Meta та Microsoft роблять ставки на lead-опціони перед звітом про прибутки: RiskDex демонструє рідкісний оптимізм

2026-07-17 15:31:53

META-3,26%

MSFT-2,20%

AMZN-0,72%

TSLA-2,28%

AMD-0,36%

Відповідно до Nations Indexes, напередодні сезону звітів у США індикатор опціонів RiskDex демонструє високий попит на колли щодо акцій технологічного сектора Magnificent Seven, причому Meta та Microsoft очолюють бичачі настрої. RiskDex для Meta становить 0,75, що означає, що ціни коллів приблизно на 25% вищі за ціни путів на тому самому страйку, і розміщує її на 91-му перцентилі бичачих рівнів за один рік. Microsoft демонструє ще сильніше позиціонування — 0,79, досягнувши 93-го перцентиля. Amazon посідає третє місце зі значенням RiskDex 0,98 на рівні 92-го перцентиля, тоді як Tesla та AMD також потрапляють у верхні 20% 52-тижневих бичачих діапазонів, сигналізуючи про підвищені очікування ринку щодо звітних показників.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

3год тому

Goldman Sachs прогнозує, що прибутки S&P 500 за другий квартал зростуть на 22% у річному вимірі, а інфраструктура для ШІ забезпечить 60% цього зростання

11год тому

Google, Microsoft та Amazon оприлюднять звіти про прибутки за 2 квартал наприкінці липня; ринок змістив фокус на повернення капзатрат на ШІ (AI CapEx)

13год тому

Morgan Stanley визначає 8 акцій, які, ймовірно, порадують сюрпризами в прибутках у сезоні Q2

14год тому

ETF «Magnificent Seven» 12-денна ROC пробив(ла) рівень 12% вище та подає сигнал про можливе відновлення бичачого тренду

07-16 14:01

Arm падає на 5,23% на тлі зниження акцій ШІ під час відкриття ринку в США

Поглиблений аналіз