2025年 es un año en el que el mercado de materias primas, especialmente el de oro y plata, merece atención. Estos metales preciosos muestran un impulso fuerte en un entorno macroeconómico cambiante, atrayendo la mirada de muchos inversores. Según el informe de Kaiko Research, esta tendencia se debe a cambios en el entorno monetario y factores estructurales. El oro y la plata no solo se ven afectados por la incertidumbre macroeconómica y la mayor demanda de refugio, sino que también reaccionan intensamente a los cambios en la política monetaria, mostrando una tendencia de alza continua. Especialmente en 2025, el oro subió más del 60%, y la plata alcanzó un aumento del 150%, en parte debido al crecimiento sostenido de la demanda industrial.
A principios de 2026, el mercado de metales preciosos experimentó ajustes debido a varios factores. Kaiko Research señala que, con la nominación del nuevo presidente de la Reserva Federal, los precios del oro y la plata cayeron significativamente. Esto se interpreta como una respuesta del mercado a la percepción de un cambio en la orientación de la política. Sin embargo, el petróleo (WTI), que mostró un rendimiento débil en 2025, comenzó a recuperarse a principios de 2026, diferenciándose de la tendencia de los metales preciosos. El petróleo está más influenciado por factores de oferta y demanda estrechamente relacionados con el ciclo económico global.
Bitcoin (BTC) alcanzó un máximo histórico en 2025, pero desde la segunda mitad del año entró en un mercado bajista, ampliando aún más la brecha con el rendimiento del oro. Esta diferencia puede observarse a través del índice BOLD de Kaiko, que destaca las ventajas de construir carteras de inversión compuestas combinando oro y Bitcoin: obtener beneficios de Bitcoin en mercados alcistas y aprovechar la estabilidad del oro en mercados bajistas.
El oro y la plata a veces muestran movimientos sincronizados, manteniendo una fuerte correlación positiva. Sin embargo, la relación entre Bitcoin y el oro es diferente; estos activos muestran comportamientos distintos según el entorno financiero, aunque en ocasiones también se mueven en direcciones similares. Esto se debe a que los factores estructurales que los impulsan son diferentes.
En resumen, este estudio, analizando las tendencias del mercado en 2025 y principios de 2026, vuelve a enfatizar la importancia de la gestión de riesgos y la diversificación en entornos cambiantes. En particular, estrategias de diversificación compuesta como BOLD pueden ser muy útiles en mercados volátiles. Finalmente, la alta volatilidad del mercado de plata, con su fuerte carácter especulativo, también indica que en el futuro será necesario fortalecer la gestión de riesgos en el entorno del mercado.
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