Золото та срібло зростають, оскільки долар слабшає на тлі занепокоєнь щодо ставок ФРС

Ціни на спотове золото та срібло зросли перед відкриттям північноамериканського ринку в п'ятницю: спотове золото торгувалося поблизу 4 046,20 долара за унцію (+0,50%), а спотове срібло — поблизу 58,240 долара (+0,84%), оскільки м'якший долар США дав металам простір для відновлення. Зростання відбулося на тлі того, як трейдери зважували стійкі дані інфляції, ризик підвищення ставок Федеральної резервної системи та зниження гострої загрози з боку Ормузької протоки. Оновлені дані з інфляції в США за четвер показали, що інфляція PCE у травні становила 4,1% у річному вимірі, а особисті доходи та споживчі витрати зросли на 0,7% за місяць, що підтверджує, що монетарне пом'якшення не є базовим сценарієм для засідання FOMC 28–29 липня, навіть попри те, що нижчі ціни на нафту зменшили безпосередній інфляційний тиск від шоку на Близькому Сході.

Дані про інфляцію в США посилюють обмеження ФРС перед липневим засіданням FOMC

Оновлені дані про інфляцію в США за четвер зберегли обмеження для ФРС перед відкриттям ринку акцій. Інфляція PCE у травні зросла на 4,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а особисті доходи та споживчі витрати зросли на 0,7% за місяць. Дані підтвердили думку, що пом'якшення не є базовим сценарієм для засідання FOMC 28–29 липня, навіть попри те, що нижчі ціни на нафту зменшили безпосередній інфляційний імпульс від шоку на Близькому Сході.

Засідання Федеральної резервної системи 17 червня є головним якорем для позиціонування дорогоцінних металів

Засідання Федеральної резервної системи 17 червня залишається головним якорем для позиціонування дорогоцінних металів. З моменту засідання крос-активна реакція полягала в переоцінці долара та ставок, а не в стійкому попиті на безпечні активи. Індекс долара США знизився до 101,22 о 8:39 за східним часом, але залишився близько свого 52-тижневого максимуму 101,80, тоді як дохідність 10-річних казначейських облігацій США коливалася поблизу рівня 4,4%.

Трафік суден в Ормузькій протоці подвоївся до найвищого рівня з кінця лютого

Ситуація в Ормузькій протоці змістилася з шоку закриття до керованого транзитного ризику. Трафік суден через протоку за попередні 24 години в четвер подвоївся до найвищого рівня з кінця лютого, і судна знову проходили з увімкненими супутниковими сигналами, що допомогло повернути Brent до майже довоєнних рівнів. У четвер увечері поблизу узбережжя Оману було вражено комерційне судно під прапором Сінгапуру, і американський чиновник заявив, що судно було уражено іранським дроном. Поточний вплив на ринок вужчий, ніж минулотижнева панічна премія: нафта нижча, долар м'якший, а золото несе страховий попит, а не повний геополітичний тиск.

WTI торгується поблизу 69,67 долара, оскільки індекс долара знижується

Ключові зовнішні ринки: ціни на нафту WTI (Nymex) знизилися і торгуються близько 69,67 долара за барель, тоді як Brent була поблизу 73,05 долара. Індекс долара США знизився. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США коливається поблизу рівня 4,4%.

Технічні рівні спотового золота: ціль — зона опору 4 122,00 долара

З технічної точки зору, наступна ціль зростання для биків по спотовому золоту — повернути ціни вище зони опору 4 023,00–4 045,00 долара, з подальшим рухом до 4 122,00, а потім до 4 170,85 долара. Найближча ціль зниження для ведмедів — пробити нижче 3 959,08 долара, з глибшими цілями на 3 886,46 та 3 850,00 долара. Перший опір спостерігається на рівні 4 045,00 долара, потім на 4 122,00 долара. Перша підтримка — на рівні 3 959,08 долара, потім на 3 886,46 долара.

Бики по спотовому сріблу націлюються на зону опору 58,77–61,55 долара

Наступна ціль зростання для биків по спотовому сріблу — повернути ціни вище зони 58,77–61,55 долара, з рухом вище цієї зони до 62,00, а потім до 72,00 долара. Наступна ціль зниження для ведмедів — пробити нижче 55,40 долара, з глибшими цілями на 51,64 та 48,97 долара. Перший опір спостерігається на рівні 58,77 долара, потім на 61,55 долара. Перша підтримка — на рівні 55,40 долара, потім на 51,64 долара.

FAQ

Що спричинило зростання цін на золото та срібло в п'ятницю? Ціни на спотове золото та срібло зросли перед відкриттям північноамериканського ринку в п'ятницю, оскільки м'якший долар США дав металам простір для відновлення. Спотове золото торгувалося поблизу 4 046,20 долара за унцію (+0,50%), а спотове срібло — поблизу 58,240 долара (+0,84%). Трейдери зважували стійкі дані інфляції, ризик підвищення ставок Федеральної резервної системи та зниження гострої загрози з боку Ормузької протоки.

Що показали дані про інфляцію в США за травень? Оновлені дані з інфляції в США за четвер показали, що інфляція PCE у травні зросла на 4,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а особисті доходи та споживчі витрати зросли на 0,7% за місяць. Дані підтвердили думку, що монетарне пом'якшення не є базовим сценарієм для засідання FOMC 28–29 липня, навіть попри те, що нижчі ціни на нафту зменшили безпосередній інфляційний імпульс від шоку на Близькому Сході.

Як ситуація в Ормузькій протоці вплинула на ринки в четвер? Трафік суден через Ормузьку протоку за попередні 24 години в четвер подвоївся до найвищого рівня з кінця лютого, причому судна проходили з увімкненими супутниковими сигналами. У четвер увечері поблизу узбережжя Оману було вражено комерційне судно під прапором Сінгапуру, і американський чиновник заявив, що судно було уражено іранським дроном. Поточний вплив на ринок вужчий, ніж минулотижнева панічна премія: нафта нижча, долар м'якший, а золото несе страховий попит, а не повний геополітичний тиск.