За даними Crane Data, американські фонди грошового ринку з активами понад $8 трлн суттєво скоротили середньозважену тривалість портфеля з 45 днів до 40 днів починаючи з середини травня, оскільки керуючі знижують чутливість до ризику процентних ставок на тлі невизначеності щодо політики Федеральної резервної системи. Зміни відображають зростання обережності після нещодавньої волатильності ринку, спричиненої стрибками цін на нафту, та суперечливих сигналів від посадовців ФРС і даних щодо інфляції.

Репортні угоди (Repo) стали основним «тихим гаванем», а запаси в червні зросли на $36 млрд до $1,89 трлн. Плаваючі відсоткові казначейські цінні папери також залучили рекордні припливи: у червні вони досягли $523 млрд, що дало змогу фондам зафіксувати дохідність тримісячних казначейських паперів без подовження тривалості. Фонди грошового ринку скоротили свої вкладення в казначейські папери приблизно на $105 млрд минулого місяця, попри розширення пропозиції держборгу.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

18год тому

Citadel: Дев’ять із десяти ринкових індикаторів за останні два тижні стали зеленими; прибутки — єдина змінна

19год тому

Goldman Sachs випустив 6,5% безстрокові привілейовані акції на суму 2,5 мільярда доларів у понеділок

07-20 15:02

Токенізовані казначейські облігації США на XRP Ledger зросли в 8 разів до $418,5 млн за один рік

07-20 02:35

Міністерство фінансів Китаю знижує ставки депозитів у держказначействі: ставка на 1 місяць знижується до 1,64%.

07-19 14:23

84% фінансових установ Північної Америки називають токенізацію стратегічним пріоритетом: опитування Broadridge

Поглиблений аналіз