Nhiều người đã kiếm được tiền từ hợp đồng, nhưng cuối cùng vẫn trả lại lợi nhuận. Vấn đề thường không nằm ở khả năng giao dịch mà ở việc quản lý vốn chưa theo kịp. Hôm nay chia sẻ một ý tưởng có thể thay đổi nhận thức của bạn về kiểm soát rủi ro.

**Logic cốt lõi rất đơn giản: tỷ lệ thắng cao là nền tảng, việc tích lũy vị thế mới là bộ gia tốc.**

Giả sử bạn có 100.000 vốn ban đầu. Bước đầu, chỉ sử dụng 20%, tức là 20.000 cho vị thế đầu tiên. Phần còn lại 80.000 coi như không tồn tại — ngay cả khi 20.000 này dừng lỗ 5% toàn bộ thì cũng mất 1.000, ảnh hưởng đến toàn bộ quỹ vốn rất nhỏ.

Sau khi có lợi nhuận thì sao? Không vội vàng tăng quy mô vị thế. Lợi nhuận thu được (ví dụ một lệnh kiếm 2.000, tức là lợi nhuận 10%) sẽ đổ vào một “hồ lợi nhuận”. Lần mở vị thế tiếp theo, vẫn dùng 20.000 ban đầu. Như vậy tâm lý thoải mái hơn, kỷ luật thực thi cũng dễ duy trì hơn.

Phép màu thực sự xảy ra ở đây: khi hồ lợi nhuận tích đủ 20.000 (tương đương với vốn ban đầu), bạn có thể nâng vốn mở vị thế lên 30.000. Mỗi lệnh có thể kiếm 3.000. Tiếp tục tích lũy, khi hồ lợi nhuận đạt 50.000, vốn mở vị thế tăng lên 70.000, lợi nhuận mỗi lệnh đạt 7.000.

Như vậy, vốn tăng thêm hoàn toàn dựa vào lợi nhuận, mất cũng không quá đau lòng, rủi ro luôn nằm trong phạm vi kiểm soát.

**Dùng một ví dụ thực tế để thử:**

Giả sử chu kỳ hợp đồng trung bình 15 ngày (gần sát chu kỳ xu hướng của các đồng coin chính), tỷ lệ thắng kiểm soát khoảng 75%, mục tiêu chốt lời mỗi lệnh 10%:

- Vòng 1: Mở vị thế 20.000 → kiếm 2.000 → hồ lợi nhuận tích lũy 2.000
- Vòng 10: Hồ lợi nhuận lần đầu đạt 20.000 → vốn mở vị thế tăng lên 30.000 → lợi nhuận mỗi lệnh thành 3.000
- Vòng 30: Hồ lợi nhuận tích lũy đến 50.000 → vốn mở vị thế tăng lên 70.000 → lợi nhuận mỗi lệnh đạt 7.000

Đến giai đoạn này, quy mô vốn đã tự vòng tuần hoàn tăng trưởng, không cần phải bỏ thêm vốn mới. Theo khung này, từ 100.000 lên 1.000.000 dù cần kiên nhẫn và kỷ luật, nhưng toàn bộ quá trình rủi ro sẽ giảm dần chứ không tăng lên — đó chính là điều mà phần lớn mọi người thiếu nhất.