Một nhà giao dịch gần đây đã chia sẻ với tôi một trường hợp khiến tôi rất cảm động.

Hôm kia sáng, anh ấy gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình — CVC short 4x đòn bẩy, lợi nhuận hơn 10.000 USD. Anh nói đã chuẩn bị thoái lui tạm thời, sắp đến Tết rồi. Tôi hỏi về câu chuyện của lệnh này, anh mới bắt đầu kể.

Thực ra cách đây hai ngày, tôi đã đề cập đến rủi ro của CVC trong cuộc thảo luận: "Vị trí này đừng vội đuổi theo mua nhiều, khối lượng giao dịch yếu ớt, cấu trúc cũng không lý tưởng, tốt nhất chờ cơ hội phản hồi." Lúc đó có nhiều người nghe, nhưng ít người thực sự hiểu và ghi nhớ. Chỉ có anh ấy là nghiêm túc.

Tối đó chúng tôi đã nói chuyện sâu hơn một lần. Anh ấy thẳng thắn nói rằng gần đây luôn thua lỗ — vào lệnh quá nhanh, thoát lệnh còn nhanh hơn, mỗi lần đều là quyết định vội vàng. Tôi đã yêu cầu anh gửi ảnh chụp của 10 giao dịch gần nhất, rồi hỏi một câu: "Trong số những lệnh này, có bao nhiêu lệnh được mở theo kế hoạch của anh?"

Anh im lặng một lúc, cuối cùng thổ lộ: "Không có lệnh nào cả. Tôi đều là tay run tay chân nhấn vào luôn."

Tôi thẳng thắn nói: "Vấn đề của anh không phải là phán đoán hướng đi, mà là về nhịp điệu. Hướng đúng rồi cũng có thể thua lỗ, vì cách thực thi của anh hoàn toàn không có quy tắc."

Câu nói đó dường như đã thức tỉnh điều gì đó trong anh.

Ngày hôm sau, CVC xuất hiện một cú phá vỡ giả. Tâm lý thị trường đều nghĩ rằng sẽ đi lên, tôi bảo anh bình tĩnh chờ đợi, đợi lực lượng của phe mua hết sức rồi mới hành động. Khi giá tiến đến vùng quan trọng, anh hỏi có thể short không. Tôi trả lời: "Được, nhưng điều kiện là mở vị thế theo kế hoạch, trong quá trình không được dao động tâm lý."

Lần này anh đã thực sự làm được. Vào lệnh ở mức 0.0564, đặt sẵn stop-loss, kiểm soát đòn bẩy rất cẩn thận. Đến khoảng 0.05, tôi yêu cầu anh khóa một phần lợi nhuận, phần còn lại để thị trường tự diễn biến. Đây là lần đầu tiên anh làm được: không tham lam, không sợ hãi, không lung lay.

Đây mới chính là chân lý của giao dịch.

Tôi đã gặp quá nhiều người, dự đoán đúng hướng nhưng vẫn thua lỗ. Nguyên nhân rất đơn giản — họ hoàn toàn thiếu kỷ luật thực thi ổn định. Vào lệnh tùy ý, thoát lệnh vội vàng, đặt stop-loss thường xuyên bị kéo xa, chốt lời thì vội vàng. Không phải là vấn đề về cảm nhận hướng đi, mà là sự sụp đổ của nhịp điệu.

Nhà giao dịch giỏi luôn có kế hoạch rõ ràng cho việc vào lệnh, thiết lập rủi ro nghiêm ngặt, mục tiêu lợi nhuận rõ ràng. Mỗi lệnh đều được suy nghĩ kỹ, không bị chi phối bởi cảm xúc. Như vậy, ngay cả khi dự đoán sai một chút, tổn thất cũng nằm trong phạm vi kiểm soát. Trong dài hạn, tỷ lệ thắng nhỏ nhưng ổn định thường vượt xa tâm lý đánh bạc lớn.

Nhịp điệu quan trọng hơn hướng đi nhiều. Nắm vững nhịp vào lệnh, giữ vị thế, thoát lệnh đúng thời điểm mới là chìa khóa để vượt qua thị trường bò và gấu.