Не здавайтеся перед світанком! Звіт K33: Біткойн увійшов у «зону надмірного перепродажу», зараз продажі безглузді

У найпохмуріші моменти на ринку часто приховані найсильніші можливості для зростання. Аналітична компанія K33 зазначає, що біткоїн увійшов у рідкісну історичну зону надмірного перепродажу. Багато індикаторів свідчать про появу сигналів дна, тому зараз продаж може бути не найрозумнішим кроком.
(Попередній огляд: AI-агенти тестували «Біткоїн або долар», 36 моделей одностайно обрали BTC: стабільність і надійність криптовалюти)
(Додатковий контекст: Джеффрі Дайєр з Bridgewater: у світі є лише одне золото, і глобальні центробанки не оберуть біткоїн як актив для хеджування ризиків)

Зміст статті

Перемикач

• Технічний аналіз: RSI на тижневому графіку опустився до історичних мінімумів
• Емоційний стан: деривативний ринок демонструє «надмірне песимістичне налаштування»
• Фундаментальні показники: стійкість у геополітичних конфліктах
• Можливо, найгірше вже минуло

Після кількох місяців коливань і тиску на продажі, професійна аналітична компанія K33 Research опублікувала новий звіт, у якому зазначає, що біткоїн увійшов у рідкісну історичну зону «надмірного перепродажу». У звіті підкреслюється, що, незважаючи на загальне песимістичне налаштування ринку, багато технічних індикаторів і історичних даних свідчать про високий потенціал для відновлення. Продаж у поточних цінових рівнях може бути не найрозумнішим рішенням.

Технічний аналіз: RSI на тижневому графіку опустився до історичних мінімумів

За спостереженнями керівника дослідницького відділу K33 Vetle Lunde, біткоїн пережив один із найдовших періодів падінь у історії: шість тижнів поспіль зниження і п’ять місяців чорних свічок на місячному графіку. Це спричинило, що «відносний індекс сили» (RSI) опустився нижче 27 — третій найнижчий рівень за всю історію активу.

У технічному аналізі RSI нижче 30 зазвичай вважається ознакою серйозної перепроданості, що сигналізує про виснаження продавців. Lunde зазначає:

«Якщо хочете зробити помилку — ідіть за натовпом.»

Емоційний стан: деривативний ринок демонструє «надмірне песимістичне налаштування»

Звіт також аналізує дані з ринку контрактів і виявляє, що «фінансова ставка» на perpetual-ф’ючерси біткоїна рідко була такою негативною. Це свідчить про сильний натиск продавців, які навіть готові платити за підтримку коротких позицій.

Крім того, трейдери купують пут-опціони з високими преміями, щоб захиститися від падіння цін. K33 вважає, що така крайня захисна стратегія часто передує ринковому відскоку. Історичні дані показують, що після появи подібних негативних значень фінансової ставки, біткоїн у наступні 90–180 днів демонстрував середній приріст до 62% і 101% відповідно, з ймовірністю близько 80%.

Фундаментальні показники: стійкість у геополітичних конфліктах

Незважаючи на напружену ситуацію у Близькому Сході, що спричинила зростання цін на нафту і коливання фондових ринків, біткоїн показав несподівану стабільність. Lunde вважає, що це результат вже проведеної «дезінвестиційної» чистки.

Дані свідчать, що інституційні інвестори зменшили свої позиції на CME на 35%, а інвестори у ETF — значно скоротили свої активи. Зменшення тиску довгострокових тримачів сприяє стабілізації. Біткоїн наразі торгується біля 200-тижневого скользячого середнього — ключового рівня для визначення довгострокового дна, що свідчить про сильну підтримку.

Можливо, найгірше вже минуло

K33 Research підсумовує, що біткоїн зараз знаходиться у фазі формування дна. Хоча для повного завершення цього процесу потрібен час, «найгірше вже позаду». На рівні нижче приблизно 71 000 доларів ринок вже врахував більшу частину негативних новин. K33 рекомендує раціональним інвесторам зосередитися на накопиченні активів, а не на панічних продажах.