Gate 發布 12 月私人財富管理報告:2025 加密市場震盪收官,量化策略穩健跑贏波動周期

CoinVoice 最新獲悉,據 Gate 發布的最新《2025 年 12 月私人財富管理月報》顯示, 2025 年加密市場震盪收官,比特幣和以太坊均未能守住年初關鍵價位。12 月市場延續弱勢格局,在 ETF 資金外流與假期流動性不足等多重影響下,12 月 BTC 與 ETH 分別下跌 3.06% 和 0.67%,比特幣現貨 ETF 再度流出 7.33 億美元,市場情緒謹慎。

在複雜市場環境下,Gate 私人財富量化基金策略展現出穩健風險控制與收益能力。2025 年旗下多支核心量化產品均實現 100% 勝率,其中星核智投(USDT)以 11.0% 的年化收益率以與 4.3 的夏普比率領跑組合,體現出優異的風險收益比表現。USDT 策略 12 月收益率為 1.6%,全年實現 7.5% 的收益,整體回撤幾乎為 0%,展現出在震盪行情中的穩定防禦能力。

展望未來,短期內經濟基本面仍具韌性,市場對 1 月降息的預期較低,政策路徑分歧或進一步加劇。中長期來看,全球加密監管協調與立法進程持續推進,正為數字資產買入主流金融體系奠定制度基礎。隨著機構參與度提升,量化與風控能力將成為私人財富管理配置中的核心競爭力。

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