Phạm vi áp dụng
Hướng dẫn này áp dụng cho Gate Web
Trước khi bắt đầu: Đảm bảo tài khoản giao dịch quyền chọn của bạn có đủ số dư USDT
Thời gian ước tính: 5 phút
Mục tiêu
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn từng bước tạo và cấu hình chiến lược bán định kỳ cho giao dịch quyền chọn trên Gate Web.
Các bước thực hiện
Bước 1: Truy cập mục tạo chiến lược bán định kỳ
Cách 1: Qua Bảng quyền chọn (Options Chain)
- Truy cập trang giao dịch quyền chọn và tìm bảng quyền chọn (bảng báo giá hình chữ T).
- Di chuyển chuột lên bất kỳ dòng giá thực hiện nào nằm trong phạm vi hợp lệ.
- Nút chiến lược bán định kỳ sẽ xuất hiện:
- Đối với quyền chọn Mua (Call): Nút xuất hiện ở bên phải của dòng
- Đối với quyền chọn Bán (Put): Nút xuất hiện ở bên trái của dòng
Mục tạo chiến lược chỉ xuất hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:
- Ngày đáo hạn: T+1 (quyền chọn ngày kế tiếp), T+2 (quyền chọn hai ngày), T+3 (quyền chọn ba ngày)
- Phạm vi Delta:
- Call: 0.40–0.01
- Put: 0.01–0.40
Cách 2: Qua Bảng đặt lệnh (Order Panel)
Nhấn vào tab "Recurring Sell" ở góc trên bên phải bảng đặt lệnh để vào trang tạo chiến lược.
Bước 2: Chọn loại quyền chọn
- Chọn giữa quyền chọn Mua (Call) hoặc Bán (Put) bằng nút chuyển đổi.
- Hệ thống sẽ tự động chọn hợp đồng phù hợp trong phạm vi hợp lệ.
Bước 3: Cấu hình thời gian chạy chiến lược
Chọn tổng thời gian chạy chiến lược từ các lựa chọn sau:
- 6 ngày
- 12 ngày
- 24 ngày
Hệ thống sẽ tự động lặp lại quá trình bán trong suốt thời gian này. Khi hết thời gian, chiến lược sẽ dừng và không mở vị thế mới.
Bước 4: Chọn loại ngày đáo hạn
Chọn phương thức đáo hạn cho mỗi chu kỳ:
- T+1: Đáo hạn đầu tiên trong bảng quyền chọn (ngày kế tiếp)
- T+2: Đáo hạn thứ hai (hai ngày)
- T+3: Đáo hạn thứ ba (ba ngày)
Hệ thống sẽ tự động bán hợp đồng tương ứng với loại ngày đáo hạn bạn chọn vào đầu mỗi chu kỳ.
Bước 5: Cấu hình điểm neo hợp đồng (Contract Anchor)
Chọn cách hệ thống xác định hợp đồng sẽ bán trong từng chu kỳ:
Cách 1: Chọn theo Strike
- Chọn mức giá thực hiện (Strike) so với giá ATM hiện tại (ví dụ: ATM+3, ATM+5)
- Hệ thống sẽ tạo danh sách các mức Strike có thể chọn dựa trên ngày đáo hạn và giá trị Delta
- Phù hợp cho người dùng muốn kiểm soát rủi ro bằng các bước OTM cụ thể
Cách 2: Chọn theo Delta
- Phạm vi nhập:
- Call: 0.01–0.40
- Put: 0.01–0.40
- Sử dụng thanh trượt (độ chính xác đến 0.01) hoặc nhập thủ công
- Delta nhỏ = xa OTM hơn = thường rủi ro thấp hơn
- Delta lớn = gần ATM hơn = tiềm năng lợi nhuận và rủi ro cao hơn
Chọn nhanh qua vùng Hot Zone:
Nhấn vào bất kỳ hợp đồng nào trong vùng hot zone trên bảng quyền chọn để tự động điền giá trị Delta hoặc khoảng cách ATM.
Bước 6: Đặt số lượng hợp đồng
- Nhập số lượng hợp đồng quyền chọn muốn bán trong mỗi chu kỳ.
- Hệ thống hiển thị đơn vị theo tài sản cơ sở (ví dụ: BTC hoặc ETH).
- Kiểm tra yêu cầu ký quỹ được tính tự động và số dư khả dụng của bạn.
Bước 7: Chọn phương thức đặt giá bán
Chọn phương thức định giá khi bán quyền chọn:
- Market: Khớp ngay tại giá thị trường
- Mark Price: Sử dụng giá lý thuyết tham chiếu của quyền chọn
- Ask0: Sử dụng giá chào bán tốt nhất hiện tại
- Ask0–0.5%: Giá thấp hơn 0.5% so với giá chào bán tốt nhất
- Ask0–5%: Giá thấp hơn 5% so với giá chào bán tốt nhất
Hệ thống liên tục theo dõi dữ liệu sổ lệnh để đặt lệnh tại mức giá tương ứng.
Bước 8: Kiểm tra yêu cầu ký quỹ
Hệ thống hiển thị mức ký quỹ ước tính, bao gồm:
- Ký quỹ ban đầu: Số ký quỹ cơ bản cho lệnh bán quyền chọn
- Ký quỹ dự phòng: Thêm 30% dự phòng cho biến động thị trường
Công thức: Yêu cầu ký quỹ chiến lược = Ký quỹ ban đầu + (Ký quỹ ban đầu × 30%)
Bước 9: Đặt chốt lời và cắt lỗ (Tùy chọn)
Khi đạt ngưỡng, hệ thống sẽ đóng vị thế bằng lệnh thị trường. Nếu thanh khoản không đủ, các lệnh còn lại sẽ được đặt ở giá Mark Price.
Bước 10: Kiểm tra chỉ báo rủi ro và khởi động chiến lược
- Xem lại các chỉ báo rủi ro:
- Mức rủi ro: R1, R2 hoặc R3 (số càng cao = rủi ro càng lớn)
- Tỷ lệ thắng: Dựa trên hiệu suất lịch sử (chỉ mang tính tham khảo)
- Kiểm tra lịch trình giao dịch dự kiến hiển thị các lần bán hợp đồng sắp tới
- Nhấn "Start Strategy" để kích hoạt
Hệ thống sẽ thực hiện bán lần đầu vào 09:00 UTC tiếp theo:
- Nếu bắt đầu từ 06:00–08:59 UTC: Lần bán đầu diễn ra cùng ngày lúc 09:00 UTC
- Nếu bắt đầu sau 09:00 UTC: Lần bán đầu diễn ra vào 09:00 UTC ngày kế tiếp
Lưu ý
- Số dư khả dụng hiển thị là số dư USDT có thể chuyển, không phải số dư ký quỹ không thể rút.
- Giá trị danh nghĩa tối đa để tạo chiến lược là 5.000 USDT.
- Cơ chế chốt lời/cắt lỗ có thể gặp trượt giá và rủi ro lỗ do biến động thanh khoản.
- Sau khi hợp đồng đầu tiên được bán, hệ thống sẽ giữ vị thế đến khi đáo hạn lúc 08:00 UTC và tự động thanh toán tiền mặt.
- Chiến lược sẽ tự động chuyển sang vị thế mới dựa trên loại ngày đáo hạn bạn chọn cho đến khi hết thời gian chạy.
- Bạn có thể đóng vị thế thủ công bằng lệnh giới hạn trong giai đoạn giữ, lúc này logic TP/SL sẽ tạm dừng.
- Khi hết tổng thời gian chiến lược, hệ thống sẽ tự động dừng sau khi thanh toán cuối cùng và không mở vị thế mới.
Câu hỏi thường gặp
Q1: Tôi có thể thay đổi thông số chiến lược sau khi đã bắt đầu không?
A: Không, sau khi chiến lược đang chạy, các thông số như hướng quyền chọn, loại ngày đáo hạn và điểm neo hợp đồng sẽ không thể thay đổi. Bạn cần dừng chiến lược hiện tại và tạo chiến lược mới nếu muốn sử dụng thông số khác.
Q2: Điều gì xảy ra nếu số dư tài khoản không đủ trong chu kỳ chiến lược?
A: Hệ thống sẽ không mở vị thế mới nếu số dư khả dụng của bạn không đủ để đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Các vị thế hiện tại vẫn được giữ cho đến khi đáo hạn hoặc bạn đóng thủ công.
Q3: Quá trình chuyển kỳ (rolling) hoạt động thế nào với các loại ngày đáo hạn khác nhau?
A: Loại ngày đáo hạn quyết định thời gian mỗi chu kỳ:
- T+1: Đáo hạn ngày hôm sau khi bán; chuyển kỳ hàng ngày
- T+2: Đáo hạn sau hai ngày; chuyển kỳ mỗi 2 ngày
- T+3: Đáo hạn sau ba ngày; chuyển kỳ mỗi 3 ngày
Sau khi mỗi hợp đồng được thanh toán lúc 08:00 UTC, hệ thống sẽ tự động bán hợp đồng kỳ tiếp theo vào 09:00 UTC cùng ngày.
Q4: Điều gì xảy ra nếu lệnh không thể khớp tại mức giá tôi chọn?
A: Nếu sổ lệnh không đủ thanh khoản tại mức giá bạn chọn (ví dụ Ask0–0.5%), hệ thống sẽ không đặt lệnh. Bạn có thể cần điều chỉnh phương thức định giá hoặc chờ điều kiện thị trường phù hợp hơn.
Miễn trừ trách nhiệm
Nội dung được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc pháp lý nào, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Gate không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp ở đây. Các tính năng sản phẩm, giao diện, quy tắc và cấu trúc phí có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào. Vui lòng tham khảo các thông báo mới nhất và thông tin thực tế được hiển thị trên nền tảng Gate để biết chi tiết chính xác nhất.
Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro đáng kể và giá cả có thể biến động mạnh. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc pháp lý chuyên nghiệp độc lập.
Để biết thêm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Rủi ro và Thỏa thuận Người dùng của Gate.
