe des options solides. ICLN suit 30 entreprises mondiales d’énergie propre avec 6,9 milliards de dollars d’actifs et facture 46 points de base — assez raisonnable. TAN se concentre uniquement sur le solaire avec 4,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion. QCLN, ACES, PZD — ils abordent tous différents aspects du secteur des technologies propres, allant de 1,2 milliard à 3,2 milliards d’actifs, avec des frais compris entre 55 et 70 points de base selon le fonds.

FAN vous donne une exposition spécifique à l’éolien, CNRG couvre l’innovation dans l’énergie propre plus largement, y compris la géothermie et l’hydroélectricité. GRID est intéressant si vous pensez à l’infrastructure — réseau intelligent, stockage d’énergie, ce genre de choses.

Le truc, c’est que les ETF d’énergie propre sont populaires pour une raison. Les vents favorables sont réels — politique climatique, baisse des coûts, engagements des entreprises, et l’économie ne cesse de s’améliorer. Que vous cherchiez une exposition large ou des sous-secteurs spécifiques, il y a aujourd’hui suffisamment de variété sur le marché des ETF d’énergie propre pour que vous puissiez construire quelque chose qui correspond à votre thèse. Faites juste attention aux frais et à la concentration — certains de ces fonds ont une pondération significative dans des actions uniques.