การโจมตีทางอากาศของอิหร่านทำให้ตลาดหุ้นเอเชียผันผวน Bitcoin ทำหน้าที่เป็นวาล์วความกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์

วันจันทร์ หลังจากการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรสหรัฐอิสราเอลที่มีผลทำให้ช่องแคบฮอร์มุซปิดอย่างจริงจัง ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดร่วงลงอย่างหนัก น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นกว่า 13% ชั่วคราว ตลาดโลกเข้าสู่โหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม Bitcoin หลังจากความผันผวนในช่วงสุดสัปดาห์ กลับลดลงเพียง 2.2% อยู่ที่ประมาณ 66,543 ดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง และดัชนีหลักอื่นในเอเชียอีกหลายแห่ง ทำให้เกิดการพูดคุยในตลาดอีกครั้ง

ความผันผวนของตลาดเอเชีย: การแสดงออกที่แตกต่างกันของหุ้น น้ำมัน และสินทรัพย์หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การโจมตีของอิหร่านและการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อหุ้นในเอเชียอย่างทั่วถึง ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นเปิดร่วงลง 2.15% มากกว่า 1,260 จุด และปิดตลาดที่ร่วง 1.66% ที่ 57,875 จุด ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงร่วง 2.54% ดัชนี Straits Times ของสิงคโปร์ร่วง 2.13% ขณะที่ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้มีการลดลงเพียง 0.45% ซึ่งเป็นการต่อต้านแรงกดดันจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซและต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น กลุ่มสายการบินเช่น Qantas, Singapore Airlines และ Japan Airlines ร่วงเกิน 5% ส่วนกลุ่มพลังงานกลับปรับตัวขึ้น โดย China National Petroleum เปิดตลาดขึ้น 7% ดัชนีพลังงาน Shanghai Composite เพิ่มขึ้น 5%

ข้อมูลสำคัญของตลาดหลังการโจมตีของอิหร่าน (ช่วงบ่ายวันที่ 2 มีนาคม)

ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น: -1.66% (สูงสุดในเช้าวัน -2.15%)
ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง: -2.54%
ดัชนี Straits Times ของสิงคโปร์: -2.13%
ดัชนี Shanghai Composite: -0.45%
น้ำมันดิบเบรนท์: เช้าขึ้น 13%, กลางวันลดลงอย่างมาก
WTI น้ำมันดิบ: +4.24%; ทองคำ: +1.76%
ดัชนี S&P 500 Futures: -0.67% (ต่ำสุดในเช้าวันเกิน -1%)
Bitcoin: -2.2%, อยู่ที่ประมาณ 66,543 ดอลลาร์

OPEC+ ประกาศในวันอาทิตย์ว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 206,000 บาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่เดือนเมษายน เพื่อบรรเทาความกังวลด้านอุปทานน้ำมัน แต่ผู้วิเคราะห์เตือนว่าหากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ ผลจากการเพิ่มกำลังการผลิตอาจมีจำกัด ราคาน้ำมันอาจพุ่งแตะ 108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ผลกระทบของ Bitcoin: ตัวควบคุมความกดดันในตลาดตลอด 24 ชั่วโมง

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เกิดความผันผวน Bitcoin ทำหน้าที่เป็น “ช่องระบายอารมณ์” ในช่วงเวลาที่ตลาดหลักหยุดทำการ เมื่อเกิดข่าวการโจมตีในวันเสาร์ Bitcoin ร่วงทะลุ 64,000 ดอลลาร์ในไม่กี่ชั่วโมง มูลค่าตลาดรวมของคริปโตสูญเสียประมาณ 128 พันล้านดอลลาร์ และหลังจากข่าวการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดฮาเมเนอีในวันอาทิตย์ การเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าช่องว่างอำนาจอาจเร่งให้สถานการณ์คลี่คลาย Bitcoin รีบาวด์ขึ้นไปเหนือ 68,000 ดอลลาร์ แต่เมื่ออิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตี Bitcoin ก็ร่วงกลับต่ำกว่า 66,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

ฟิวเจอร์ส Bitcoin มีอัตราค่าธรรมเนียมเงินทุนลดลงเหลือ -6% ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโต (Crypto Fear & Greed Index) ลดลงเหลือ 15 อยู่ในโซน “ความกลัวสุดขีด” นักวิเคราะห์บางคนมองว่านี่เป็นสัญญาณย้อนกลับ ในช่วงสามวันที่ผ่านมา เงินไหลเข้า ETF Bitcoin จริง (Spot Bitcoin ETF) รวมเกือบ 254 ล้านดอลลาร์ ซึ่งวันจันทร์เปิดตลาดหุ้นสหรัฐเป็นการทดสอบว่านักลงทุนสถาบันจะสามารถรักษาการถือครองไว้ได้หรือไม่

หากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ ราคาน้ำมันในระยะยาวจะอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลต่อความคาดหวังเงินเฟ้อ ทำให้เฟดชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin และสินทรัพย์อื่น ๆ ในเชิงโครงสร้าง ตัวกระตุ้นสำคัญต่อไปคือข้อมูล CPI วันที่ 11 มีนาคม และการตัดสินใจของเฟดในวันที่ 18 มีนาคม ขณะที่สถานการณ์อิหร่านจะเป็นตัวแปรที่ไม่แน่นอนที่สุดในการวิเคราะห์ตลาดทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

การโจมตีของอิหร่านส่งผลกระทบโดยตรงต่ออะไรในตลาดเอเชีย?

ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นลดลง 1.66% ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 2.54% กลุ่มสายการบินร่วงเกิน 5% น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 13% ในเช้า (แต่ลดลงในช่วงกลางวัน) การปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นความเสี่ยงสูงสุด หากยังคงปิดอยู่ ราคาน้ำมันอาจพุ่งแตะ 108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ทำไม Bitcoin ถึงแสดงผลดีกว่าหุ้นในเอเชียหลังการโจมตีของอิหร่าน?

Bitcoin เป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ยังคงมีสภาพคล่องตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งช่วยดูดซับแรงกดดันจากความกลัวในตลาด นักวิเคราะห์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “วาล์วความดัน” เมื่อเปิดตลาดหุ้นเอเชีย Bitcoin ร่วงเพียง 2.2% ซึ่งดีกว่าดัชนีหลายแห่ง แต่ความสามารถในการต้านทานนี้จะยังคงอยู่หรือไม่หลังเปิดตลาดสหรัฐเป็นคำถาม

จุดสำคัญของ Bitcoin หลังการโจมตีของอิหร่านคืออะไร?

ระดับสำคัญคือ 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับหลัก หากต่ำกว่านี้อาจเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบ 50,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ 70,000 ดอลลาร์เป็นแนวต้านสำคัญ หากสามารถทะลุและรักษาไว้ได้ อาจเกิดการรีบาวด์จากการสะสมของการเปิดสถานะขายชอร์ตในตลาดอนุพันธ์ เนื่องจากมีการสะสมจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา