Cổ phiếu Blockchain thiết yếu định hình lại tài chính kỹ thuật số và công nghệ

Hiểu về Cuộc Cách mạng Cổ phiếu Blockchain

Chuyển đổi của nền kinh tế số đã kích thích sự quan tâm chưa từng có đối với các cơ hội đầu tư vào cổ phiếu blockchain. Khác với đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử, cổ phiếu blockchain đại diện cho phần vốn trong các công ty chiến lược triển khai công nghệ sổ cái phân tán trên toàn bộ hoạt động của họ. Sự phân biệt này đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với đổi mới blockchain mà không phải chịu biến động trực tiếp của crypto.

Công nghệ blockchain mở rộng xa hơn nhiều so với Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Các tập đoàn lớn trong nhiều lĩnh vực — từ hạ tầng đám mây đến xử lý thanh toán — đã tích hợp các giải pháp blockchain vào mô hình kinh doanh cốt lõi của họ. Các công ty như Amazon, Mastercard và IBM thể hiện cách các tổ chức cấp doanh nghiệp tận dụng blockchain để nâng cao hiệu quả, minh bạch và lợi thế cạnh tranh.

Thị trường đã trưởng thành đáng kể. Ngày nay, các cổ phiếu blockchain bao gồm các nhà sản xuất phần cứng sản xuất thiết bị chuyên dụng, các công ty fintech hỗ trợ giao dịch tài sản số, nhà cung cấp dịch vụ đám mây cung cấp hạ tầng blockchain, và các hoạt động khai thác riêng biệt. Sự đa dạng này cung cấp cho nhà đầu tư nhiều con đường để tận dụng ảnh hưởng ngày càng mở rộng của blockchain.

Tại sao Sự Quan tâm của Các Tổ chức Đầu tư vào Cổ phiếu Blockchain Tiếp tục Tăng trưởng

Một số yếu tố thuyết phục thúc đẩy nhu cầu đầu tư liên tục vào cổ phiếu blockchain:

Hiệu quả vận hành và Giảm chi phí: Ghi chép bất biến của blockchain loại bỏ trung gian, giảm chi phí giao dịch và thời gian xử lý. IBM Blockchain giúp khách hàng như Home Depot, Renault, và Albertsons xây dựng chuỗi cung ứng đáng tin cậy hơn — một trường hợp sử dụng có tiềm năng doanh thu dài hạn lớn.

Xác thực thị trường từ các ông lớn công nghệ: Amazon, Mastercard và các công ty Fortune 500 khác đã cam kết nguồn lực vào phát triển blockchain. Amazon Managed Blockchain cho phép các doanh nghiệp thiết lập và quản lý mạng blockchain riêng tư. Chương trình đối tác Thẻ Crypto của Mastercard thể hiện sự chấp nhận của các tổ chức đối với các giải pháp thanh toán dựa trên blockchain.

Tăng tốc Kinh tế số: Đại dịch đã thúc đẩy quá trình số hóa, đưa blockchain cùng với đám mây, thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành các công nghệ nền tảng. Sự hội tụ này tạo ra nhiều trục tăng trưởng.

Khả năng chống chịu của Thị trường Tiền điện tử: Trong khi giá tiền điện tử vẫn biến động mạnh, hạ tầng blockchain nền tảng vẫn tiếp tục thu hút vốn của doanh nghiệp. Sự phục hồi của thị trường tài sản số thường mang lại lợi ích cho các cổ phiếu liên quan trong các chu kỳ trước.

Các Cổ phiếu Blockchain hàng đầu Thu hút Sự chú ý của Nhà đầu tư

1. Nvidia: Đổi mới GPU thúc đẩy Hạ tầng Blockchain

Nvidia chiếm lĩnh thị trường đơn vị xử lý đồ họa, cung cấp chip cần thiết cho trí tuệ nhân tạo, xe tự hành và tính toán chuyên dụng. Công nghệ GPU tạo thành xương sống của các hoạt động khai thác tiền điện tử, nơi các bộ xử lý chuyên dụng xác thực các giao dịch trên mạng phân tán.

Các chip CMP dành riêng cho khai thác tiền điện tử của công ty đã gặp khó khăn trong doanh số trong đợt suy thoái thị trường gần đây. Tuy nhiên, khi thị trường tài sản số phục hồi — xu hướng rõ ràng trong những tháng gần đây — nhu cầu về hạ tầng khai thác thường phục hồi mạnh mẽ. Bất kể biến động giá tiền điện tử, danh mục đa dạng của Nvidia duy trì vị trí dẫn đầu thị trường với mức độ tiếp xúc blockchain đáng kể.

2. Block: Kết nối Thanh toán và Đổi mới Bitcoin

Block (trước đây là Square) hoạt động qua các bộ phận kinh doanh bổ sung: xử lý thanh toán cho các doanh nghiệp nhỏ, nền tảng tài chính tiêu dùng Cash App, và các dịch vụ mới nổi như giao dịch cổ phiếu và tài trợ mua trước trả sau.

Chứng chỉ blockchain của công ty xuất hiện qua hai kênh rõ ràng. Cash App cho phép mua Bitcoin nhanh chóng, nền tảng này đã ghi nhận $10 tỷ đô la trong các giao dịch Bitcoin chỉ riêng năm 2021. Thêm vào đó, nhóm phát triển Bitcoin riêng của Block, Spiral (trước đây là Square Crypto), tích cực phát triển hạ tầng blockchain và quản lý nền tảng nhà phát triển mã nguồn mở. Cam kết này giúp Block trở thành nhà lãnh đạo fintech với các tài sản đổi mới blockchain hợp pháp.

3. Amazon Web Services: Hạ tầng Blockchain Doanh nghiệp

Thế mạnh của Amazon vượt ra ngoài thương mại điện tử sang hạ tầng đám mây qua Amazon Web Services (AWS). Trong các dịch vụ của AWS, Amazon Managed Blockchain cung cấp các công cụ để doanh nghiệp thiết lập, vận hành và mở rộng mạng blockchain riêng tư — dịch vụ này đang thu hút nhu cầu ngày càng tăng từ các tổ chức khám phá triển khai blockchain.

Trong khi blockchain hiện chiếm phần doanh thu tối thiểu của Amazon, chuyên môn về hạ tầng đám mây và quy mô thương mại điện tử của công ty giúp họ nắm bắt các cơ hội lớn trong việc áp dụng blockchain. Việc tích hợp công nghệ sổ cái phân tán vào chuỗi cung ứng khổng lồ của Amazon có thể mở ra giá trị đột phá.

4. Mastercard: Cách mạng hóa Thanh toán Liên quốc tế

Mastercard đã tăng trưởng đáng kể nhờ tận dụng xu hướng toàn cầu chuyển sang giao dịch không tiền mặt. Công nghệ blockchain hiện mang lại cơ hội chưa từng có để cách mạng hóa chuyển tiền quốc tế — vốn trước đây bị coi là kém hiệu quả và chi phí cao.

Gã khổng lồ thanh toán đã thiết lập chương trình đối tác Thẻ Crypto, hợp tác với các công ty blockchain hàng đầu để giới thiệu thẻ thanh toán có tài trợ bằng tiền điện tử, đặc biệt ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Mastercard cũng đóng vai trò then chốt trong việc ra mắt thẻ thanh toán hỗ trợ tiền điện tử đầu tiên cùng với nhà cho vay crypto Nexo. Những bước đi chiến lược này giúp Mastercard trở thành một trong những cổ phiếu blockchain hấp dẫn để đầu tư.

5. IBM: Giải pháp Blockchain Doanh nghiệp và Mua lại Chiến lược

IBM đã thực hiện các sáng kiến lớn nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng, trong đó có việc mua lại nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở Red Hat. Động thái chiến lược này mở rộng các cơ hội bán chéo trong cơ sở khách hàng doanh nghiệp lớn của IBM.

IBM Blockchain đã cung cấp các giải pháp chuyển đổi cho các doanh nghiệp lớn như Home Depot, Renault và Albertsons. Phân khúc này tập trung xây dựng chuỗi cung ứng đáng tin cậy và hiệu quả hơn — một trường hợp sử dụng có tiềm năng tăng trưởng lớn khi các giải pháp dựa trên blockchain ngày càng được doanh nghiệp chấp nhận. Hồ sơ thành công của IBM với các khách hàng Fortune 500 càng làm tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu blockchain của họ.

6. Coinbase Holdings: Sàn Giao dịch Tài sản Số Chiến lược

Coinbase hoạt động như sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, cung cấp hơn 100 tài sản số để giao dịch. Nền tảng này có khoảng 108 triệu người dùng xác thực trên hơn 100 quốc gia, quản lý khoảng $114 tỷ đô la tài sản tiền điện tử.

Gần đây, giá tiền điện tử giảm đã gây áp lực lên hiệu quả tài chính của Coinbase. Tuy nhiên, khả năng thích ứng của công ty đảm bảo họ hưởng lợi bất kể loại tiền điện tử nào dẫn đầu thị trường. Khi công nghệ blockchain tiếp tục đa dạng hóa trong các ứng dụng, Coinbase vẫn duy trì vị trí là một trong những bên hưởng lợi chính.

7. Quỹ ETF Blockchain của GlobalX: Phương pháp Danh mục Đa dạng

Đối với các nhà đầu tư thích tiếp xúc đa dạng thay vì chọn cổ phiếu riêng lẻ, ETF Blockchain của GlobalX mang lại lợi thế hấp dẫn. Ra mắt giữa năm 2021, quỹ này cung cấp quyền truy cập vào danh mục cân đối gồm 25 công ty liên quan đến blockchain qua một khoản đầu tư duy nhất.

Tỷ lệ chi phí hàng năm 0,50% tổng tài sản phản ánh cấu trúc chi phí hợp lý cho một quỹ tập trung. Các khoản nắm giữ trong danh mục bao gồm các công ty đã đề cập (Coinbase giữ vị trí hàng đầu) cùng các nhà đổi mới blockchain khác. ETF này phù hợp với các nhà đầu tư tin vào tiềm năng dài hạn của blockchain nhưng muốn tránh các thách thức trong việc chọn cổ phiếu riêng lẻ.

8. Intel Corporation: Đổi mới Phần cứng trong Tính toán Blockchain

Tập đoàn công nghệ Intel tham gia vào phong trào blockchain bằng cách phát triển các bộ xử lý chuyên dụng cho các mạng đồng thuận Proof-of-Work. Công ty đã giới thiệu Blockscale ASIC, thiết kế dành cho khai thác Bitcoin và tiền điện tử tương thích SHA-256, mặc dù sản phẩm này đã bị ngưng sản xuất vào tháng 4.

Chưa rõ các phiên bản tiếp theo của chip blockchain của Intel sẽ ra sao. Tuy nhiên, vị trí thống lĩnh trong thị trường CPU giúp Intel vẫn hấp dẫn như một khoản đầu tư vào cổ phiếu blockchain. Tính đến cuối tháng 9, 71 quỹ phòng hộ nắm giữ cổ phiếu Intel, phản ánh niềm tin vào vị thế của công ty trong lĩnh vực blockchain.

9. Riot Platforms Inc: Hoạt động Khai thác Bitcoin và Quy mô

Riot Platforms Inc là một trong những nhà khai thác Bitcoin đáng chú ý. Dữ liệu đến tháng 9 cho thấy các khoản nắm giữ từ 17 quỹ phòng hộ, tổng cộng khoảng 56,90 triệu đô la vị thế dài hạn.

Trong quý 3, Riot Platforms Inc đã khai thác thành công 1.106 Bitcoin, tăng trưởng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty kết thúc quý với 98.694 máy khai thác và số dư Bitcoin là 7.327. Doanh thu đạt 51,9 triệu đô la trong quý, mặc dù công ty báo lỗ ròng 0,25 đô la trên mỗi cổ phiếu — so với doanh thu 46,3 triệu đô la và lỗ 0,21 đô la trên mỗi cổ phiếu cùng kỳ năm ngoái.

10. Cipher Mining Inc: Hoạt động Khai thác Bitcoin Chiến lược

Cipher Mining Inc, liên kết với hoạt động của Hut 8 Mining Corp, chuyên về khai thác Bitcoin. Tính đến tháng 10, công ty quản lý 70.000 máy khai thác, tạo ra 428 Bitcoin — tăng 3% hàng tháng.

Trong tháng đó, Cipher Mining Inc đã bán khoảng 466 Bitcoin, duy trì số dư 516. Các quỹ phòng hộ đã bày tỏ quan tâm khi quý 3 kết thúc — giảm hai quỹ so với quý trước. Hiệu quả hoạt động của Cipher cho thấy lý do tại sao nó xứng đáng được các nhà đầu tư xem xét như một trong những cổ phiếu blockchain nổi bật.

Các Phương pháp Đầu tư: Xây dựng Chiến lược Tiếp xúc Blockchain của Bạn

Mua Trực tiếp Cổ phiếu Blockchain: Mua cổ phần của các công ty như Nvidia, Mastercard hoặc Block cung cấp tiếp xúc vốn chủ sở hữu đơn giản. Nghiên cứu các nhà môi giới uy tín, mở tài khoản quỹ phù hợp và thực hiện các quyết định mua dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng.

Sở hữu Tài sản Tiền điện tử: Mua trực tiếp Bitcoin hoặc Ethereum mang lại sự tập trung vào tài sản số, nhưng phương pháp này đi kèm với độ biến động cao hơn nhiều so với cổ phiếu blockchain.

Quỹ Đầu tư Tiền điện tử: Grayscale Bitcoin Trust và các quỹ tương tự cung cấp quyền truy cập có cấu trúc vào các khoản nắm giữ tiền điện tử qua các tài khoản đầu tư truyền thống.

ETF Tập trung vào Blockchain: Ngoài ETF Blockchain của GlobalX, các lựa chọn khác như Amplify Transformational Data Sharing ETF và Reality Shares Nasdaq NextGen Economy ETF cung cấp tiếp xúc đa dạng với blockchain.

Áp dụng Blockchain trong Doanh nghiệp: Các công ty tiên phong như Walmart, Starbucks, PayPal, Visa và Salesforce đã tích hợp khả năng blockchain. Visa và Mastercard tích cực hợp tác với các startup blockchain. CME Group đã thành lập sàn giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, cung cấp tiếp xúc phái sinh. Những cam kết này tạo ra các câu chuyện đầu tư hấp dẫn.

Các Rủi ro Quan trọng dành cho Nhà đầu tư Cổ phiếu Blockchain

Thị trường đầu tư blockchain đòi hỏi quản lý rủi ro thận trọng. Không phải tất cả các dự án tiền điện tử đều thành công, và biến động giá tài sản số gây ra rủi ro giảm giá đáng kể. Mất vốn chính là khả năng thực sự trong lĩnh vực mới nổi này.

Các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, hiểu rõ các nguyên tắc công nghệ blockchain trước khi bỏ vốn. Tham khảo ý kiến các cố vấn tài chính quen thuộc với các khoản đầu tư công nghệ mới nổi sẽ giúp quá trình ra quyết định tốt hơn. Đa dạng hóa qua nhiều cổ phiếu blockchain và các phương tiện đầu tư khác nhau giúp giảm thiểu rủi ro tập trung.

Các Câu hỏi Thường gặp về Cổ phiếu Blockchain

Điểm khác biệt giữa cổ phiếu blockchain và đầu tư tiền điện tử là gì?

Cổ phiếu blockchain đại diện cho phần vốn trong các công ty sử dụng công nghệ sổ cái phân tán trong hoạt động của họ. Tiền điện tử là sở hữu trực tiếp tài sản số, mang lại mức độ biến động giá lớn. Cổ phiếu blockchain cung cấp tiếp xúc doanh nghiệp với khả năng biến động thấp hơn.

Tôi nên tiếp cận việc chọn cổ phiếu blockchain như thế nào?

Nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của công ty, vị trí cạnh tranh và mức độ tích hợp blockchain. Đánh giá các yếu tố thúc đẩy doanh thu, triển vọng lợi nhuận và chất lượng quản lý. Nếu cảm thấy quá tải trong việc chọn cổ phiếu riêng lẻ, hãy xem xét các quỹ ETF để có sự đa dạng ngay lập tức.

Cổ phiếu blockchain đóng vai trò gì trong danh mục công nghệ?

Chúng đại diện cho tiếp xúc với hạ tầng số nền tảng, tương tự như các khoản đầu tư vào đám mây hoặc trí tuệ nhân tạo. Những khoản đầu tư này giúp danh mục của bạn nắm bắt các xu hướng công nghệ dài hạn đang định hình lại hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Kết luận: Tận dụng Tiềm năng Chuyển đổi của Blockchain

Thị trường cổ phiếu blockchain bao gồm các nhà lãnh đạo công nghệ đã được thiết lập và các công ty fintech sáng tạo có vị trí chiến lược để khai thác lợi ích chuyển đổi của công nghệ sổ cái phân tán. Từ các nhà sản xuất phần cứng cung cấp hạ tầng khai thác đến các doanh nghiệp hỗ trợ giao dịch blockchain, mỗi công ty được đề cập đều thể hiện cam kết rõ ràng với blockchain.

Khi công nghệ blockchain mở rộng ra ngoài lĩnh vực tài chính sang y tế, logistics, quản lý chuỗi cung ứng và nhiều ngành khác, các cơ hội đầu tư ngày càng nhiều hơn. Sự tiến hóa của ngành từ các ứng dụng tập trung vào tiền điện tử sang triển khai hạ tầng doanh nghiệp tạo ra các câu chuyện hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn.

Thành công đòi hỏi một góc nhìn cân bằng, thừa nhận cả tiềm năng cách mạng của blockchain lẫn các rủi ro vốn có. Các nhà đầu tư tiếp cận cổ phiếu blockchain với nghiên cứu kỹ lưỡng, đa dạng hóa tiếp xúc và quản lý rủi ro phù hợp sẽ có vị thế tham gia có ý nghĩa vào làn sóng chuyển đổi công nghệ tiếp theo.