Anh Trai Mã Tiến chốt lời 2450 ETH thu về 300,000, số còn lại 8800 vẫn còn ở rìa rủi ro cao

Maji Đại Ca (Hoàng Lập Thành) trong 10 giờ qua đã từng phần chốt lời 2450 ETH dài hạn, thu về 301,000 USD lợi nhuận. Mặc dù quy mô chốt lời lần này khá thận trọng, nhưng điều đáng chú ý hơn là ông vẫn còn giữ 8800 ETH dài hạn — trị giá 29.27 triệu USD, lợi nhuận chưa thực hiện là 1.597 triệu USD. Quyết định này phản ánh thái độ thận trọng của ông đối với thị trường hiện tại, đồng thời cũng phơi bày đặc điểm rủi ro cao của các vị thế còn lại.

Chi tiết chốt lời: Quản lý rủi ro đằng sau lợi nhuận nhỏ

Theo tin tức mới nhất, các điểm đáng chú ý trong hoạt động chốt lời của Maji Đại Ca lần này gồm:

• Quy mô chốt lời: 2450 ETH
• Số tiền lợi nhuận: 301,000 USD
• Thời gian thực hiện: phân bổ trong 10 giờ qua
• Giá mở vị thế trung bình: 3145.15 USD
• Giá ETH hiện tại: khoảng 3327 USD (theo thông tin liên quan)

Từ các con số, quy mô chốt lời lần này khá nhỏ, chỉ chiếm khoảng 22% tổng vị thế của ông (2450/11100). Nhưng điều này chính là minh chứng cho một vấn đề: ông đang dần giảm thiểu rủi ro, chứ không phải chốt toàn bộ lợi nhuận một lần.

Vị thế còn lại: Quy mô lớn nhưng rủi ro cao

Sau khi chốt lời, Maji Đại Ca vẫn còn giữ 8800 ETH dài hạn, cụ thể như sau:

Quy mô vị thế này vẫn rất lớn. Theo thông tin liên quan, phần ETH này của ông đang được giữ với đòn bẩy 25 lần, nghĩa là:

• Giá thanh lý gần như rất sát (chỉ còn khoảng 180 USD đệm)
• Bất kỳ giảm nhẹ nào cũng có thể kích hoạt lệnh thanh lý bắt buộc
• Rủi ro của vị thế này cao hơn nhiều so với con số tuyệt đối thể hiện

Bối cảnh hoạt động: Bức tranh điều chỉnh gần đây

Lần chốt lời này không phải là sự kiện đơn lẻ. Theo các nguồn tin, trong vòng một tuần gần đây, Maji Đại Ca đã thực hiện nhiều lần điều chỉnh vị thế:

• 11-12 tháng 1: lần lượt đóng các vị thế dài hạn ZEC và HYPE
• 12 tháng 1: mở lại vị thế HYPE, rồi sau đó đóng toàn bộ
• 13 tháng 1: tiếp tục điều chỉnh vị thế ETH
• 14 tháng 1: phân bổ chốt lời ETH

Điều gì đứng sau chuỗi hoạt động này? Các nguồn tin cho biết, tổng lỗ trong vòng một tuần của ông đã vượt quá 1.62 triệu USD. Trong bối cảnh đó, ông vẫn duy trì vị thế nắm giữ ETH với kỳ vọng tăng giá, đồng thời trở nên thận trọng hơn với các đồng coin khác. Điều này có thể ngụ ý rằng ông cho rằng mùa altcoin đang giảm nhiệt, còn Ethereum vẫn còn cơ hội.

Các điểm chú ý tiếp theo: Lệnh chốt lời giới hạn giá

Đáng chú ý là, Maji Đại Ca đã đặt lệnh chốt lời giới hạn tại khoảng 3350-3400 USD cho 400 ETH. Điều này có nghĩa là:

• Nếu ETH bật trở lại vào mức giá này, ông sẽ tiếp tục giảm bớt vị thế
• Ông có kỳ vọng rõ ràng về giới hạn tăng của ETH
• Đây là tín hiệu quản lý rủi ro

Từ giá hiện tại (khoảng 3327 USD), lệnh chốt lời này đã gần sát mức giá hiện tại, có thể sẽ sớm được kích hoạt trong thời gian tới.

Tóm lại

Hoạt động chốt lời lần này của Maji Đại Ca thể hiện hai đặc điểm: thứ nhất, ý thức rủi ro đang tăng lên, ông bắt đầu phân bổ lợi nhuận theo từng phần thay vì giữ nguyên vị thế; thứ hai, đánh giá thị trường đang điều chỉnh, từ việc tích cực mua vào đã bắt đầu thu hẹp dần. Vị thế còn lại 8800 ETH dù lợi nhuận chưa thực hiện là 1.597 triệu USD, nhưng với đòn bẩy 25 lần, vị thế này vẫn ở trạng thái rủi ro cao. Các điểm quan trọng tiếp theo là theo dõi xem lệnh chốt lời giới hạn có bị kích hoạt hay không, và diễn biến giá ETH trong khoảng 3300-3400 USD. Đối với các trader theo dõi động thái của các cá mập lớn, hoạt động này chủ yếu là một cảnh báo rủi ro, chứ không phải tín hiệu mua theo đà tăng.