Dầu thô vượt 110 USD! Ngòi nổ Trung Đông châm ngòi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu

Ngày 3 tháng 4, giá dầu quốc tế đã diễn ra một đợt tăng mạnh kịch tính. Giá hợp đồng tương lai WTI tăng 15%, lần đầu tiên kể từ năm 2022 vượt mức 110 USD; giá dầu Brent giao ngay còn tăng vọt lên hơn 140 USD, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Ngòi nổ là tình hình Trung Đông lại leo thang. Xung đột Mỹ-Iran ngày càng căng thẳng, ngày 3 tháng 4, cầu đường bộ Beik trên quốc lộ Karaj của Iran bị tấn công, Iran ngay lập tức đáp trả. Những tuyên bố đe dọa của Trump về “tiếp tục tấn công mạnh mẽ” giờ đã trở thành hiện thực trong việc leo thang quân sự. Eo biển Hormuz, cửa ngõ vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, đang bị chiến tranh bao vây.

Xung đột đã đi đến mức không thể kiểm soát?

Theo tình hình hiện tại, khả năng ngừng bắn trong ngắn hạn gần như bằng không. Lực lượng Cách mạng Iran đã phát động đợt phản công thứ 91, trong khi quân đội Mỹ đang tăng cường triển khai máy bay chiến đấu A-10 đến Trung Đông. Hai bên từ trạng thái “đánh rồi thương lượng” chuyển sang “đánh để thúc đẩy đàm phán” thậm chí đến giai đoạn “đánh lớn”.

Giám đốc IEA, Birol, cảnh báo rằng, trong tháng 4, thiếu hụt nguồn cung dầu sẽ gấp đôi so với tháng 3, nhiều quốc gia có thể sớm đối mặt với việc phân bổ năng lượng. Khủng hoảng năng lượng toàn cầu không còn là “rủi ro” nữa mà đang trở thành thực tế đang diễn ra.

Bạn đã bắt kịp đợt tăng giá dầu này chưa?

Đợt tăng giá này đến nhanh và mạnh. Ngày 1 tháng 4, thị trường còn đang giao dịch kỳ vọng “ngừng chiến”, giá dầu giảm mạnh 6%; hai ngày sau, tình hình đảo chiều, giá dầu tăng 15%. Thị trường do tin tức thúc đẩy, khó nắm bắt. Nhưng đối với những nhà giao dịch chuẩn bị sẵn, biến động chính là cơ hội.

Chia sẻ chiến lược nắm giữ dầu

· Ngắn hạn: Giá dầu hiện đã ở mức cực kỳ cao, rủi ro mua vào tăng cao. Có thể chú ý kết quả cuộc họp OPEC+ ngày 5 tháng 4, nếu có tín hiệu tăng sản lượng rõ ràng, giá dầu có thể đạt đỉnh tạm thời.
· Trung hạn: Chừng nào triển vọng thông thương qua eo biển Hormuz còn chưa rõ ràng, giá dầu sẽ duy trì trên 100 USD. Có thể phân bổ dần ETF dầu khí hoặc cổ phiếu các công ty dầu khí chất lượng cao.
· Quản lý rủi ro: Thông tin địa chính trị biến đổi nhanh chóng, thiết lập chặt chẽ các lệnh cắt lỗ, tránh đặt cược quá nhiều vào một chiều.

Ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa

Giá dầu tăng mạnh truyền dẫn đến thị trường tiền mã hóa qua hai con đường:

1. Đường lạm phát: Giá dầu cao thúc đẩy lạm phát toàn cầu, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed bị trì hoãn thêm. Câu chuyện về thanh khoản nới lỏng bị phá vỡ, gây áp lực lên các tài sản mã hóa có định giá cao.
2. Đường trú ẩn an toàn: Khi xung đột địa chính trị gia tăng, dòng vốn tạm thời chảy vào vàng, USD và các tài sản trú ẩn truyền thống khác, gây áp lực lên thị trường tiền mã hóa. Nhưng nếu xung đột tiếp tục mở rộng, một số dòng vốn cũng có thể xem Bitcoin như “vàng kỹ thuật số” để tìm kiếm nơi trú ẩn.

Gợi ý phân bổ các đồng tiền chính

· BTC: Trong ngắn hạn, chịu áp lực từ tâm lý vĩ mô, nhưng mức hỗ trợ mạnh dưới 68,000 USD. Có thể chờ điều chỉnh về vùng 66,000-67,000 USD để mua vào từng phần.
· ETH: Biến động lớn hơn BTC, phù hợp với chiến lược ngắn hạn. Chú ý vùng hỗ trợ 3,300-3,400 USD.
· SOL: Ảnh hưởng bởi sự kiện Drift, tâm lý bị tổn thương, tạm thời quan sát.

Giá dầu không giảm, lạm phát khó hạ nhiệt; lạm phát không hạ nhiệt, crypto khó tăng mạnh. Tháng 4 này, hãy chú ý theo dõi diễn biến giá dầu.