ChainCatcher message, selon le dernier « Rapport mensuel de gestion de patrimoine privé de décembre 2025 » publié par Gate, le marché cryptographique de 2025 a clôturé en turbulence, Bitcoin et Ethereum n’ont pas réussi à maintenir les niveaux clés de début d’année. Le marché de décembre a poursuivi sa faiblesse, sous l’effet de plusieurs facteurs tels que la sortie de fonds ETF et le manque de liquidités pendant les vacances, avec une baisse de 3,06 % pour BTC et 0,67 % pour ETH. Le flux sortant du ETF Bitcoin au comptant s’élève à nouveau à 7,33 milliards de dollars, et l’humeur du marché reste prudente.
Dans un environnement de marché complexe, la stratégie de fonds quantitatifs de gestion de patrimoine privé de Gate a démontré une gestion des risques robuste et une capacité de rendement. En 2025, plusieurs de ses produits quantitatifs clés ont atteint un taux de réussite de 100 %, dont StarCore Smart Investment (USDT), qui affiche un rendement annualisé de 11,0 % et un ratio de Sharpe de 4,3, illustrant un excellent rapport risque/rendement. La stratégie USDT a généré un rendement de 1,6 % en décembre, avec un rendement annuel de 7,5 %, et une perte globale presque nulle, montrant une capacité de défense stable dans un marché volatile.
En regardant vers l’avenir, les fondamentaux économiques restent résilients à court terme, avec des attentes faibles concernant une baisse des taux en janvier, et des divergences politiques pouvant s’accentuer. À moyen et long terme, la coordination réglementaire mondiale sur les cryptomonnaies et le processus législatif continuent de progresser, posant les bases institutionnelles pour l’intégration des actifs numériques dans le système financier mainstream. Avec l’augmentation de la participation des institutions, la capacité quantitatif et de gestion des risques deviendra une compétence clé dans la gestion de patrimoine privé.
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Le blocage du détroit d’Hormuz, passage stratégique pour l’énergie mondiale, a provoqué une forte hausse des prix du pétrole, la panique s’est rapidement répandue dans les marchés traditionnels, et les marchés boursiers de la région Asie-Pacifique ont connu une vente massive d’un niveau épique.
Le KOSPI sud-coréen a chuté de 12 % en une seule journée, enregistrant la plus forte baisse de l’histoire ; le Nikkei 225 a plongé de 3,7 %, marquant sa pire performance en cinq mois ; les marchés locaux du Moyen-Orient ont connu une chute proche de 5 % lors d’un rebond ; et les principaux indices boursiers européens et américains ont tous clôturé en baisse.
Cependant, un phénomène anormal a discrètement émergé lors de cette vague de ventes.
Ce marché des cryptomonnaies, généralement considéré comme « à haut risque, à forte volatilité », qui s’effondre en premier lors de toute crise géopolitique, a cette fois-ci, tenu bon.
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