Laut einer 8-K-Meldung, die am Montag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde, hat Strategy (ehemals MicroStrategy) vom 2. bis 8. März rund 1,28 Milliarden US-Dollar ausgegeben, um im Durchschnitt zu einem Preis von 70.946 US-Dollar pro Bitcoin weitere 17.994 Bitcoins zu kaufen.
Mitbegründer und Vorsitzender Michael Saylor erklärte, dass das Unternehmen derzeit insgesamt 738.731 Bitcoins hält, die einen Wert von etwa 50 Milliarden US-Dollar haben. Seit Beginn der Bitcoin-Positionierung im Jahr 2020 hat Strategy insgesamt rund 56 Milliarden US-Dollar investiert, mit einem durchschnittlichen Einstiegspreis von 75.862 US-Dollar pro Bitcoin.
Bisher weist Strategy einen buchmäßigen Verlust (Floating Loss) von etwa 6 Milliarden US-Dollar auf, und die gehaltenen Bitcoins machen 3,4 % des Gesamtangebots von 21 Millionen aus.
Die Mittel für den Bitcoin-Kauf stammen hauptsächlich aus dem Verkauf von Stammaktien MSTR sowie der perpetualen Vorzugsaktien Stretch (STRC). Allein in der letzten Woche verkaufte Strategy etwa 6,32 Millionen MSTR-Aktien und realisierte 899,5 Millionen US-Dollar; gleichzeitig wurden durch den Verkauf von STRC 377,1 Millionen US-Dollar eingenommen.
Das Unternehmen hat Emissionsvolumina von vier perpetualen Vorzugsaktien: STRK, STRC, STRF und STRD in Höhe von 21 Milliarden US-Dollar, 4,2 Milliarden US-Dollar, 2,1 Milliarden US-Dollar und 4,2 Milliarden US-Dollar. Diese gehören zum Strategy „42/42“-Finanzierungsplan, der bis 2027 84 Milliarden US-Dollar durch Aktienemissionen und Wandelanleihen sammeln soll, um Bitcoin zu kaufen.
Trotz der größten Bitcoin-Bestände weltweit zeigt der Aktienkurs von Strategy in letzter Zeit Schwäche. Laut Bitcoin Treasuries-Daten haben zwar bereits 193 börsennotierte Unternehmen eine Bitcoin-Reserve-Strategie, doch deren Marktkapitalisierung und Nettovermögenswerte (mNAV) schrumpfen derzeit erheblich.
Am Beispiel von Strategy ist der Aktienkurs seit dem Höchststand im Sommer des letzten Jahres um 71 % gefallen, der aktuelle mNAV liegt bei etwa 0,99.
Verluste von 12,6 Milliarden US-Dollar sind kein Problem! Strategy: Wenn Bitcoin auf „diesem Preisniveau“ fällt und sich fünf Jahre seitwärts bewegt, ist das die eigentliche Krise.
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