Банк Англії розробив «сценарії кінця світу» для стрес-тесту приватних ринків разом із 46 інституціями

2026-06-19 09:37:19

Банк Англії у п’ятницю оголосив стрес-тест для приватних ринків за участі 46 інституцій, включно з альтернативними керівниками активів Apollo Global Management, Ares Management, Blackstone, KKR і Pemberton, а також традиційними керівниками активів BlackRock, Legal & General Investment Management і Fidelity. У тесті враховано екстремальні сценарії ризику, зокрема зростання відсоткових ставок до 7 відсотків, падіння ринків акцій Великої Британії на 35 відсотків, розширення спредів за позиками з використанням кредитного плеча на 400 базисних пунктів і різні штучні шокові події, пов’язані з технологіями штучного інтелекту. До оцінювання також залучені інституційні інвестори та банки фінансування.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

10год тому

BNP Paribas переглядає прогноз підвищення ставки Банку Англії лише до вересня 2026 року: рух на 25 б.п.

11год тому

Morgan Stanley знижує рекомендації щодо акцій європейських енергетичних компаній до рівня Neutral, оскільки 19 червня відновлюється морське сполучення через протоку Гормуз

06-18 17:32

Avalanche запускає консорціум для платежів із 28 організаціями, включно з Franklin Templeton

06-18 14:34

ЄС планує наступного місяця переглянути банківський регламент щодо бонусів і ринкового ризику

06-18 11:02

Голова Банку Англії Бейлі заявив, що тиск через конфлікт з Іраном зберігається, незважаючи на припинення вогню

Поглиблений аналіз