Triển vọng giá Ethereum: đà tăng thử thách vùng chuyển tiếp quan trọng $3,300–3,400

Với khẩu vị rủi ro tiền điện tử vẫn còn tích cực và sự thống trị của BTC duy trì trên mức 57%, giá Ethereum đang đẩy vào một vùng kháng cự quan trọng giữa $3,300 và $3,400.

ETH/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Biểu đồ hàng ngày: Xu hướng Ethereum tích cực, nhưng đã mở rộng quá mức

Trên khung thời gian hàng ngày, giá Ethereum (ETHUSDT) đang giao dịch ở mức $3,362, thoải mái trên tất cả các trung bình động chính và gần cạnh trên của vùng biến động gần đây.

Cấu trúc xu hướng – EMA

– Giá: $3,362 – EMA 20: $3,153.68 – EMA 50: $3,149.85 – EMA 200: $3,297.05

Cả ba EMA đều tụ lại phía dưới giá hiện tại, với EMA 20 và EMA 50 gần như chồng lên nhau và cả hai đều hơi trên EMA 200. Đây là một thiết lập tích cực: xu hướng ngắn hạn và trung hạn đã rõ ràng chuyển sang tăng giá và vừa mới lấy lại đường xu hướng dài hạn. Hơn nữa, điều này có nghĩa là các đợt giảm giá gần đây đều được mua vào liên tục và con đường ít kháng cự vẫn là đi lên. Khoảng cách giữa giá và EMA 20/50 ngày đã đủ rộng để việc điều chỉnh trở lại để kiểm tra các trung bình này là bình thường chứ không phải dấu hiệu của thất bại xu hướng.

Đà tăng – RSI

– RSI (14d): 66.45

RSI hàng ngày đang tiến vào vùng cao 60, gần mức quá mua theo sách giáo khoa. Người mua rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng chúng ta không còn trong vùng tích trữ lặng lẽ nữa; đây là giai đoạn cuối của đợt tăng trong xu hướng tăng. Lịch sử cho thấy, RSI ở mức trung bình cao 60 có thể duy trì trong một thời gian dài trong các thị trường mạnh, nhưng cũng là vùng bắt đầu các breakout thất bại. Dù sao, khả năng tăng vẫn còn, nhưng tỷ lệ thưởng rủi ro cho các vị thế mua mới không có đệm bảo hiểm so với cách đây một tuần.

Chất lượng xu hướng – MACD

– Đường MACD: 66.52 – Đường tín hiệu: 38.42 – Histogram: 28.09

MACD hàng ngày vẫn chắc chắn tích cực, với đường MACD nằm trên đường tín hiệu và histogram tích cực vững chắc. Điều này xác nhận rằng xu hướng không chỉ là một cú squeeze ngắn hạn; đó là một bước tăng bền vững. Tuy nhiên, khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu đã khá mở rộng, điều này thường báo hiệu đà tăng đang chậm lại hoặc ít nhất là một giai đoạn tiêu hóa sideway. Bulls đang kiểm soát, nhưng giai đoạn dễ kiếm lời của đợt tăng này có thể đã qua.

Biến động & phạm vi – Bollinger Bands và ATR

– Dải giữa Bollinger (20d): $3,120.95 – Dải trên: $3,386.33 – Dải dưới: $2,855.56 – ATR (14d): $114.83

Giá Ethereum đang ôm sát dải Bollinger trên, chỉ cách một vài đô la. Đó là hành vi điển hình của momentum giai đoạn cuối: xu hướng vẫn khỏe mạnh, nhưng giá đang sống ở phần cao của phạm vi biến động gần đây. Với ATR hàng ngày khoảng $115, thị trường đang báo hiệu rằng dao động bình thường trong một ngày là 3–4% là hoàn toàn có thể xảy ra. Giao dịch gần dải trên cộng với ATR cao hơn dự kiến là thiết lập điển hình cho các đảo chiều nhanh trong ngày nếu thanh khoản mỏng hoặc BTC hắt hơi.

Các mức ngắn hạn – điểm xoay hàng ngày

– Điểm xoay (PP): $3,339.58 – R1: $3,401.17 – S1: $3,300.42

Giá spot đang gần mức điểm xoay hàng ngày, giao dịch giữa điểm xoay và R1. Đây là trạng thái hơi tích cực trong ngày: người mua đã bảo vệ điểm xoay và đang dò kháng cự phía trên. Trận chiến nhỏ quan trọng trên biểu đồ hàng ngày là vùng $3,300–$3,400. Giữ trên điểm xoay và biến R1 thành hỗ trợ sẽ giữ cho đà tăng tiếp diễn; nếu giảm xuống dưới $3,300, điều đó sẽ báo hiệu đà này đang mất đà, ít nhất là tạm thời.

Kết luận hàng ngày: Kịch bản chính trên biểu đồ hàng ngày là tăng giá. Xu hướng, đà tăng và cấu trúc đều hỗ trợ khả năng tăng thêm, nhưng thị trường đã mở rộng đủ để một đợt điều chỉnh hoặc tích lũy sideway là một sự điều chỉnh lành mạnh, không phải là cú sốc.

Biểu đồ 1 giờ: tăng giá, nhưng đà tăng đang chậm lại

Khung thời gian 1 giờ là nơi bạn thấy những dấu hiệu đầu tiên của đợt tăng này bắt đầu mệt mỏi. Xu hướng vẫn đi lên, nhưng đà tăng không còn bùng nổ nữa.

Cấu trúc xu hướng – EMA

– Giá: $3,361.12 – EMA 20: $3,334.31 – EMA 50: $3,293.06 – EMA 200: $3,196.83 – Chế độ: tăng giá

Giá nằm trên tất cả các EMA trong ngày, với một cấu trúc bậc thang rõ ràng: EMA 20 > EMA 50 > EMA 200 và giá spot trên EMA 20. Đây là một xu hướng tăng 1H rõ ràng nhất có thể. Khoảng cách từ EMA 200 khá lớn, xác nhận sức mạnh nhưng cũng cho thấy chúng ta đã đi xa mà chưa có sự hồi quy trung bình 1H đúng nghĩa. Do đó, các nhà giao dịch ngắn hạn mua vào ở đây đang trả giá cao hơn so với mức cơ bản của đợt tăng, điều này làm tăng rủi ro bị kéo trở lại về EMA 50 hoặc EMA 200.

Đà tăng – RSI

– RSI (14h): 60.03

RSI 1 giờ quanh mức 60, là mức tăng trung bình hợp lý. Các mức quá mua mạnh đã biến mất; đây là một đà tăng kiểm soát hơn là một đợt tăng bùng nổ. Điều này tích cực cho tính liên tục của xu hướng, nhưng cũng cho thấy đà tăng ngay lập tức không còn mạnh như trước nữa. Bulls vẫn đang dẫn dắt hướng đi, chỉ là với ít khẩn trương hơn.

Chất lượng xu hướng – MACD

– Đường MACD: 13.13 – Đường tín hiệu: 12.91 – Histogram: 0.22

Trên biểu đồ 1H, MACD vẫn còn hơi tích cực, nhưng đường gần như dính sát vào đường tín hiệu và histogram gần như phẳng. Đà tăng vẫn còn, nhưng không có sự tăng tốc rõ ràng. Đây là dấu hiệu thường thấy trước khi có một trong hai khả năng: hoặc đợt đẩy cao hơn nữa nếu người mua quay trở lại, hoặc là một đợt điều chỉnh chậm hoặc sideway.

Biến động & dải – Bollinger Bands và ATR

– Dải giữa Bollinger: $3,341.34 – Dải trên: $3,392.77 – Dải dưới: $3,289.91 – ATR (14h): $24.39

ETH đang giao dịch nhẹ trên trung bình của dải Bollinger trong ngày. Đợt nén trước đó vào dải trên đã nguội đi, và giá hiện dao động trong nửa trên của cấu trúc dải. Với ATR khoảng $24 mỗi giờ, dao động trong ngày khoảng 0.7% là bình thường. Điều này thể hiện một đà tiến tiến kiểm soát hơn là một đợt bùng nổ, nhưng cũng còn chỗ để nhanh chóng chạm vào một trong hai dải nếu BTC tạo ra biến động.

Các mức trong ngày – điểm xoay theo giờ

– Điểm xoay (PP): $3,362.71 – R1: $3,364.29 – S1: $3,359.53

Giá gần như chính xác nằm trên điểm xoay theo giờ. R1 và S1 cách nhau chỉ vài đô la, tạo thành một vùng cân bằng hẹp trong ngày. Đây là thị trường đang chờ đợi một chất xúc tác. Một cú phá vỡ rõ ràng và duy trì trên vùng $3,365 mở ra cơ hội thử lại vùng R1 hàng ngày; nếu giảm xuống dưới $3,360 và giữ dưới đó trong phiên, sẽ tập trung lại vào hỗ trợ gần EMA 50 trong ngày quanh $3,290.

Kết luận 1 giờ: Chế độ tăng giá, nhưng đà tăng đang chậm lại và thị trường đang giao dịch quanh mức cân bằng trong ngày. ETH trong trạng thái đi lên chậm hoặc tích lũy hơn là giai đoạn bứt phá mới trên khung thời gian này.

Biểu đồ 15 phút: thực thi chiến thuật, xu hướng nhỏ micro

Biểu đồ 15 phút chủ yếu hữu ích để xác định thời điểm, không phải để quyết định xu hướng chính. Hiện tại nó phù hợp với các khung thời gian cao hơn, nhưng đã mở rộng hơn.

Cấu trúc xu hướng – EMA

– Giá: $3,361.19 – EMA 20: $3,344.96 – EMA 50: $3,335.87 – EMA 200: $3,291.57 – Chế độ: tăng giá

Giá xếp chồng trên tất cả các EMA 15 phút với sự sắp xếp tích cực rõ ràng. Khoảng cách giữa giá spot và EMA 20/50 nhỏ, nhưng khoảng cách đến EMA 200 khá lớn. Trong thực tế, điều này có nghĩa là xu hướng nhỏ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vùng giá trị thực của toàn bộ đợt tăng ngắn hạn này nằm xa phía dưới giá hiện tại. Bất kỳ đột biến biến động nào cũng có thể kéo giá trở lại gần EMA 50 hoặc thậm chí EMA 200 mà không gây thiệt hại thực sự cho các khung thời gian cao hơn.

Đà tăng – RSI

– RSI (14, 15m): 64.33

Trên biểu đồ 15 phút, RSI nằm trong vùng tăng giá nhưng không quá mức, tương tự như mức hàng ngày. Ngắn hạn, người mua vẫn duy trì lợi thế sau các đợt tăng gần đây, nhưng họ đang ở gần các mức mà các đợt điều chỉnh nhỏ thường xuất hiện. Đây là môi trường trong ngày mà việc theo đuổi các nến xanh trở nên rủi ro hơn so với việc mua vào các đợt điều chỉnh kiểm soát.

Chất lượng xu hướng – MACD

– Đường MACD: 12.11 – Đường tín hiệu: 8.91 – Histogram: 3.19

Trên biểu đồ 15 phút, MACD rõ ràng còn tích cực, có khoảng cách tốt so với đường tín hiệu và histogram tích cực vững chắc. Đây là một trong số ít các nơi mà đà tăng vẫn còn rõ ràng mở rộng. Rất ngắn hạn, điều này ủng hộ tiếp tục đi lên, nhưng hãy nhớ rằng các khung thời gian thấp hơn sẽ đảo chiều trước. Nếu histogram bắt đầu co lại trong khi giá không tạo đỉnh mới, đó là cảnh báo sớm về kiệt sức trong ngày.

Biến động nhỏ & điểm xoay

– Dải giữa Bollinger: $3,339.85 – Dải trên: $3,379.78 – Dải dưới: $3,299.93 – ATR (14, 15m): $11.28 – Điểm xoay (PP): $3,362.73 – R1: $3,364.34 – S1: $3,359.58

Giá ETH gần như chính xác nằm dưới điểm xoay 15 phút, với các dải rộng đủ để hỗ trợ dao động $10–$15 mà không làm thay đổi bức tranh. ATR khoảng 11.28, tương đương khoảng 0.3% biến động trong 15 phút, đủ để dừng các giao dịch ngắn hạn chặt chẽ nhưng chưa phải là dấu hiệu hoảng loạn. Sự tụ họp của các điểm xoay 15 phút và 1 giờ quanh vùng $3,360 càng củng cố vùng này như một mức tranh chấp ngay lập tức giữa phe mua lướt sóng và phe bán.

Bối cảnh thị trường: rủi ro cao, nền tảng BTC chi phối

Ngoài biểu đồ của Ethereum, bối cảnh vĩ mô của thị trường crypto vẫn tích cực nhưng không thiếu rủi ro. Tổng vốn hóa thị trường crypto khoảng $3.36T và đang tăng, nhưng khối lượng 24h giảm khoảng 5%. BTC chiếm ưu thế khoảng 57.5%, trong khi ETH chiếm gần 12% tổng vốn hóa thị trường. Thiết lập này thể hiện khẩu vị rủi ro mạnh, nhưng dòng vốn vẫn còn tập trung chủ yếu vào Bitcoin.

Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 61 $11 Greed( xác nhận điều mà các biểu đồ đã ngụ ý: thị trường đang nghiêng về rủi ro cao, nhưng chúng ta đang chuyển từ săn lùng giá rẻ sang đuổi theo đà tăng. Trong giai đoạn này, Ethereum thường chậm hơn so với các đợt tăng ban đầu của BTC nhưng sau đó chơi bắt kịp rất tích cực, phù hợp với hình ảnh kỹ thuật hiện tại của một xu hướng mạnh nhưng hơi quá mở rộng.

Kịch bản tăng giá cho giá Ethereum

Từ cấu hình hiện tại, kịch bản chính vẫn là tăng giá, nhưng điều kiện là xu hướng duy trì vững chắc trên các khung thời gian.

Những gì phe mua muốn thấy

Trên biểu đồ hàng ngày, phe mua muốn giá Ethereum giữ trên vùng $3,300, tương ứng với mức S1 hàng ngày tại $3,300.42 và nằm thoải mái trên EMA 20/50 gần $3,150. Miễn là ETH bảo vệ cấu trúc đáy cao hơn đó, đà tăng vẫn rõ ràng. Một đợt đẩy mạnh qua vùng R1 hàng ngày tại $3,401.17 có thể kích hoạt các nhà theo xu hướng và đẩy giá thử thách dải Bollinger trên và xa hơn nữa.

Trên các biểu đồ trong ngày, một bước nhảy quyết đoán qua vùng $3,365–$3,380, vùng R1 15 phút và 1H chồng chéo với các dải trong ngày trên cùng, cùng RSI tăng và histogram MACD mở rộng sẽ báo hiệu một đợt đà tăng nữa. Trong trường hợp đó, RSI hàng ngày dễ dàng tiến vào vùng thấp 70 trước bất kỳ điều chỉnh đáng kể nào, và ATR sẽ xác định phạm vi dao động hàng ngày khoảng 4–5% như một phần của xu hướng đang diễn ra chứ không phải đỉnh điểm.

Con đường tăng giá, nói đơn giản: giữ vững $3,300 khi giảm, biến $3,400 từ kháng cự thành hỗ trợ, và theo đà tăng trong khi EMA hàng ngày tiếp tục dốc lên dưới giá.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản tăng giá?

Cấu trúc tăng bắt đầu rạn nứt nếu giá Ethereum phá vỡ và đóng cửa ngày dưới vùng $3,300 rồi mất EMA 20/50 hàng ngày quanh $3,150. Một đóng cửa ngày dưới EMA 200 tại $3,297.05 sẽ là cảnh báo nghiêm trọng đầu tiên cho đợt tăng này đã đạt đỉnh tạm thời.

Trên các biểu đồ trong ngày, cảnh báo sớm sẽ là giá 1H trượt xuống dưới EMA 50, gần $3,293, với MACD chuyển sang tiêu cực và RSI không thể phục hồi trên 50 sau các đợt bật lên. Điều đó sẽ đánh dấu sự chuyển đổi từ xu hướng sang điều chỉnh hoặc phân phối. Trong môi trường đó, MACD hàng ngày có thể bắt đầu quay đầu từ mức cao, xác nhận đà giảm đang yếu dần.

Kịch bản giảm giá cho Ethereum

Kịch bản giảm giá chưa chiếm ưu thế, nhưng các yếu tố cho một giai đoạn điều chỉnh đã rõ ràng: đà tăng hàng ngày mở rộng, tâm lý hưng phấn dần lan rộng, và ETH đang giao dịch gần vùng biên của phạm vi biến động.

Những gì phe gấu cần

Trước tiên, phe gấu cần thắng trận đấu quanh $3,300–$3,340. Một cú phá vỡ và duy trì dưới điểm xoay hàng ngày tại $3,339.58, tiếp theo là mất S1 tại $3,300.42, sẽ báo hiệu phe mua đang rút lui. Với ATR hàng ngày khoảng $115, khi vùng này bị phá vỡ, việc giảm xuống vùng $3,200–$3,230 là bình thường, không phải là bất thường. Vùng này gần EMA 200 hơn và sẽ kiểm tra niềm tin của các phe dài hạn trung hạn.

Nếu bán tháo gia tăng và ETH đóng nến ngày dưới EMA 20/50, quanh $3,150, tâm lý sẽ chuyển từ mua dip sang chờ đợi. MACD sẽ bắt đầu co lại về đường tín hiệu; nếu cắt xuống thấp hơn trong khi RSI phá vỡ dưới 50, câu chuyện sẽ chuyển từ xu hướng sang điều chỉnh rõ ràng hơn trên khung ngày.

Kịch bản giảm giá trong ngắn hạn sẽ là thất bại liên tiếp tại vùng $3,365–$3,400 với MACD 15 phút và 1H phân kỳ, nghĩa là giá tạo đỉnh thấp hơn hoặc bằng đỉnh cũ trong khi MACD và RSI quay đầu. Mẫu hình này thường dẫn đến một sự hồi quy nhanh về EMA 50 hoặc thậm chí EMA 200 trong 1H, xả sạch các vị thế mua muộn mà không nhất thiết chấm dứt xu hướng lớn hơn.

Con đường giảm giá, nói đơn giản: từ chối vùng $3,365–$3,400, mất $3,300, rồi gây áp lực lên vùng hỗ trợ $3,150–$3,200. Nếu các mức này bị phá vỡ theo kiểu đóng cửa, phe gấu sẽ kiểm soát thực sự thị trường.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản giảm giá?

Kịch bản giảm giá ngắn hạn sẽ bị vô hiệu nếu Ethereum có thể củng cố trên $3,400, biến vùng này thành nền tảng vững chắc thay vì trần. Nếu giá có thể liên tục kiểm tra các mức cao hơn mà không kéo RSI trở lại dưới 50 trên biểu đồ hàng ngày và MACD duy trì tích cực thoải mái, các đợt giảm sẽ chỉ là các đợt điều chỉnh bình thường trong xu hướng tăng tiếp tục, chứ không phải bắt đầu một sự đảo chiều lớn hơn.

Cách nghĩ về vị thế từ đây

Ethereum đang trong giai đoạn tăng giá trên biểu đồ hàng ngày, được hỗ trợ bởi cấu trúc xu hướng tăng và điều kiện vĩ mô tích cực của thị trường crypto. Đồng thời, giá đang gần cạnh trên của phạm vi dao động gần đây với đà tăng hàng ngày đã mở rộng và tâm lý thị trường nghiêng về tham lam. Sự pha trộn này thường ưu tiên các vị thế phù hợp với xu hướng nhưng cẩn trọng với rủi ro giảm giá.

Đối với các nhà giao dịch theo hướng, điều then chốt là kỷ luật theo khung thời gian: tín hiệu hàng ngày vẫn còn tăng, nhưng 1H và 15 phút cho thấy đợt tăng trưởng đã trưởng thành hơn chứ không phải là bứt phá mới. Điều này chống lại việc mở vị thế mua mới mạnh mẽ trừ khi bạn sẵn sàng chịu đựng một đợt điều chỉnh tiềm năng về EMA hàng ngày. Về mặt thực tế, hợp lý hơn là tập trung vào cách ETH phản ứng quanh mức hỗ trợ $3,300 và kháng cự $3,400 hơn là cố định vào một mục tiêu giá cụ thể.

Biến động là cao nhưng chưa cực đoan: phạm vi dao động hàng ngày hơn $100 là bình thường hiện nay. Điều này có nghĩa là cả các đợt tăng và giảm có thể đủ mạnh để kích hoạt các quyết định cảm xúc nếu quy mô và đòn bẩy không được điều chỉnh phù hợp. Dừng lỗ chặt trong các vùng nhiễu loạn như $3,360 có thể dễ bị kích hoạt, trong khi dừng lỗ quá rộng có thể biến giao dịch chiến thuật thành vị thế swing không mong muốn.

Đánh giá trung thực: Giá Ethereum vẫn còn trong xu hướng tăng cho đến khi không còn nữa, nhưng khả năng bị rung lắc hoặc tích lũy sideway cao hơn nhiều so với lúc ban đầu của đợt tăng này. Nhận biết các mức đảo chiều chính, đặc biệt là hỗ trợ $3,300, kháng cự $3,400, và các hỗ trợ sâu hơn quanh $3,150–$3,200, cùng với việc tôn trọng chế độ biến động hiện tại quan trọng hơn là cố gắng dự đoán chính xác )chuyển động tiếp theo.

Công cụ giao dịch

Nếu bạn muốn theo dõi thị trường bằng các công cụ biểu đồ chuyên nghiệp và dữ liệu theo thời gian thực, bạn có thể mở tài khoản trên Investing qua liên kết đối tác của chúng tôi:

Mở tài khoản Investing.com

Phần này chứa liên kết liên kết tài trợ. Chúng tôi có thể kiếm hoa hồng mà không mất phí bổ sung cho bạn.

Lưu ý: Bài viết này là phân tích kỹ thuật và cấu trúc thị trường, không phải lời khuyên đầu tư. Thị trường biến động và khó dự đoán; luôn tự nghiên cứu, xem xét khả năng chịu đựng rủi ro của bạn, và không dựa hoàn toàn vào một phân tích hoặc chỉ báo duy nhất khi ra quyết định giao dịch.