DCAi จินตนาการใหม่ของการเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ในฐานะกลยุทธ์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์แบบดั้งเดิมมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดอารมณ์ออกจากการลงทุน แต่ในทางปฏิบัติมักไม่สามารถทำได้เต็มที่ เครื่องมือ DCA ที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะเป็นเพียงการอัตโนมัติด้านการซื้อเท่านั้น ปล่อยให้ผู้ใช้ต้องติดตามตำแหน่งและตัดสินใจเมื่อจะขาย ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง การตัดสินใจด้วยอารมณ์ก็จะกลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้ การซื้อแบบปฏิทินยังดำเนินการโดยไม่พิจารณาสถานการณ์จริง แม้ในช่วงที่สภาพคล่องต่ำและตลาดไม่เอื้ออำนวย ซึ่งลดประสิทธิภาพในการดำเนินการ

ระบบการดำเนินการเต็มรูปแบบ ไม่ใช่แค่การซื้อแบบกำหนดเวลา

DCAi จัดการกับปัญหาแตกต่างออกไปโดยมองว่า DCA เป็นระบบการดำเนินการแบบครบวงจร แทนที่จะเป็นเพียงฟีเจอร์การชำระเงินซ้ำๆ ผู้ใช้จำเป็นต้องกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าและเป้าหมายกำไรล่วงหน้าก่อนที่จะลงทุนเงินทุนใดๆ ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้จะถูกบังคับใช้โดยสมาร์ทคอนแทรกต์ ซึ่งทำให้กระบวนการซื้อขายทั้งหมดตั้งแต่เข้าไปจนถึงออกมาทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อกลยุทธ์นี้เปิดใช้งานแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากผู้ใช้ ลดการพึ่งพาวินัยหรือการตัดสินใจตามจังหวะเวลาที่กดดัน

ระบบทำงานอย่างต่อเนื่องในพื้นหลัง เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ถูกปฏิบัติตามอย่างแม่นยำตามที่กำหนด โดยการเปลี่ยนการควบคุมจากพฤติกรรมของมนุษย์ไปสู่ตรรกะบนเชน DCAi จึงแก้ไขข้อบกพร่องด้านพฤติกรรมที่พบได้บ่อยใน decentralized finance โดยตรง

การดำเนินการที่ปรับให้เหมาะสมและการจับกำไรอัตโนมัติ

ประสิทธิภาพถูกปรับปรุงผ่านกลไกหลักสองอย่าง ชั้นการดำเนินการอัตโนมัติจะตรวจสอบสภาพคล่องบนเชนเพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อแบบกำหนดเวลาจะดำเนินการเฉพาะเมื่อสภาพตลาดเอื้ออำนวย ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการเทรดที่ไม่มีประสิทธิภาพในช่วงที่สภาพคล่องต่ำ

ในเวลาเดียวกัน DCAi ยังมีฟีเจอร์ Auto-Harvester ซึ่งติดตามค่าเฉลี่ยราคาที่เข้าเทรดของตำแหน่ง เมื่อถึงเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้ สัญญาจะทำการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กลับเป็น USDC อัตโนมัติ เพื่อล็อคกำไรโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ดำเนินการด้วยตนเอง

การรับรู้ในสายงาน DeFi

DCAi ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในสายงาน DeFi โดยการนำเสนอระบบที่สามารถแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมจริงๆ คณะกรรมการชื่นชมความสามารถในการแปลงแนวคิดเรื่องวินัยในการลงทุนให้เป็นกฎบนเชนที่บังคับใช้ได้โดยอัตโนมัติ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมมากกว่าทฤษฎีหรือการอัตโนมัติธรรมดา

สถาปัตยกรรมและพื้นฐานทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค DCAi ใช้สถาปัตยกรรมแบบโรงงาน (factory-based architecture) ซึ่งมี Contract หลัก (Parent Contract) ทำหน้าที่เป็นทะเบียนและสร้าง Contract ย่อย (Child Contract) สำหรับแต่ละกลยุทธ์ของผู้ใช้ การออกแบบนี้ช่วยให้แยกเงินทุนและตรรกะของแต่ละกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ ลดความเสี่ยงจากการรวมกลุ่มและทำให้การตรวจสอบง่ายขึ้น

แพลตฟอร์มยังมีชั้นวิเคราะห์ส่วนตัวชื่อ Hodloth ซึ่งประเมินปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าตลาดและโทเคนโนมิกส์ เพื่อปรับพารามิเตอร์การดำเนินการให้เหมาะสมกับสินทรัพย์แต่ละประเภท ซึ่งสร้างบน MultiversX ซึ่งมีความเร็วในการยืนยันธุรกรรมและค่าธรรมเนียมต่ำ ช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติบ่อยครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสูง