Ngành công nghiệp quân sự châu Âu tăng điên cuồng đến mức hoàn toàn “bùng nổ”.

Trong vài ngày gần đây, theo dõi các ETF $WDEF về quốc phòng châu Âu
Chỉ trong hai phiên giao dịch ngắn ngủi, mức tăng vậy mà lại gần 12%.
Mức độ nhảy giá dạng “gap” này cho thấy đằng sau có ba lực lượng đang cộng hưởng:
Trước hết, Liên minh châu Âu vừa thông qua một kế hoạch quốc phòng trị giá khoảng 15 tỷ euro, và dòng vốn lớn được phân bổ chính xác cho sản xuất tên lửa, đạn dược và chống máy bay không người lái.
Đối với các doanh nghiệp quốc phòng, đây không chỉ là tin tốt về mặt chính sách, mà là các đơn hàng cụ thể và doanh thu sẽ được ghi nhận chắc chắn trong tài khoản.
Thứ hai, cảm giác an toàn của thị trường đang dịch chuyển:
Gần đây, Trump trong một cuộc phỏng vấn lại tiếp tục “tạt nước lạnh” vào NATO, và nói rõ rằng Mỹ có thể giảm đầu tư cũng như điều chỉnh triển khai ở châu Âu.
Tín hiệu này buộc thị trường phải định giá lại:
Khi châu Âu nhận ra rằng họ phải tự phòng thủ, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng mạnh, chuyển từ thuê ngoài an ninh sang tự trang bị vũ khí, và từ đó thị trường cấp độ logic bắt đầu định giá lại.
Tính cấp bách của tình hình trên chiến trường đã đạt đến ngưỡng. Hiện tại, có vẻ như một đợt tấn công quy mô lớn mới đang dần được ấp ủ. Sự chú ý của phía Mỹ đang bị phân tán bởi tình hình Trung Đông, các cuộc đàm phán Nga-Ukraine rơi vào bế tắc, và xung đột không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Tình hình căng thẳng như vậy trực tiếp chuyển thành nhu cầu điên cuồng về tiếp tế quân bị.
Điều thể hiện rõ nhất thái độ của dòng tiền chính là năm doanh nghiệp công nghiệp quân sự này:
Rheinmetall tăng 12.40%
Leonardo tăng mạnh 12.21%
Saab tăng 9.54%
Thales tăng 8.15%
Công ty BAE Systems tăng 7.51%
Diễn biến của chúng cho thấy dòng tiền đang đổ vào các tài sản quân sự cốt lõi. Sự rạn nứt giữa EU và Mỹ cũng ngày càng lớn hơn; trong một thị trường tràn đầy bất định như vậy, đơn hàng của chính phủ chính là yếu tố chắc chắn nhất.
Thời đại tự chủ của quốc phòng châu Âu thật sự đã nhấn nút tăng tốc…