CEO này vừa bỏ $10 triệu đô la của chính mình vào cổ phiếu công ty. Đây là lý do tại sao đây là một cơ hội mua tốt ngay bây giờ.

Có rất nhiều lý do để người nội bộ bán cổ phiếu của chính công ty mình, nhưng chỉ có một lý do khiến họ mua cổ phiếu đó. Không nhiều người có hiểu biết sâu sắc về hoạt động của một doanh nghiệp và năng lực tài chính của doanh nghiệp hơn CEO, nghĩa là cũng có rất ít người biết rõ hơn về giá trị cổ phiếu của một doanh nghiệp. Vì vậy, CEO Nikesh Arora của Palo Alto Networks (PANW +1.60%) đã gây chú ý khi ông mua cổ phiếu trị giá 10 triệu USD, theo các hồ sơ của SEC.

Việc mua này diễn ra sau khi giá cổ phiếu giảm 33%. Đợt bán tháo trên thị trường rộng hơn càng bị làm trầm trọng bởi những mối đe dọa được cho là từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AI) đối với lĩnh vực phần mềm và đặc biệt là các công ty an ninh mạng, được thúc đẩy bởi một loạt các bản phát hành từ Anthropic. Nhưng AI có thể mở ra những cơ hội lớn cho các công ty như Palo Alto, và cổ phiếu hiện vẫn trông giống như một lựa chọn mua rất tốt.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Trí tuệ nhân tạo là bạn hay kẻ thù?

Cổ phiếu an ninh mạng đã giảm sau khi một vụ rò rỉ tiết lộ các chi tiết về mô hình ngôn ngữ lớn mới của Anthropic, Mythos. Một bài đăng blog dự thảo đã nêu ra những rủi ro an ninh mạng tiềm ẩn có thể bị làm trầm trọng hơn bởi năng lực của mô hình. Điều này diễn ra sau khi Anthropic ra mắt Claude Code Security, có thể quét các cơ sở mã để tìm lỗ hổng bảo mật.

Phản ứng của thị trường trước các diễn biến từ Anthropic là điều khá thú vị. Nếu AI tạo sinh khiến việc phát triển và thực hiện các cuộc tấn công mạng trở nên dễ dàng hơn, nhu cầu đối với phần mềm an ninh mạng mạnh mẽ hơn sẽ tăng lên. Và Palo Alto Networks đang ở trong một trong những vị trí tốt nhất để cung cấp phạm vi bao phủ rộng cho các doanh nghiệp.

Trong vài năm qua, Palo Alto Networks đã chuyển sang chiến lược “nền tảng hóa”, sử dụng các giải pháp dựa trên phần mềm thay vì phần cứng để bảo vệ các hệ thống doanh nghiệp. Điều này là cần thiết khi lực lượng lao động ngày càng hoạt động từ xa, dữ liệu công ty được lưu trữ trên đám mây, và các cơ hội cho các cuộc tấn công mạng được mở rộng. Palo Alto cung cấp ba nền tảng chính được thiết kế nhằm bao phủ nhu cầu của doanh nghiệp trên các mảng bảo mật mạng, bảo mật đám mây và hoạt động an ninh.

Palo Alto thuyết phục khách hàng rằng họ có thể cung cấp mức độ bao phủ toàn diện cho các nhu cầu an ninh mạng thông qua danh mục dịch vụ đa dạng của mình. Khi nhu cầu của họ mở rộng, Palo Alto nhiều khả năng sẽ có một giải pháp nằm trong một trong các nền tảng của mình. Công ty muốn trở thành “điểm mua sắm một nơi” cho mọi nhu cầu bảo mật của doanh nghiệp.

Mở rộng

NASDAQ: PANW

Palo Alto Networks

Thay đổi hôm nay

(1.60%) $2.57

Giá hiện tại

$163.24

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$133B

Biên độ trong ngày

$157.62 - $163.30

Khoảng 52 tuần

$139.57 - $223.61

Khối lượng

163K

Khối lượng TB

10M

Biên lợi nhuận gộp

73.50%

Tính đến cuối quý thứ hai, công ty có 1.550 khách hàng sử dụng nền tảng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, chiến lược này đã tạo ra mức duy trì doanh thu ròng mạnh 119%, cho thấy khách hàng đang sử dụng nhiều dịch vụ hơn trong từng gói cung cấp của mỗi nền tảng, với mức giảm khách hàng rời bỏ (churn) giới hạn.

Mặc dù giá cổ phiếu đã giảm trong vài tháng qua, cổ phiếu Palo Alto vẫn đang được giao dịch với mức định giá cao hơn. Với hệ số 43 lần lợi nhuận dự phóng và 11,5 lần kỳ vọng doanh thu, cổ phiếu có thể trông có vẻ đắt đỏ. Nhưng công ty đang tăng trưởng nhanh các giải pháp phần mềm mang lại biên lợi nhuận cao, đã tăng 33% trong quý vừa qua. Mức tăng trưởng doanh thu tổng thể 15% bị kéo xuống bởi mảng kinh doanh phần cứng truyền thống của họ. Khi các giải pháp phần mềm trở nên quan trọng hơn đối với các khách hàng doanh nghiệp nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng được hỗ trợ bởi AI, Palo Alto có vị trí tốt để mở rộng thị phần và thúc đẩy tăng trưởng cả lợi nhuận trên đầu và dưới đáy.

Bối cảnh đó khiến giá cổ phiếu hiện tại của họ trở nên hấp dẫn hơn nhiều, và không có gì ngạc nhiên khi Arora cho rằng phản ứng của thị trường đã bị thổi phồng quá mức.