Intercontinental Exchange запускає ф'ючерси на економічні індикатори, прив'язані до рішень центральних банків щодо процентних ставок і даних про запаси природного газу в США, заплановані на 10 серпня за умови отримання регуляторного схвалення. Контракти з грошовим розрахунком посилатимуться на рішення з монетарної політики Федеральної резервної системи США, Європейського центрального банку та Банку Англії, а також на щотижневий звіт Управління енергетичної інформації США про запаси природного газу. Оператор біржі заявив, що продукти є відповіддю на зростаючий попит на регульовані інструменти, які дозволяють учасникам ринку висловлювати думки щодо запланованих макроекономічних подій без безпосередньої торгівлі базовими фінансовими активами, що є ще одним кроком в еволюції подієвих фінансових продуктів.
Ф'ючерси ICE посилаються на рішення центральних банків та енергетичні дані
Початкові ф'ючерси ICE на економічні індикатори посилатимуться на рішення з монетарної політики Федеральної резервної системи США, Європейського центрального банку та Банку Англії — трьох установ, чиї засідання з питань політики регулярно спричиняють волатильність на світових фінансових ринках. Біржа також запровадить контракти, пов'язані з щотижневим звітом Управління енергетичної інформації США про запаси природного газу — одним із найбільш ретельно відстежуваних індикаторів на північноамериканських енергетичних ринках.
На відміну від звичайних ф'ючерсних контрактів, які розраховуються за ціною базового активу, нові продукти розраховуються відповідно до результатів конкретних економічних публікацій або політичних рішень, що дозволяє трейдерам хеджувати або спекулювати на окремих макроекономічних подіях.
Трейб Бленд, старший віце-президент ринків ф'ючерсів ICE, заявив, що контракти є відповіддю на зростаючий попит на регульовані інструменти, пов'язані з важливими економічними подіями: «Розширення ICE на контракти на економічні індикатори відображає попит на регульовані оншорні продукти, які дозволяють клієнтам займати позиції щодо економічно релевантних ризиків, що формують ринки. Ці інноваційні нові продукти використовують глобальну торгову та клірингову платформу, яку ми побудували в ICE, пропонуючи новий підхід до хеджування значущих моментів, що впливають на світові ринки.»
Макроторгові продукти еволюціонують навколо запланованих економічних подій
Рішення центральних банків стали одними з найбільш ретельно відстежуваних подій на фінансових ринках, оскільки очікування щодо процентних ставок дедалі більше впливають на акції, державні облігації, валютний ринок, товари та деривативи. Інвестори часто перерозподіляють портфелі напередодні запланованих засідань Федеральної резервної системи, Європейського центрального банку та Банку Англії в очікуванні змін процентних ставок або напрямків монетарної політики.
Аналогічно, щотижневий звіт про запаси природного газу в США регулярно спричиняє різкі цінові рухи на енергетичних ринках, надаючи трейдерам оновлену інформацію про рівні запасів, сезонний попит та умови постачання.
Створюючи окремі ф'ючерсні контракти, безпосередньо пов'язані з цими запланованими подіями, ICE дозволяє трейдерам ізолювати макроекономічні очікування без формування більших спрямованих позицій на ширших фінансових ринках.
ICE поєднує аналітику ринків прогнозів із подієвими ф'ючерсами
Це оголошення є продовженням нещодавнього запуску ICE сервісу Polymarket Signals and Sentiment, який надає інституційним клієнтам нормалізовані потоки даних, отримані з активності на ринках прогнозів. Замість того, щоб пропонувати торгівлю на ринках прогнозів безпосередньо, сервіс дозволяє банкам, керуючим активами, хедж-фондам і торговим фірмам інтегрувати краудсорсингові оцінки ймовірностей у кількісні моделі, торгові стратегії та системи управління ризиками.
Поєднання аналітики ринків прогнозів і подієвих ф'ючерсів ілюструє, як біржі все частіше розробляють продукти, орієнтовані на окремі економічні результати, а не лише на традиційні класи активів. Інституційний попит на подієві інструменти зріс, оскільки інвестори шукають більш точні методи висловлення макроекономічних поглядів, одночасно керуючи ризиками портфеля.
Конкуренція щодо подієвих деривативів поширюється на біржах
Останні контракти ICE з'являються в той час, як біржі та майданчики для деривативів продовжують розширюватися за межі звичайних ф'ючерсів, прив'язаних до акцій, товарів, процентних ставок та іноземної валюти. Подієві продукти привертають дедалі більше уваги як інституційних, так і роздрібних трейдерів, особливо у зв'язку із засіданнями центральних банків, публікаціями даних про інфляцію, виборами, економічними звітами та великими геополітичними подіями. Регульовані біржі розглядають ці контракти як можливість надати прозорі, централізовано клірингові альтернативи для висловлення ринкових очікувань щодо запланованих подій.
Для ICE цей запуск також розширює асортимент продуктів, доступних на його глобальній торговій та кліринговій інфраструктурі, зміцнюючи його стратегію обслуговування інституційних учасників дедалі більш спеціалізованими інструментами управління ризиками.
FAQ
Що ICE оголосила 10 серпня?
Intercontinental Exchange оголосила про запланований запуск ф'ючерсів на економічні індикатори, прив'язані до рішень центральних банків щодо процентних ставок і даних про запаси природного газу в США, на 10 серпня за умови отримання регуляторного схвалення. Контракти з грошовим розрахунком посилатимуться на рішення з монетарної політики Федеральної резервної системи США, Європейського центрального банку та Банку Англії, а також на щотижневий звіт Управління енергетичної інформації США про запаси природного газу.
Чим ф'ючерси ICE на економічні індикатори відрізняються від звичайних ф'ючерсних контрактів?
На відміну від звичайних ф'ючерсних контрактів, які розраховуються за ціною базового активу, ф'ючерси ICE на економічні індикатори розраховуються відповідно до результатів конкретних економічних публікацій або політичних рішень. Це дозволяє трейдерам хеджувати або спекулювати на окремих макроекономічних подіях без безпосередньої торгівлі базовими фінансовими активами.
Чому ICE запустила ф'ючерси на економічні індикатори?
Трейб Бленд, старший віце-президент ринків ф'ючерсів ICE, заявив, що контракти є відповіддю на зростаючий попит на регульовані інструменти, пов'язані з важливими економічними подіями. Оператор біржі зазначив, що продукти дозволяють учасникам ринку висловлювати думки щодо запланованих макроекономічних подій і пропонують новий підхід до хеджування значущих моментів, що впливають на світові ринки.
