《Hoàn chỉnh và tinh chỉnh cách tháo vị thế》

Cách tháo vị thế? Trước tiên, bạn cần hiểu cách vị thế được hình thành và cách bạn đã vào đó như thế nào.

Đầu tiên: Sai hướng đã được chọn—theo đuổi lợi nhuận và cắt lỗ một cách sai lầm. Khi ở vùng trên của dải, giảm vị thế mua dài để bảo vệ vốn, nâng cao điểm hòa vốn; đây cũng là thời điểm bắt đầu thử vào vị thế bán khống. Khi một đồng coin bị kẹt ở mức kháng cự và không thể tăng lên, đó là thời điểm mở vị thế bán khống. Lúc này, bạn nên giảm vị thế mua dài hoặc thoát ra, thay vì đu theo đà tăng. Ngược lại, khi giá giảm mạnh, điều này phản ánh sự đảo chiều của cách tiếp cận trước đó—đây đều là dấu hiệu của hướng đi sai.

Thứ hai: Quản lý vị thế kém. Quản lý vị thế cực kỳ quan trọng, chỉ sau việc đánh giá đúng hướng thị trường.
Nếu vị thế ban đầu quá nặng, khả năng bổ sung vị thế sau này sẽ giảm đi, dẫn đến các vị thế ngày càng nặng nề, và kết quả cuối cùng chỉ có một điều— thanh lý.

Chiến lược đúng đắn nên là: đầu tiên, đánh dấu vị thế ban đầu là 1U; sau đó, thêm một vị thế nhỏ ở lần vào thứ hai; và vào vị thế bình thường ở lần thứ ba. Không nên dùng đòn bẩy quá mức.
Dùng đòn bẩy quá mức sẽ khiến không thể thêm vị thế nữa, vì vậy cần để dư địa trên mức kháng cự hiện tại để có thể bổ sung sau này.

Lý do thứ ba: Tham lam.
Nếu không chốt lời, lợi nhuận nổi lên chỉ là ảo tưởng; lợi nhuận chưa thực hiện vô nghĩa, và lỗ chưa thực hiện chỉ là lỗ giấy. Lợi nhuận chỉ trên giấy, chỉ là nhìn thoáng qua tiềm năng.
Sau khi đặt dừng lỗ hòa vốn, vị thế vẫn còn có lợi nhuận và sẽ không sinh ra lỗ nổi.

Lý do thứ tư: Không tuân thủ chặt chẽ chiến lược giao dịch của bạn.
Khi đến thời điểm vào, bạn do dự; sau đó, bỏ lỡ cơ hội vào.
Khi đến thời điểm giảm vị thế, bạn lại thêm vào và đu theo thị trường, rồi cắt lỗ hoặc chốt lời sớm.
Các yếu tố này kết hợp lại dẫn đến việc bị mắc kẹt và tạm thời không thể tháo ra.
Vì vậy, tuân thủ chặt chẽ kế hoạch giao dịch của bạn sẽ giúp tránh bị mắc kẹt.

Bốn lý do này tích tụ lại và dẫn đến việc bị mắc kẹt.

Tóm tắt:
1. Đuổi lợi nhuận và cắt lỗ theo hướng sai.
2. Quản lý vị thế kém—ban đầu nặng, sau này không thể bổ sung.
3. Tham lam—lợi nhuận nổi thành lỗ nổi, cộng thêm các sai lầm trước đó.
4. Có kế hoạch nhưng không thực thi nghiêm ngặt chiến lược giao dịch của bạn.

Cách tháo vị thế:
1. Thoát gần giá vào (vượt quá hoặc gần giá vào ) hoặc khi có lợi nhuận nhẹ (giải pháp tối ưu).
2. Khi hướng thị trường đúng nhưng bạn bỏ lỡ cơ hội do các lý do như không theo dõi biểu đồ kịp thời.
(1) Đối với các vị thế đòn bẩy cao, tham khảo điểm thứ nhất—không thêm nữa; nếu bị kẹt mua dài, tiếp cận mức kháng cự tiếp theo và thực hiện một trong các hành động sau: giảm vị thế hoặc bỏ chạy—thừa nhận sai lầm và coi đó như học phí.
(2) Đối với các vị thế đòn bẩy nhẹ, có hai trường hợp:
- Thứ nhất, chạy gần mức kháng cự—chạy, chạy, chạy.
- Thứ hai, bỏ lỡ cơ hội giảm tại mức kháng cự hiện tại, sau đó thêm gấp ba lần vị thế ở dải thấp hơn để trung bình giá xuống, rồi thoát ra khi có lợi nhuận nhẹ gần giá vào. Dù sau này lợi nhuận lớn thế nào, đừng tham lam.

Một lưu ý đặc biệt: lợi nhuận có thể để lại chưa cắt, hướng tới vị thế tốt hơn là chấp nhận được, nhưng bạn phải đặt dừng lỗ hòa vốn. Mục tiêu là tránh lỗ, không nhất thiết phải kiếm lợi.

Thông qua phân tích, giải pháp tốt nhất để tháo vị thế là gì?

1. Đối với các vị thế có điểm vào kém, lợi nhuận nhẹ gần giá vào (chờ giảm giá, vì giảm giá là điều không thể tránh khỏi), rồi đóng và bỏ chạy, lấy lại tự do của bạn.
Cũng chấp nhận không có lợi nhuận, chỉ mất một khoản nhỏ để thoát—dừng lỗ phù hợp để bảo vệ vốn tốt hơn. Bảo toàn vốn quan trọng hơn lợi nhuận.
Thực tế, khi mở vị thế, điều đầu tiên cần xem xét không phải là bạn có thể kiếm được bao nhiêu, mà là bạn chấp nhận mất bao nhiêu. Đầu tiên, xem xét mức lỗ chấp nhận được, sau đó tập trung vào bảo toàn vốn, cuối cùng mới đến lợi nhuận. (Ưu tiên bảo toàn vốn hơn lợi nhuận.)
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là dám thử và mắc lỗi—không thử thì không có cơ hội sau này. Không có lỗ thì không có lợi nhuận.

2. Bất kỳ vị thế nhỏ nào cũng có thể bổ sung tại các mức quan trọng—thêm gấp ba lần vị thế để trung bình giá xuống, rồi sau đó lợi nhuận nhẹ hoặc giảm tại giá vào, hoặc chỉ cần bỏ chạy.

3. Không khuyến khích nhưng vẫn là một lựa chọn: tăng đòn bẩy, trung bình giá xuống tại các mức quan trọng, rồi lặp lại giải pháp tối ưu—chạy gần giá vào.

Một điểm nữa: không có vị thế hoàn hảo, chỉ có những vị thế tương đối tốt. Không có tốt nhất, chỉ có tương đối tốt. Dám thử với các vị thế nhỏ để kiểm tra, chỉ sau đó mới có cơ hội tiếp theo. Không thử thì không có gì.

4. Chiến lược tháo vị thế trong trường hợp cực đoan: nếu sắp bị thanh lý, phải làm gì? Nhanh chóng khóa vị thế để bảo toàn vốn.
Mở một vị thế hedge theo hướng ngược lại: mở vị thế ở hướng ngược lại với 50% margin của vị thế ban đầu, rồi đặt dừng lỗ hòa vốn sau khi lợi nhuận đã thực hiện để tránh lỗ nổi và chuẩn bị cho lần tháo vị thế tiếp theo nếu cần.