Tindorr🚢

Lỗ hổng Drift nhắc nhở chúng ta luôn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình
Đây là danh mục của tôi trước khi dọn dẹp
Những điều cần sửa:
• Mỗi phân bổ nên dưới 5%
• Rủi ro tập trung liên quan đến Pendle vẫn còn quá cao theo ý kiến của tôi
• Một số đã kết nối các rủi ro thứ cấp
Lần này lại thoát hiểm thành công. Luôn còn chỗ để cải thiện.

Lợi suất DeFi đang vượt ra ngoài các tỷ lệ tài trợ onchain.
Ranh giới tiếp theo là lợi nhuận từ thị trường hợp đồng tương lai vàng CME.
Vàng? Đúng vậy. Contango vàng (giá hợp đồng tương lai > giá giao ngay) là cấu trúc, do lãi suất và chi phí mang theo chi phối. Khoảng cách giữa giá giao ngay và hợp đồng tương lai là lợi nhuận delta-neutral đang chờ được khai thác.
@Theo_Network là một trong những giao thức đầu tiên đưa điều này lên onchain với thUSD:
- Mua dài vàng tokenized (thGOLD)
- Bán hợp đồng tương lai vàng trên CME
- Thu lợi từ chênh lệch basis.
Hơn nữa, thGOLD còn kiếm khoảng 2% từ ch

Rất nhiều bài đăng nói rằng DeFi trên Solana > DeFi trên Ethereum/EVM
Nhưng:
• TVL của Ethereum lớn gấp 8 lần (hơn 10 lần nếu bao gồm các L2)
• Hầu hết các DeFi cấp độ tổ chức đều nằm trong EVM
• Hiệu ứng mạng như Morpho/Euler/Aave + Curve + Pendle thu hút các giao thức DeFi mới xây dựng trên EVM
• Các khái niệm mới có khả năng sinh ra đầu tiên trên EVM, trước khi được sao chép trên Solana (ví dụ như các giao thức kiểu Pendle hoặc Ethena)
Tôi nghĩ điều thú vị nhất trên Solana hiện nay là RWA/cổ phiếu làm tài sản thế chấp trên thị trường tiền tệ.
Còn gì nữa không?

Một số cá voi đang lặp lại PT srUSDe trên Aave. 🚨
Aave vừa tăng supply cap lên $200m. Và nó đạt $136M trong vài giờ (+36%).
Tại sao họ farming? Vì nó có lợi nhuận:
- 29.71% APY khi max loop
- Mỗi loop có +4.49% APY từ lợi suất PT srUSDe
- Vay USDe trên Aave (2.31% APY, mức lãi suất rẻ nhất)
- Thanh khoản sâu, dễ dàng giải thoát
Tôi đã thấy điều này tới vài ngày trước, vì vậy tôi quyết định tạo mẫu chiến lược lặp 5x này cho mọi người trên @Infinit_Labs.
Vì vậy bạn không cần phải tính toán số tiền ở mỗi bước nhưng vẫn có thể nhận được 14.61% APR trên loop 5x.
TLDR về cách mẫu chiến lược này hoạ

Bây giờ là thời điểm để thử các chiến lược giao dịch mới.
Đã nói rằng giao dịch lưới trên hàng hóa hoạt động tốt
Bot lưới (short-biased) hoạt động tốt bây giờ khi WTI đang hồi phục sau cơn hoảng loạn.
Tôi sẽ bật lại chiến lược này nếu dầu quay trở lại mức $110.

Paradex TGE tại $55m FDV là một lời nhắc nhở khác cho các nhà nông:
Đừng mong đợi nhiều từ các đợt giảm giá sắp tới
Nếu một dự án không có các tính năng nổi bật và đang cạnh tranh với một gã khổng lồ như HYPE, việc thu hút người dùng sau đó sẽ rất khó khăn.
Paradex hiện đang ở trong một tình thế khó khăn.

Long AAVE / Short MORPHO chơi hồi quy trung bình trở nên hấp dẫn tại thời điểm này:
AAVE đã chịu phần lớn thiệt hại rồi. Cá mập không tin và quỹ đã bán tháo, nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn. Tin xấu đã được phản ánh vào giá.
Trong khi đó, tin tốt về MORPHO đã được tích hợp vào biểu đồ. Nó đã tăng gần +100% từ đáy sau tin tức về Apollo và Coinbase + sự tăng trưởng đã được thúc đẩy.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ và những người tham gia muộn bắt đầu nói MORPHO > AAVE sau khi các nhà đầu tư thông minh đã có lợi nhuận.
Các yếu tố cơ bản của AAVE trong ngắn hạn đến trung hạn vẫn vững chắc với lộ trình rõ ràng, tro

Drama của Aave kết thúc rất tồi tệ.
Khi nhìn lại những gì ACI và các nhà cung cấp dịch vụ thực sự xây dựng và triển khai:
- Động cơ trưởng thành và doanh thu của V3
- Ổn định GHO
- Công cụ quản lý rủi ro và quản trị
Giờ họ đang rời đi, và các thành viên của ACI đột nhiên trở thành một đội mà nhiều dự án muốn hợp tác.
Tôi nghĩ Labs sẽ gặp khó khăn trong việc lấp đầy tất cả các khoảng trống hạ tầng này.
Là một người giữ token dài hạn, điều này khiến tôi khá lo ngại.
Các đối thủ cạnh tranh bây giờ có cơ hội tốt hơn nhiều để bắt kịp.

Nếu bạn chưa nhận ra, lĩnh vực nào hưởng lợi nhiều nhất từ thương mại đại lý?
Hãy để tôi kể cho bạn về lĩnh vực rõ ràng nhất + ví dụ:
Stablecoins.
$CRCL của Circle, nhà phát hành USDC, đã tăng 60% trong một tuần sau một báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng lớn.
Nhưng sự biến động này không chỉ đơn thuần về lợi nhuận của một quý mạnh mẽ.
Nó phản ánh một sự chuyển dịch lớn hơn đang diễn ra tại giao điểm của AI, thanh toán và hạ tầng tài chính.
Nói một cách đơn giản:
Nếu internet trở nên tự chủ, dòng tiền di chuyển qua nó cũng phải là tiền tệ bản địa của internet.
Stablecoins hiện tại là thứ gần nhất m