全球供應鏈正在經歷重構。美國正通過關稅壁壘和激勵措施打造"非中國化"的供應鏈體系——對伊朗業務開徵25%關稅,同時與海灣國家和印度建立"矽基和平"合作框架,推動稀土產業去中心化。這一系列舉措包括G7在稀土領域的協調行動,以及與台灣的貿易協議(純粹的地緣政治信號)。



這種供應鏈重組正在重塑全球商業版圖。對於關注宏觀形勢的交易者來說,這些政策轉向暗示了長期的經濟格局變化——從全球化分工向地緣政治陣營化轉變,直接影響大宗商品、能源和科技股的表現,進而波及整個資產配置策略。貿易政策的不確定性持續上升,市場仍在消化這些結構性變化帶來的影響。
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0xOverleveragedvip
· 01-16 06:38
哈哈又来"去中国化",这套说法快烂了,说白了还不是为了自己的供应链安全 稀土卡脖子本来就是筹码,美国这波棋想跟印度印尼抱团,真能行吗 短期内加剧波动是肯定的,但长期格局还要看谁能真正稳住成本 与其纠结地缘政治,不如看能源股和芯片股的套利机会 这波不确定性反而给了我们交易员机会啊,震荡就是钱 关税打来打去,最后吃苦的还是消费端,没有赢家 "硅基和平"这种措辞真的有点生硬,美国公关部这次出手有点用力过猛
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mev_me_maybevip
· 01-15 15:11
供應鏈去中國化?笑死,美帝這是在玩火啊,成本要爆表了
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NFT黑洞钱包vip
· 01-15 11:28
媽的又來脫鉤這一套,說破天去都是地緣政治博弈罷了 這波稀土卡位真狠,供應鏈割裂成兩個陣營還玩什麼全球化 看好能源和科技股的機會,但貿易戰沒完呢
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烧钱研究协会vip
· 01-13 09:02
卧槽,又是一轮供应链大洗牌,我的合约仓位要被洗穿了吧 地缘政治阵营化?这不就是说我们得重新抄底了吗,专业韭菜已就位 稀土去中心化...等等,我上次梭哈稀土概念股是不是又踩坑了 这波不确定性简直就是我的清算价指标,稳定亏损策略继续发威 "硅基和平"?敢情我的科技股持仓要被重新评估负alpha值了,有点意思
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PriceOracleFairyvip
· 01-13 09:02
說實話,去風險化的說法只不過是套利秀而已……真正的資金已經在搶先進行稀土重組了,觀察商品指數的跨鏈相關性吧
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Blockchain解码vip
· 01-13 09:00
根据研究表明,这波供应链重构的本质是地缘政治经济学的典型案例——数据显示稀土去中心化成本要高30%以上,短期内根本补不上的。 值得注意的是,从技术层面来看,"硅基和平"这个框架听着唬人,但实际产能整合至少需要5-10年,市场现在反应过度了。 基于以下几点:关税政策的传导机制有lag,资产端的repricing还没完全显现,特别是科技股这块,风险释放还不充分。 建议别被短期波动忽悠,冷静看基本面。
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FOMOmonstervip
· 01-13 08:53
非中國化供應鏈就是打著自由市場幌子搞新冷戰,說到底還是地緣政治利益博弈。 --- 稀土去中心化?呵呵,這盤棋下得太明顯了,成本會甩給終端消費者。 --- 關稅壁壘越來越多,真正受傷的是那些跨國供應鏈上的中小企業,大玩家早就對沖好了。 --- "矽基和平"這個詞兒起得真會裝,还不就是美印聯手限制中國科技。 --- 看好能源和稀土板塊的交易機會,不確定性反而創造了alpha空間。 --- 供應鏈本地化這趨勢已經鎖定了,未來三到五年會有不少結構性機會湧現。 --- 美國這波操作無非就是想上演"去風險化",實際上在加槓桿地緣政治賭注。 --- 等等,这波調整會不會讓印度和越南的製造業成為真正贏家? --- 市場消化結構性變化需要時間,短期波動大但方向很清晰。 --- 說白了就是全球化在倒車,而且這輛車只會越開越慢。
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JustAnotherWalletvip
· 01-13 08:47
咦,美国這波操作是真的在下大棋啊,去中國化供應鏈說白了就是把雞蛋換籃子,能成嗎? 稀土這塊兒肯定要起飛,提前布局的人估計笑死了 地緣政治當籌碼,我們這些散戶就只能跟風炒作,有點無奈 關稅壁壘真的越來越離譜,短期內大宗商品要波動一陣子吧 矽基和平框架聽起來高級,實際就是新版本的陣營分化,不新鮮 印度和海灣國家起來是好事,不然全世界供應鏈命脈被一個國家掐,太危險了 與其說重構不如說新冷戰,市場會越來越分裂吧 這輪調整下來,手裡的科技股怎麼配置啊,有點懵 看來得重新審視投資組合了,地緣政治風險已經不是風險了,是常態 貿易不確定性漲,持幣觀望可能是對的
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fomo_fightervip
· 01-13 08:32
說實話,美國這波操作就是想甩掉對華依賴,但印度和海灣國家真能頂上?稀土這事兒沒那麼簡單
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