1. Dải Bollinger là gì?
Trong giao dịch tiền điện tử, Dải Bollinger là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi bao gồm ba đường giúp đánh giá sự biến động giá và các xu hướng thị trường tiềm năng. Ba đường này gồm:
Dải trung bình: Thường là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, đại diện cho mức giá trung bình của tài sản.
Dải trên: Được tính bằng dải giữa + 2 độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn đo lường sự biến động giá, do đó dải trên phản ánh giới hạn trên hoặc vùng biến động cao của giá.
Tính bằng dải giữa – 2 độ lệch chuẩn. Dải dưới phản ánh giới hạn dưới hoặc vùng biến động thấp của giá.
Dải Bollinger giúp xác định các cơ hội vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng, và liệu thị trường có quá nóng (mua quá mức) hay bán quá mức. Khi giá chạm vào dải trên — thị trường có thể đang quá nóng (tín hiệu bán tiềm năng). Khi giá chạm vào dải dưới — thị trường có thể đang bán quá mức (tín hiệu mua tiềm năng).
Độ dày hoặc chiều rộng của Dải Bollinger cũng cung cấp thông tin về sự biến động của thị trường. Khi các dải mở rộng, nó cho thấy biến động thị trường tăng lên; khi các dải thu hẹp, nó báo hiệu biến động giảm và có thể báo hiệu một đợt bứt phá giá sắp tới.
Điều quan trọng cần lưu ý là Dải Bollinger không nên được sử dụng như một chỉ báo mua/bán độc lập. Do sự biến động cao của tài sản tiền điện tử và sự bất ổn của thị trường tiền điện tử, các nhà giao dịch thường kết hợp Dải Bollinger với các chỉ báo khác (chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối [RSI], Phân kỳ hội tụ trung bình động [MACD], v.v.) để hình thành một chiến lược giao dịch toàn diện và đáng tin cậy hơn.
2. Tổng quan về chiến lược Dải Bollinger
Chiến lược này kết hợp Dải Bollinger + Đường trung bình động (MA), trong đó Dải Bollinger cung cấp tín hiệu chính và đường trung bình động đóng vai trò là xác nhận thứ cấp, tức là short ở dải trên, long ở dải dưới.
Điều kiện vào lệnh
Vào lệnh long: Giá đóng cửa chạm vào Dải Bollinger dưới và MA ngắn hạn nằm dưới MA dài hạn.
Vào lệnh short: Giá đóng cửa chạm vào Dải Bollinger trên và MA ngắn hạn nằm trên MA dài hạn.
Điều kiện thoát lệnh
Thoát lệnh long: Giá đóng cửa chạm vào Dải Bollinger trên.
Thoát lệnh short: Giá đóng cửa chạm vào Dải Bollinger dưới.
3. Giải thích thông số Dải Bollinger
Hệ số đòn bẩy: Bội số đòn bẩy được người dùng sử dụng để đầu tư, chủ yếu để tính toán số lượng lệnh.
Tổng số tiền đầu tư: Tổng số tiền được phân bổ làm ký quỹ cho chiến lược.
Tỷ lệ cắt lỗ tự động: Khi mức thua lỗ của chiến lược đạt tỷ lệ này, tất cả các vị thế đều bị đóng.
MA nhanh: Tham số MA tiêu chuẩn, giá trị số nguyên bắt buộc.
MA chậm: Tham số MA tiêu chuẩn, giá trị số nguyên bắt buộc.
Chu kỳ Dải Bollinger: Giá trị số nguyên bắt buộc.
Hệ số nhân độ lệch Dải Bollinger: Giá trị số nguyên bắt buộc.
Thời gian: Thông số MA tiêu chuẩn. Bắt buộc. Tùy chọn: 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ, 1 ngày. Mặc định là 1 giờ.
Số lượng lệnh: Số lượng hợp đồng được đặt khi tín hiệu được kích hoạt. Không bắt buộc; mặc định để trống.
Phí hợp đồng mặc định: 0,00075
Hợp đồng nghịch đảo:
S = (Ký quỹ ✖️ Giá mới nhất)/(2 ✖️ 0,00075 + (1/Đòn bẩy))
quy mô = s/Quy môhợp đồng
Hợp đồng tuyến tính:
S = (Ký quỹ)/(2 ✖️ 0,00075 + (1/Đòn bẩy)) ✖️ Giá mới nhất
quy mô = s/Quy môhợp đồng
Số lượng lệnh thực tế do người dùng đặt sẽ là mức tối thiểu của giá trị được tính toán mặc định và giá trị do người dùng đặt.
4. Làm thế nào để tạo chiến lược Dải Bollinger?
4.1 Quy trình tạo
Web:
Bot giao dịch – Tạo bot mới – CTA – Bot chuyên gia – Dải Bollinger – Thử nghiệm ngược – Đặt tham số – Tạo.
Thử nghiệm ngược chiến lược: Nhấp vào nút "Thử nghiệm ngược" trong hình trên. Trong màn hình tiếp theo, nhập các tham số mong muốn, sau đó nhấp vào nút "Thử nghiệm ngược" bên dưới biểu đồ. Hệ thống sẽ tự động thử nghiệm ngược đối với dữ liệu (mặc định là trong vòng một tháng). Sau khi điền vào các tham số có liên quan, nhấp vào nút Tạo để tạo bản ghi thử nghiệm ngược trong "Bản ghi thử nghiệm ngược" để tham khảo.
Gate bảo lưu tất cả quyền đưa ra quyết định cuối cùng cho sản phẩm này.
Để được hỗ trợ thêm, vui lòng truy cập trang hỗ trợ chính thức của Gate hoặc liên hệ với đội ngũ CSKH.
