Bất ngờ xảy ra sự kiện đen! Rủi ro phong tỏa tuyến đường Trung Đông, giá dầu biến động mạnh, thị trường tiền mã hóa có thể đón nhận biến động lớn vào thứ Hai

Gần đây tình hình Trung Đông lại căng thẳng, Iran đưa ra tuyên bố quan trọng về các cuộc không kích của Israel vào Lebanon, eo biển Hormuz có thể sẽ bị hạn chế lưu thông, tin tức này đã trực tiếp làm xáo trộn toàn bộ thị trường hàng hóa toàn cầu, thị trường tiền mã hóa cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Nhiều người chưa nhận thức được tầm quan trọng của eo biển này, gần một phần năm lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu đều đi qua con đường hẹp này, có thể gọi là mạch máu năng lượng của thế giới. Nếu tuyến đường vận chuyển bị cản trở, nguồn cung dầu thô sẽ bị thu hẹp trực tiếp, giá dầu quốc tế rất có thể sẽ tăng mạnh, dẫn đến chuỗi tác động, thị trường tiền mã hóa khó có thể tránh khỏi sự dao động lớn.

Xung đột địa chính trị luôn là biến số rủi ro quan trọng của thị trường crypto, tác động từ tình hình lần này thực ra rất dễ lý giải.

Giá dầu liên tục tăng sẽ đẩy lạm phát toàn cầu lên cao, kỳ vọng giảm lãi suất và nới lỏng tiền tệ trước đó của thị trường sẽ nhanh chóng giảm nhiệt, khả năng Cục Dự trữ Liên bang duy trì chính sách thắt chặt sẽ tăng mạnh. Tài sản mã hóa vốn dĩ rất nhạy cảm với thanh khoản USD, trong môi trường thắt chặt dòng tiền, các đồng tiền chính như Bitcoin, Ethereum rất khó duy trì đà tăng liên tục.

Thêm vào đó, thị trường crypto phổ biến với đòn bẩy cao, tâm lý hoảng loạn sẽ bị nhân đôi. Trước đây vài lần khi xung đột địa chính trị Trung Đông leo thang, chỉ cần có rủi ro về tuyến năng lượng, thị trường đều xuất hiện biến động mạnh trong ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy gặp phải tình trạng cháy tài khoản tập trung, các đồng coin nhỏ có tính thanh khoản kém còn đối mặt với rủi ro biến động cao hơn.

Tuy nhiên, thị trường cũng không phải lúc nào cũng đi xuống, vẫn tồn tại các cơ hội mang tính cấu trúc. Trong ngắn hạn, tâm lý hoảng loạn bán tháo sẽ thúc đẩy thị trường điều chỉnh, chờ đợi rủi ro địa chính trị kéo dài chưa rõ ràng, một phần dòng tiền sẽ chuyển sang các tài sản mã hóa để phòng hộ, thị trường sẽ xuất hiện xu hướng phân hóa.

Thứ Hai, thị trường tài chính toàn cầu đồng loạt mở cửa, khả năng cao giá dầu và thị trường crypto sẽ chứng kiến cuộc đấu tranh mua bán quyết liệt, thời điểm chuyển biến đã đến gần.

Những người tham gia bình thường vào giao dịch crypto, hiện tại tuyệt đối đừng theo đuổi thao tác lướt sóng quá nhiều. Khuyên nên giảm đòn bẩy tài khoản, tránh các đồng coin nhỏ ít thanh khoản, đặt an toàn vốn lên hàng đầu. Sau này có thể chú ý theo dõi ba tín hiệu quan trọng: tình hình thực tế của eo biển, xu hướng giá dầu quốc tế, dự báo thanh khoản USD, ba điểm này sẽ quyết định hướng đi chung của thị trường crypto trong thời gian tới.

Hiện tại, xung đột Trung Đông đã bước vào giai đoạn nguy hiểm cao, thị trường rủi ro tăng cao, thao tác nên giữ thái độ thận trọng, quan sát kỹ tình hình rồi mới quyết định sẽ an toàn hơn nhiều.