El equipo de Renta Fija, Divisas y Materias Primas (FICC) de Goldman Sachs volvió a una calificación de “siete sobre diez” en el mercado bursátil doméstico, según Anshul Sehgal, codirector global del equipo. Sehgal señaló en una entrevista reciente que el equipo había elevado su posicionamiento en renta variable a un “nueve sobre diez” tras valoraciones atractivas, pero se echó atrás después del rebote reciente del mercado.
Estrategia de posicionamiento en renta variable
Sehgal explicó el razonamiento detrás del enfoque prudente de Goldman: “Sí, queremos ir montados en la ola. Creemos que hay una gran incógnita sobre hasta dónde llega el mercado de renta variable doméstico. Recuerda: como estas siete empresas, o las compañías tecnológicas de EE. UU. en general, sí tienen un monopolio en el mundo libre sobre estas tecnologías. Y esas se van a desplegar de forma muy amplia, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Y tienen el potencial de cambiar de verdad la forma en que funciona la vida. Así que queremos estar invertidos. Pero volvemos a un siete sobre diez, esperando mejores puntos de entrada para retomarlo”.
Según Sehgal, el equipo de Goldman planea operar el tema de renta variable aumentando el posicionamiento cuando las valoraciones sean más atractivas, en lugar de desplegar capital en los niveles actuales.
Desglose de asignación por sectores
Goldman ha rotado asignaciones entre múltiples sectores. El posicionamiento actual del equipo se sitúa en:
- Tecnología: 7 de 10
- Energía: 3 de 10
- Defensa: 2 de 10
- Renta fija: 0 de 10
Sehgal señaló que la renta fija no tiene la trayectoria de crecimiento necesaria para la estrategia de Goldman: “No les interesan los bonos por su falta de trayectoria de crecimiento”.
Energía y defensa como temas secundarios
Sehgal dijo que el equipo rotó parte de sus excesos de asignación en tecnología hacia los sectores de energía y defensa. “La seguridad energética es algo muy importante. Por eso nos gusta la energía. Ahí es donde hemos rotado parte de nuestro exceso que habíamos desplegado en tecnología. Creemos que la seguridad energética, tanto por la IA como por la geopolítica, va a ser un tema dominante. Defensa, de manera similar”.
Sin embargo, Sehgal recalcó que ni la energía ni la defensa presentan oportunidades comparables a la inteligencia artificial. “Nada de esto va a cambiar mucho. Ninguna de estas es una oportunidad tan emocionante como la IA. La IA es algo generacional. Esto son operaciones. Así que hemos rotado algunas de nuestras asignaciones de ese modo”.
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