Спотове золото опускається нижче $4,100 після того, як голова ФРС Волш подає сигнал про більш яструбиний розворот

Ціна спотового золота опустилася нижче за поріг у $4,100 за унцію 23 червня: лондонське спотове золото впало більш ніж на 2% до мінімуму $4,090.50 за унцію. Водночас спотове срібло знизилося майже на 5% — нижче $61.80 за унцію. Падіння сталося після яструбиних сигналів нового голови Федеральної резервної системи Кевіна Уолша, через що установи зі Стіни Вулиці знизили прогнозні оцінки цін на золото. Китайські акції золота на ринку A-shares пережили масові рухи з досягненням лімітів падіння у вівторок: внутрішні ф’ючерси на золото в Шанхаї закрилися з падінням на 2.04% — до 897.90 юаня за грам.

Спотове золото впало на 2.16% до $4,090.50 за унцію 23 червня

Дані з Wind показали, що 23 червня спотове золото (лондонське спотове золото) впало більш ніж на 2%, пробивши рівень $4,100 за унцію: зниження сягнуло 2.16% у найнижчій точці до $4,090.50 за унцію. Спотове срібло в якийсь момент знизилося майже на 5% — нижче $61.80 за унцію. На ф’ючерсних ринках COMEX золото впало на 2.25% до мінімуму $4,108.2 за унцію, тоді як COMEX срібло знизилося на 5.69% до $61.85 за унцію. Станом на момент підготовки матеріалу ціни на спотове золото відновилися вище $4,100, а зниження звузилося до 1.77%.

Китайські акції золота впали до лімітів після падіння ф’ючерсів у Шанхаї на 2.04%

У внутрішньому ринку станом на закриття 23 червня контракт на ф’ючерси на золото в Шанхаї 2608 закрився на рівні 897.90 юаня за грам, що на 2.04% менше; падіння з початку року сягнуло 8.85%. У вівторок сектор дорогоцінних металів на ринку A-shares зазнав значних втрат. Станом на момент закриття ринку кілька акцій, зокрема Shandong Gold International, Zijin Mining і Chifeng Jilong Gold Mining, досягли лімітного падіння.

Bank of America знизив ціль по золоту після яструбиних сигналів голови ФРС Уолша

Після несподівано яструбиних сигналів нового голови Федеральної резервної системи Кевіна Уолша великі установи зі Стіни Вулиці знизили свої прогнози щодо цін на золото. Згідно з матеріалом CNBC від 22-го числа, команда стратегії по товарах Bank of America на чолі з Майклом Видмером написала в дослідницькій записці у п’ятницю: «Після засідання щодо ставки ризик того, що Федеральна резервна система підвищить ставки протягом року, істотно зріс. У короткостроковій перспективі золоту буде складно демонструвати суттєві прирости». Видмер зазначив, що поточна ситуація з інфляцією залишається тривожною й, імовірно, змусить до подальшого посилення монетарної політики, через що попередня ціль Bank of America у $6,000 за унцію для золота нині виглядає досягти складно. Стратег також зауважив, що ослаблення цін на золото тісно пов’язане з підвищенням імовірності підвищень ставки до кінця року, зазначивши: «Інакше кажучи, якщо монетарна політика зміниться з “зниження ставок у контексті інфляції” на подальше посилення, за інших рівних потенціал зростання золота буде послаблено приблизно на 50%».

Менеджер фонду Yongying назвав геополітичні ризики та тренд покупок центральних банків

Коментуючи нещодавнє зниження цін на золото, Лю Тінюй, менеджер фонду Yongying Fund зі Gold Stock ETF, заявив, що хоча США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння в електронному форматі, Ізраїль продовжує атакувати Ліван, тобто протікає ризик повторного закриття Ормузької протоки. Водночас дебют Уолша ринок розцінив як яструбиний сигнал: очікування трейдерів щодо підвищень ставок Федеральною резервною системою періодично прогрівалися, що призводило до нових коригувань у торгівлі золотом і акціями золотого сектору. «Однак тренд глобальних покупок золота центральними банками зберігається, а логіка дедоларизації та послаблення довіри до курсу долара США продовжує підтримувати довгострокову цінність розміщення в золоті. Акції золотого сектору — по суті кредитне плече прибутку на ціни на золото, а не лінійне відображення рухів цін на золото», — сказав Лю Тінюй. Він також додав, що в майбутньому очікування підвищень ставок і геополітична ситуація можуть знову неодноразово посилювати волатильність, але якщо згодом ціни на нафту знизяться й ослабне інфляційний тиск, очікування пом’якшення монетарної політики можуть знову підтримати фінансові характеристики золота. «У середньо- та довгостроковій перспективі логіка розширення дефіциту США, глобальної дедоларизації та попиту на покупку золота центральними банками не змінювалася, а цінова ефективність акцій золотого сектору після коригувань покращилася».

FAQ

Що спричинило падіння спотового золота нижче $4,100 за унцію 23 червня?
23 червня спотове золото опустилося нижче $4,100 за унцію після яструбиних сигналів нового голови Федеральної резервної системи Кевіна Уолша, які підвищили ринкові очікування щодо підвищення ставок протягом року. Зниження досягло 2.16% у найнижчій точці — до $4,090.50 за унцію.

Як поводилися китайські акції золота 23 червня?
Китайські акції золота на ринку A-shares 23 червня зазнали масових рухів із досягненням лімітів падіння: кілька акцій, зокрема Shandong Gold International, Zijin Mining і Chifeng Jilong Gold Mining, досягли лімітного падіння. Контракт на ф’ючерси на золото в Шанхаї 2608 закрився на рівні 897.90 юаня за грам, що на 2.04% менше.

Чому Bank of America знизив прогнозну ціну на золото?
Команда стратегії Bank of America зі спостереження за товарами на чолі з Майклом Видмером знизила прогнози щодо золота після засідання ФРС щодо відсоткових ставок, зазначивши, що ризик підвищень ставок протягом року істотно зріс через стійкі побоювання щодо інфляції. Команда також вказала, що їхня попередня ціль у $6,000 за унцію нині виглядає складною для досягнення.