Чи йдуть Біткоїн і Золото у свій найгірший тиждень? 3 сценарії, які можуть шокувати ринки

Напруженість навколо Перської затоки цього тижня поставила світові ринки на межу, і потенційні наслідки виходять далеко за межі енергетичних ринків. Ціна біткойна, золото, акції та облігації можуть різко реагувати, якщо геополітична ситуація продовжить загострюватися. Вузький маршрут морських перевезень перевозить близько 20% світових запасів нафти, що означає, що будь-яке порушення може спричинити коливання інфляційних очікувань, процентних ставок і глобальної ліквідності.

Аналітик, відомий як DeFiTracer, нещодавно поділився детальним аналізом, чому цей тиждень може стати одним із найважливіших моментів для ризикових активів, таких як біткойн. Його аргумент зосереджений на тому, як шоки на нафтовому ринку впливають на інфляцію, процентні ставки та фінансові умови у світових ринках.

DeFiTracer пояснив, що світові ринки наразі базуються на трьох основних припущеннях. Фінансові умови повільно пом’якшуються в останні місяці. Інфляція знизилася у багатьох економіках. Центральні банки також обговорювали можливість зниження процентних ставок у кінці циклу.

Шок на нафтовому ринку може швидко порушити всі три припущення. Зростання цін на нафту часто веде до підвищення інфляційних очікувань у світовій економіці. Вища інфляція зменшує ймовірність зниження ставок центральними банками. Процентні ставки залишаються високими, коли інфляція залишається стійкою.

Це середовище підвищує доходність облігацій. Вищі доходи зменшують глобальну ліквідність, оскільки позики стають дорожчими. Ціна біткойна часто реагує на зміни ліквідності, оскільки криптовалютні ринки сильно залежать від капітальних потоків і кредитного плеча.

DeFiTracer стверджує, що звуження ліквідності може створити тиск на ризикові активи, включаючи ціну BTC та основні альткоїни.

• Ціна біткойна та ризикові активи часто реагують першими при зростанні доходності облігацій
• Сильний долар США і доходність облігацій можуть визначити напрямок ціни біткойна
• Три сценарії ринку можуть сформувати ціну біткойна, золота та глобальних активів

Ціна біткойна та ризикові активи часто реагують першими при зростанні доходності облігацій

Ще одна ключова частина аналізу DeFiTracer зосереджена на тому, як поводяться фінансові ринки при швидкому зростанні доходності облігацій. Активи, які зазнали сильних ралі під час періодів легкої ліквідності, найчастіше стикаються з першим тиском при звуженні фінансових умов.

Біткойн у багатьох випадках належить до цієї категорії. Ціна BTC часто поводиться як високоризиковий актив, коли глобальна ліквідність зменшується. Інвестори зазвичай зменшують кредитне плече в такі періоди, що підвищує волатильність на крипторинках.

DeFiTracer підкреслив, що реакція не завжди обмежується криптовалютами. Ринки акцій, компанії з високим зростанням і спекулятивні сектори часто рухаються в тому ж напрямку при швидкому зростанні доходності.

Золото також може реагувати складно під час цих моментів. Зазвичай золото виграє від інфляційних побоювань і економічної невизначеності. Зростання доходності облігацій іноді створює тимчасовий тиск на золото, оскільки інвестори отримують більш високі доходи від державних боргів.

Сильний долар США і доходність облігацій можуть визначити напрямок ціни біткойна

DeFiTracer також наголосив на важливості спостереження за доларом США та доходністю казначейських облігацій під час періодів геополітичного напруження. Сильний долар часто створює тиск на світові ринки.

Історично ціна біткойна реагує на ці макроекономічні сили. Сильне середовище долара зазвичай зменшує попит на ризикові активи у світі. Капітал переважно рухається до безпечніших інструментів, таких як державні облігації США, під час невизначеності.

DeFiTracer пояснив, що взаємозв’язок між цінами на нафту, інфляційними очікуваннями та доходністю казначейських облігацій може визначити поведінку ринків у найближчі дні.

Три сценарії ринку можуть сформувати ціну біткойна, золота та глобальних активів

DeFiTracer окреслив три можливі сценарії, які можуть визначити напрямок ціни біткойна, золота та світових фінансових ринків цього тижня.

Перший сценарій передбачає швидке зниження напруженості навколо Перської затоки. У такій ситуації ціни на нафту, ймовірно, стабілізуються, що може заспокоїти інфляційні побоювання і дозволити ринкам повернутися до попередніх рівнів.

Другий сценарій передбачає тривалу геополітичну напруженість. Такий результат може спричинити тривалу волатильність на ринках, оскільки інвестори реагують на кожен новий розвиток подій.

Ціна срібла лише зняла слабкі руки: розумні гроші купують паніку?

Останній сценарій передбачає порушення потоків постачання нафти через регіон. Значний шок у постачанні, ймовірно, різко підніме ціни на нафту. Вищі інфляційні очікування також підвищать доходність облігацій. Ризикові активи, такі як біткойн і багато акцій, можуть зазнати сильного тиску в такому середовищі.

DeFiTracer наголосив, що трейдерам слід уважно стежити за кількома індикаторами. Ціни на нафту, доходність казначейських облігацій США, сила долара та глобальні умови ліквідності можуть показати, яким шляхом почне рухатися ринок.