Tổng quan thị trường tiền điện tử
-
BTC (+0,01% | Giá hiện tại: 76.660,5 USD): Trong 24 giờ qua, BTC đã nhanh chóng tăng lên gần mức 77.313 USD rồi quay đầu giảm, sau đó dao động liên tục trong phạm vi 76.100–77.000 USD, với giá hiện tại quay lại giữa vùng. Về mặt kỹ thuật, MA5 vẫn nằm trên MA20 một chút trong khi MA10 nằm dưới cả hai, cho thấy các đường trung bình động ngắn hạn đan xen trong cấu trúc tích lũy. MACD vừa hình thành tín hiệu giao cắt giảm giá, với histogram chuyển sang âm và bắt đầu mở rộng. Giá hiện tại cũng đã giảm xuống dưới cả EMA12 và EMA26. Trên Dải Bollinger, BTC đang giao dịch dưới đường giữa và vẫn ở nửa dưới của dải, trong khi khối lượng giao dịch trong 6 giờ qua đã giảm đáng kể so với giai đoạn 6 giờ trước đó. Nhìn chung, điều này cho thấy đà ngắn hạn yếu nhưng vẫn trong cấu trúc dao động biên. Nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm và khẩu vị rủi ro thị trường phục hồi, BTC có thể cố gắng di chuyển về phía biên trên; nếu không, áp lực giảm có thể tiếp diễn. Theo góc nhìn quyền chọn, chiến lược Bull Call Spread 80.000–85.000 USD được đề xuất trước đó phần lớn đã thất bại và các vị thế liên quan được khuyến nghị đóng hoàn toàn hoặc chốt lời. Nếu trước đó đã thiết lập các vị thế bảo vệ Put 75.000 USD, chúng có thể vẫn được giữ làm phòng ngừa rủi ro giảm giá, với vùng 73.000–74.000 USD hiện trở thành vùng hỗ trợ chính tiếp theo cho BTC.
-
ETH (-0,64% | Giá hiện tại: 2.108,3 USD): Trong 24 giờ qua, ETH đã gặp kháng cự gần 2.145 USD trước khi giảm dần trong biên độ hẹp, chạm mức thấp nhất trong ngày 2.078 USD. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy yếu sau đợt phục hồi gần đây. Về mặt kỹ thuật, MA5, MA10 và MA20 vẫn trong xu hướng giảm. MACD tiếp tục cho thấy tín hiệu giao cắt giảm giá dưới đường 0, cho thấy sự yếu kém đang diễn ra. Giá hiện tại đang giao dịch dưới cả EMA12 và EMA26. Trên Dải Bollinger, ETH vẫn dưới đường giữa và gần dải dưới, trong khi khối lượng giao dịch trong 6 giờ qua tiếp tục giảm so với giai đoạn trước. Nhìn chung, thị trường vẫn cho thấy thiếu lực mua tiếp nối và động lượng ngắn hạn yếu. Trên thị trường quyền chọn, chiến lược Bull Call Spread ETH 2.400–2.800 USD đáo hạn ngày 29 tháng 5 đã được khuyến nghị thoát lệnh cắt lỗ. ETH vẫn cách mức thực hiện 2.400 USD hơn 300 USD, trong khi thời gian suy giảm giá trị đang tăng tốc. Các chiến lược bán Put có thể được xem xét lại chỉ sau khi ETH giảm xuống dưới mức 2.000 USD, trong khi Put 2.000 USD vẫn phù hợp như một biện pháp bảo vệ rủi ro đuôi trong các kịch bản giảm giá cực đoan.
-
Altcoin: Trong 24 giờ qua, thị trường altcoin nhìn chung đã đi theo sự suy yếu của các loại tiền điện tử lớn, cho thấy sự sụt giảm trên diện rộng, với khoảng 67,83% token ghi nhận lỗ. Trong tất cả các lĩnh vực, danh mục Cho vay nổi bật là lĩnh vực mạnh nhất, với các token như ZEST, EDEN và PROMPT ghi nhận mức tăng trung bình 28,36%, trong khi các dự án cá nhân như ZEST (Zest Protocol) tăng hơn 649%. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam hiện tại là 38, vẫn ở vùng "Sợ hãi", phản ánh tâm lý thị trường thận trọng tiếp diễn.
-
Vĩ mô: Vào ngày 19 tháng 5, S&P 500 giảm 0,70% xuống 7.353,61, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 0,60% xuống 49.363,88, và Nasdaq giảm 0,80% xuống 25.870,71. Tính đến 01:55 (UTC) ngày 20 tháng 5, vàng giao ngay đang giao dịch ở mức 4.462,38 USD mỗi ounce, giảm 2,58% trong 24 giờ qua.
Token đang xu hướng
ZEST – Zest Protocol (649,05% | Vốn hóa thị trường lưu hành: 21,38 triệu USD)
Theo dữ liệu thị trường Gate, ZEST hiện đang giao dịch ở mức 0,14981 USD, tăng 649,05% trong 24 giờ qua. Zest Protocol là một giao thức tài chính phi tập trung tập trung vào cho vay Bitcoin nguyên bản, nhằm mở khóa thanh khoản BTC trên chuỗi.
Sự bùng nổ của ZEST chủ yếu được thúc đẩy bởi một sàn CEX lớn thông báo niêm yết token này trong danh sách Alpha của nền tảng và mở cặp giao dịch. Là một giao thức cho vay cốt lõi trong hệ sinh thái BTC, lần ra mắt sàn giao dịch lớn đầu tiên sau sự kiện tạo token (TGE) đã kích hoạt dòng vốn vào cực kỳ mạnh mẽ, với khối lượng giao dịch 24 giờ đạt tỷ lệ rất cao so với vốn hóa thị trường.
EDEN – OpenEden (59,68% | Vốn hóa thị trường lưu hành: 15,60 triệu USD)
Theo dữ liệu thị trường Gate, EDEN hiện đang giao dịch ở mức 0,07992 USD, tăng 59,68% trong 24 giờ qua. OpenEden là một giao thức tập trung vào việc đưa tài sản thực (RWA) lên chuỗi, chủ yếu xoay quanh các sản phẩm tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ được token hóa.
Sự tăng giá của EDEN chủ yếu được thúc đẩy bởi đà tiếp diễn của câu chuyện RWA và các chương trình khuyến khích thanh khoản. Gần đây, nền tảng này đã công bố quan hệ đối tác với một số giao thức DeFi hàng đầu. Trong điều kiện thanh khoản tương đối mỏng, khối lượng giao dịch cực cao (138 triệu USD) đã tạo ra tác động giá đáng kể đối với một token chỉ có vốn hóa thị trường lưu hành khoảng 15 triệu USD.
PROMPT – Wayfinder (40,40% | Vốn hóa thị trường lưu hành: 20,27 triệu USD)
Theo dữ liệu thị trường Gate, PROMPT hiện đang giao dịch ở mức 0,04556 USD, tăng 40,40% trong 24 giờ qua. Wayfinder (PROMPT) là một giao thức định tuyến và điều hướng hỗ trợ AI được thiết kế để tối ưu hóa dòng chảy tài sản chuỗi chéo và các tuyến giao dịch.
Mức tăng của PROMPT được hỗ trợ bởi cả câu chuyện Tác nhân AI và các cập nhật gần đây trong lộ trình kỹ thuật. Khi sự quan tâm của thị trường đối với cơ sở hạ tầng AI phục hồi, vị thế độc đáo của Wayfinder trong việc tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch chuỗi chéo đã thu hút sự phân bổ vốn trung hạn, trong khi cộng đồng vẫn lạc quan về triển vọng ứng dụng của công nghệ "định tuyến thông minh" trong các môi trường DeFi ngày càng phức tạp.
Thông tin chi tiết Alpha
Trump đề cao tính linh hoạt hơn cho Warsh khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh gây áp lực lên kỳ vọng cắt giảm lãi suất
Vào ngày 20 tháng 5, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, do giá năng lượng tăng liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, lo ngại về thâm hụt tài khóa ngày càng mở rộng và các đợt bán tháo trái phiếu quy mô lớn. Chủ tịch Fed sắp nhậm chức Kevin Warsh hiện đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ nhiều phía. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trump đã thay đổi giọng điệu, tuyên bố rằng ông sẽ "để Warsh làm những gì ông ấy muốn làm", báo hiệu sự linh hoạt hơn trong chính sách. Tuy nhiên, một số quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch Fed Philadelphia Paulson, gần đây đã có những phát biểu ngày càng diều hâu hơn, nhấn mạnh rằng việc cắt giảm lãi suất vẫn là không phù hợp trừ khi lạm phát cho thấy sự cải thiện bền vững, và một số thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm.
Thái độ "không can thiệp" rõ ràng của Trump đối với Warsh có thể trông giống như sự ủng hộ cho tính độc lập của Fed, nhưng trên thực tế, nó dường như là một nỗ lực để làm dịu kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất có thể không xảy ra vào tháng 6. Giá năng lượng tăng một lần nữa đang gia tăng áp lực lạm phát, khiến cho việc Fed chuyển hướng sang nới lỏng trong năm nay trở nên khó khăn hơn đáng kể. Đối với thị trường tiền điện tử, lợi suất trái phiếu tăng vọt ngụ ý môi trường lãi suất phi rủi ro toàn cầu cao hơn, gây áp lực trực tiếp lên định giá của các tài sản rủi ro. Nếu Warsh không thể nhanh chóng ổn định kỳ vọng lạm phát trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ của mình, các tài sản tiền điện tử có thể phải đối mặt với một giai đoạn thắt chặt thanh khoản kéo dài, với tâm lý thị trường chuyển từ "kỳ vọng cắt giảm lãi suất" sang "phòng ngừa lạm phát tái diễn."
Truth Social rút đơn đăng ký quỹ ETF Bitcoin khi thị trường ETF tiền điện tử bước vào giai đoạn cạnh tranh tổng bằng không
Vào ngày 20 tháng 5, nhà phân tích của Bloomberg James Seyffart tiết lộ rằng nền tảng truyền thông xã hội Truth Social do Trump hậu thuẫn đã chính thức rút đơn đăng ký quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Mặc dù giải thích chính thức viện dẫn sự khác biệt về cấu trúc quy định, các nhà phân tích tin rằng lý do sâu xa hơn nằm ở sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường ETF. Đặc biệt, Morgan Stanley gần đây đã ra mắt sản phẩm MSBT với mức phí chỉ 14 điểm cơ bản, thu hẹp đáng kể dư địa cho những người tham gia muộn. Truth Social thay vào đó có thể chuyển hướng sang các sản phẩm chiến lược tiền điện tử khác biệt hơn.
Việc Truth Social rút đơn đăng ký thực sự báo hiệu rằng giai đoạn "chiếm đất" của thị trường ETF Bitcoin giao ngay phần lớn đã kết thúc. Thị trường hiện đang bị chi phối bởi các tổ chức hàng đầu như BlackRock, Fidelity Investments và Morgan Stanley, trong khi chỉ riêng nhận diện thương hiệu là không đủ để bù đắp chi phí thu hút khách hàng cho các sản phẩm ETF mới. Điều này cho thấy thị trường ETF tiền điện tử đang chuyển từ giai đoạn "dòng vốn vào gia tăng" sang môi trường "cạnh tranh tổng bằng không", nơi sự đổi mới trong tương lai có thể sẽ tập trung vào các sản phẩm đòn bẩy, nghịch đảo hoặc đa chiến lược. Đối với các nhà đầu tư, cuộc chiến phí ngày càng leo thang nhìn chung là tích cực, mặc dù nó cũng ngụ ý rằng thanh khoản sẽ ngày càng tập trung vào các sản phẩm hàng đầu.
MasterCard từ bỏ kế hoạch đầu tư Zerohash và chuyển hướng sang BVNK để mở rộng cơ sở hạ tầng thanh toán stablecoin
Vào ngày 20 tháng 5, MasterCard được cho là đã từ bỏ kế hoạch đầu tư vào công ty cơ sở hạ tầng tiền điện tử Zerohash, sau khi trước đó vào tháng 3 đã đồng ý mua lại công ty cơ sở hạ tầng stablecoin có trụ sở tại Vương quốc Anh BVNK trong một thỏa thuận trị giá 1,8 tỷ USD. Đầu năm nay, MasterCard đã xem xét thực hiện một khoản đầu tư chiến lược vào Zerohash có trụ sở tại Chicago, công ty vào thời điểm đó đang tìm cách huy động 250 triệu USD với mức định giá 1,5 tỷ USD. Zerohash hiện được cho là đang tìm kiếm vòng tài trợ mới với mức định giá thậm chí còn cao hơn.
Được thành lập vào năm 2017, Zerohash chủ yếu cung cấp API và các công cụ dành cho nhà phát triển cho các sản phẩm tiền điện tử, stablecoin và tài sản được token hóa. Đồng thời, các giao dịch gần đây liên quan đến công ty mẹ của Kraken Payward và Bullish cho thấy sự hợp nhất trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số vẫn đang tiếp diễn. Trong không gian thanh toán stablecoin, MasterCard đã mua lại BVNK với giá 1,8 tỷ USD, với khoản thanh toán bổ sung tiềm năng 300 triệu USD liên quan đến các mục tiêu hiệu suất. BVNK hiện đang phục vụ các nền tảng như Worldpay và Deel, hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới, quyết toán và quản lý ngân quỹ. MasterCard có kế hoạch tích hợp công nghệ của BVNK vào mạng lưới MasterCard Move để cho phép thanh toán stablecoin 24/7 cho các tổ chức thanh toán và người mua hàng, đồng thời khám phá chức năng thanh toán stablecoin trong các cổng thanh toán. Các nhà phân tích tin rằng giao dịch này sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa MasterCard và Visa trong cuộc đua xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán "mạng lưới các mạng lưới", đồng thời thúc đẩy sự chuyển dịch rộng rãi hơn từ các hệ thống thanh toán bù trừ xuyên biên giới truyền thống sang các mô hình thanh toán dựa trên stablecoin.
Tài liệu tham khảo:
Gate Research là một nền tảng nghiên cứu toàn diện về blockchain và tiền điện tử, cung cấp nội dung chuyên sâu cho độc giả, bao gồm phân tích kỹ thuật, thông tin thị trường, nghiên cứu ngành, dự báo xu hướng và phân tích chính sách kinh tế vĩ mô.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Đầu tư vào thị trường tiền điện tử có rủi ro cao. Người dùng được khuyến nghị tự nghiên cứu và hiểu đầy đủ bản chất của tài sản cũng như sản phẩm trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Gate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ các quyết định đó.
