Bank of America запускає сервіс CLS для кросвалютних свопів на тлі рекордного зростання FX

Bank of America запустився на сервісі CLS для розрахунків за кросвалютними свопами через обслуговування взаємних платежів (cross currency swaps settlement service), розширивши використання інфраструктури оплати проти оплати (payment-versus-payment), щоб зменшити ризики розрахунків на ринках FX. Інтеграція дає змогу банку врегульовувати обмін валютами одночасно, усуваючи прогалини, коли одна сторона може виконати зобов’язання, тоді як інша — ні. Bank of America наголосив на підвищенні ефективності ліквідності та зниженні ризику контрагентів як ключових чинниках, а Карлос Фернандес-Аллер (Carlos Fernandez-Aller), співголова Global FICC Macro, заявив, що цей крок підтримує «зниження ризику контрагента під час обміну початковими та кінцевими сумами за кросвалютними свопами, одночасно забезпечуючи операційну та ліквіднісну ефективність».

Розширення відображає зростання інституційної уваги до ризику розрахунків у міру того, як глобальна торгівля на FX нарощує темпи. За даними Банку міжнародних розрахунків (BIS) у 2025 Triennial Survey, середньоденний обсяг обороту на FX у квітні 2025 року сягнув приблизно $9,6 трильйона, що на 28% більше, ніж у 2022 році. CLS повідомив, що середньоденна узгоджена вартість кросвалютних свопів у його сервісі розрахунків зросла на 87% протягом 2025 року, демонструючи ширше впровадження в галузі більш безпечних механізмів розрахунків.