Cấu hình kỹ thuật AUD/USD cho thấy dấu hiệu cảnh báo giữa dữ liệu kinh tế hỗn hợp

Cặp AUD/USD hiện đang ở gần mức 0.6738, dao động gần mức cao nhất trong 15 tháng, nhưng các chỉ số kỹ thuật đang phát ra tín hiệu cảnh báo mà các nhà giao dịch nên chú ý. Chỉ số Sức mạnh tương đối (RSI) đang tiến gần mức quá mua khoảng 69, gợi ý rằng một đợt điều chỉnh có thể xảy ra trong ngắn hạn mặc dù đà tăng chung của cặp tiền tệ vẫn còn mạnh.

Dữ liệu kinh tế hỗ trợ sức mạnh nhưng vẫn thận trọng

Áp lực lạm phát của Úc đã có phần dịu đi trong tháng 11, mặc dù đà tăng vẫn còn cứng đầu trên mức thoải mái 2-3% của (RBA). CPI tháng không thay đổi, phản ánh đúng mức tháng 10, trong khi CPI hàng năm giảm xuống còn 3.4% từ 3.8%. Quan trọng hơn đối với các nhà hoạch định chính sách, CPI trung bình đã điều chỉnh, chỉ số lạm phát ưa thích của RBA, đã tăng 0.3% theo tháng (giảm từ 0.4%) và hạ nhiệt xuống 3.2% theo năm từ 3.3%.

Ở phía Mỹ, dữ liệu việc làm cho thấy bức tranh hỗn hợp. Các việc làm tư nhân chỉ thêm 41K việc làm trong tháng 12, gây thất vọng so với dự báo 47K, mặc dù đã cải thiện so với mức giảm 32K của tháng trước. Chỉ số PMI dịch vụ ISM mang lại bất ngờ tích cực, tăng lên 54.4 từ 52.6 và vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích là 52.3. Tuy nhiên, số lượng vị trí tuyển dụng giảm mạnh hơn dự kiến, xuống còn 7.146 triệu trong tháng 11 từ 7.449 triệu, thấp hơn nhiều so với ước tính 7.6 triệu.

Cấu trúc kỹ thuật hướng cao hơn, nhưng các mức hỗ trợ quan trọng

Mặc dù RSI gần vùng quá mua, khung kỹ thuật tổng thể vẫn duy trì xu hướng tăng tích cực. Cặp AUD/USD đã vượt qua rõ ràng mức kháng cự của đường xu hướng trước đó quanh 0.6550 và duy trì vị thế vững chắc trên cả Đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày (SMAs). Chỉ số Định hướng trung bình (ADX) ở mức gần 35.36 càng củng cố sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại.

Trong trường hợp điều chỉnh giảm, các nhà giao dịch nên chú ý mức 0.6660 như là mức phòng thủ đầu tiên. Phá vỡ xuống dưới vùng này sẽ làm suy yếu thiết lập tăng giá và có thể mở ra vùng hỗ trợ 0.6590-0.6570, nơi các đường SMA 50 ngày và 100 ngày hội tụ tạo thành một nhóm hỗ trợ quan trọng.

Hướng đi tiếp theo: Mục tiêu và rủi ro

Nếu đà tăng tiếp tục, mức tâm lý 0.6800 sẽ xuất hiện trước mắt, cùng khả năng mở rộng hướng tới mức cao trong năm 2024 trên 0.6900. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang quản lý các vị thế mua dài hạn nên thừa nhận điều kiện quá mua trong ngắn hạn và điều chỉnh quản lý rủi ro phù hợp, đặc biệt quanh các mức kháng cự trước khi đợt điều chỉnh dự kiến kiểm tra các vùng hỗ trợ thấp hơn.