Cuộc chiến lớn ở Trung Đông đã bùng nổ hoàn toàn, những anh em nào còn ôm tư duy phòng thủ mà chơi chứng khoán, đầu tư tiền điện tử thì tỉnh táo lại đi.

Các bác, các chú làm đầu tư ơi, đừng có mơ màng với những cuốn lịch cũ mười mấy năm trước nữa! Trước đây cứ bảo Trung Đông đánh nhau là vàng, dầu thô bay thẳng, lần này Mỹ và Iran động dao động súng thật, trực tiếp cho chúng ta một bài học thực tế đẫm máu, logic phòng thủ kiểu cũ giờ không còn hiệu quả nữa.

Thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày vốn dĩ đã ký, giờ đây vỡ vụn chẳng còn mảnh nào, hai bên hoàn toàn xé mặt, eo biển Hormuz - đường dây năng lượng sống còn của toàn thế giới, giờ đây bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, không ít anh em cược nặng vào phòng thủ đã thua lỗ đến vỗ đùi trên bảng giá rồi.

Chúng ta hãy mổ xẻ chuyện này ra mà nói rõ, xung đột ngày càng nguy hiểm, không thấy chút dấu hiệu hòa hoãn nào. Ngày 27, một tàu chở dầu Panama đã bị tấn công bằng UAV ngay tại eo biển Hormuz, đó chính là ngòi nổ của cuộc chiến. Quân đội Mỹ không hề nương tay, ngay hôm sau đã điều động máy bay chiến đấu không kích miền nam Iran, tập trung đánh vào các kho chứa tên lửa và UAV, rõ ràng là đáp trả mạnh mẽ, không có ý nhượng bộ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng không phải dạng vừa, lập tức đáp trả bằng cách khóa chặt bốn căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Kuwait, UAE và Bahrain để trả đũa, chính quyền Bahrain đã xác nhận căn cứ bị tấn công. Ngoài ra Iran còn tuyên bố cứng rắn, không loại trừ khả năng tấn công tất cả tàu thương mại qua lại trong eo biển, trực tiếp nắm chặt huyệt mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Trump còn phát ngôn cứng rắn, đe dọa sẽ làm Iran không còn tồn tại, hai bên hoàn toàn không còn đàm phán, thỏa thuận thông hành eo biển trước đây bị hủy bỏ.

Đây là cuộc giao tranh có quy mô lớn nhất và cường độ cao nhất kể từ khi ký thỏa thuận ngừng bắn, xung đột Trung Đông trực tiếp bước vào giai đoạn mới nguy hiểm hơn. Đặt trên bảng đầu tư của chúng ta, nhiều người không hiểu, lẽ ra chiến sự càng ác liệt, tài sản phòng thủ càng phải tăng vọt, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Gốc rễ nằm ở việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất như thanh kiếm Damocles treo trên đầu, áp lực short từ lãi suất cao mạnh gấp mười lần so với lợi thế ngắn hạn từ xung đột địa chính trị. Trước đây khi xảy ra xung đột cục bộ riêng lẻ, dòng vốn còn tạm thời trốn vào vàng; giờ đây áp lực tăng lãi suất đè chết thị trường, dù Trung Đông đánh nhau thế nào, đà hồi phục cũng chỉ là phù du, phe short quay lại đập bàn thu gom các nhà đầu tư lẻ cắt lỗ.

Còn nguy hiểm hơn là hiện tại nhiều rủi ro chồng chất, biến động trên bảng giá tuần này có thể làm người ta sợ chết khiếp. Cuối tháng các tổ chức điều chỉnh danh mục, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp sắp công bố, cộng thêm chiến tranh Trung Đông có thể leo thang bất cứ lúc nào, cả hai chiều long và short đều có bẫy lớn, các anh em nào nặng vị thế, full đòn bẩy thì nhớ cẩn thận.

Đừng có all-in vàng, dầu thô cược vào leo thang xung đột, cục diện chiến trường thay đổi từng giây, chính sách lại đè chết giá, không tồn tại thị trường một chiều. Đầu tư giống như cầm quân đánh trận, giữ được vốn mới có thể chiến đấu lâu dài, bây giờ sóng to gió lớn thế này, nhẹ hàng quan sát, thắt chặt quản lý rủi ro mới là chính đạo, đừng mù quáng lao vào gánh, cuối cùng thua đến mức không còn đồng nào trong tay.