นักลงทุนขายชอร์ตตัวหลักกลับมามองตลาดขาลง AI ยักษ์ใหญ่: ซื้อพุทออปชันของ Palantir และ Nvidia เตือนฟองสบู่

นักลงทุน Michael Burry ผู้มีชื่อเสียงจากการคาดการณ์วิกฤติซับไพรม์ได้ส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับตลาดอีกครั้ง ตามการรายงาน 13F ล่าสุด กองทุน Scion Asset Management ของเขาได้ซื้อออปชั่นพุทจำนวน 500,000 สัญญาสำหรับ Palantir และ 100,000 สัญญาสำหรับ Nvidia โดยมีมูลค่าโดยนัยเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งโพสต์เพื่อชี้ให้เห็นว่า “ฟองสบู่ AI กำลังเกิดขึ้น” ขณะนี้การลงทุนที่เป็นสัญลักษณ์ในหุ้น AI สองตัวที่มีชื่อเสียงลดลงยังคงสะท้อนถึงมุมมองที่มองโลกในแง่ร้ายของเขา.

การขายชอร์ตครั้งใหญ่ Burry กลับมาอีกครั้ง X: คาดการณ์ฟองสบู่ AI, เกมจบลง

Michael Burry ซึ่งเป็นต้นแบบตัวละครในภาพยนตร์ “The Big Short” ที่เงียบมานานเกือบสองปี ได้ปรากฏตัวอีกครั้งบน X เมื่อไม่นานนี้ โดยได้โพสต์คำพูดจากภาพยนตร์ “WarGames (” ว่า “บางครั้ง เราอาจเห็นฟองสบู่ ทางเดียวที่จะชนะได้คือไม่เข้าร่วม” ซึ่งบ่งบอกถึงกระแส AI ในปัจจุบันที่มีความคล้ายคลึงกับฟองสบู่ของอินเทอร์เน็ตในปี 2000.

เขาอัปเดตชื่อบัญชี X เป็น “Cassandra Unchained” สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ “ผู้พยากรณ์ที่สามารถมองเห็นอนาคตแต่ไม่มีใครเชื่อ” ในตำนานกรีก และในคำแนะนำของเขายังได้ทำนายถึงสัญญาณที่จะเป็นจริงในเดือนธันวาคมอีกด้วย.

)ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 85% แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอาจเกิดฟองสบู่ดอทคอมอีกครั้งในปี 2000?(

10 พันล้านดอลลาร์พุทออปชัน：สัญลักษณ์การมองขาลง Palantir, Nvidia

ตามเอกสารการรายงานล่าสุดของ SEC สหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการสินทรัพย์ Scion ของ Burry ได้เปิดเผยพอร์ตการลงทุนล่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองการมองหาการร่วงของ AI:

ซื้อ 500 ล้านสัญญา Palantir )$PLTR( พุทออปชัน มูลค่าโดยนัยประมาณ 9.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ซื้อ 1,000,000 สัญญา Nvidia )$NVDA( พุทออปชัน มูลค่าโดยนัยประมาณ 186 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

值得注意的是，Burry 是「ซื้อพุทออปชัน )Buy Put(」，這代表他預期股價將大幅ร่วง，這是ความเสี่ยงจำกัดและผลกำไรที่เป็นไปได้ไม่จำกัดของการดำเนินการออปชั่น.

ในเวลาเดียวกัน ตัวเลขเหล่านี้แทนมูลค่าโดยนัย )notional value( ไม่ใช่เงินที่ลงทุนจริง Burry เพียงต้องจ่าย “ค่าเบี้ยประกัน )premium(” เล็กน้อยก็สามารถมีตำแหน่งที่ใหญ่โตได้ โดยใช้เลเวอเรจเพื่อเสี่ยงน้อยเพื่อผลตอบแทนมาก และส่งสัญญาณขาลง.

ไม่ค่อยมองลบทั้งหมด: ถือหุ้นการแพทย์และพลังงาน

นอกจากการมองขาลง AI รายงานการถือครองของ Scion ยังแสดงให้เห็นว่าเขามีท่าทีระมัดระวังในเชิงบวกต่อบางอุตสาหกรรม:

เพิ่มแบรนด์เสื้อผ้ากีฬา Lululemon )LULU(, บริษัทบริการทางการแพทย์ Molina Healthcare )MOH(, บริษัทแผนการออมและการศึกษา SLM Corp )SLM( เป็นต้น

ซื้อออปชั่นพุทออปชันของบริษัทบริการพลังงานข้ามชาติ Halliburton )HAL( และบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Pfizer )PFE(

พร้อมกันนี้ยังมีการขายหุ้นของแบรนด์เครื่องสำอาง Estee Lauder, บริษัทเภสัชกรรม Regeneron, แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ MercadoLibre, และยักษ์ใหญ่ด้านประกันสุขภาพ UnitedHealth ที่เติบโต

นี่แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ของ Burry ไม่ได้เป็นเพียงการมองตลาดลง แต่เป็นการปรับพอร์ตไปยังภาคการดูแลสุขภาพ พลังงาน และอุตสาหกรรมการบริโภค

นักเล่นที่ตรงกันข้าม Burry ลงเดิมพัน: คำทำนายวันสิ้นโลกจะเป็นจริงไหม?

แม้ว่าเงินลงทุนจริงจะมีจำกัด แต่ Burry ได้เลือกที่จะทำการขายชอร์ตบริษัท Palantir และ Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นสัญลักษณ์ของยุค AI ซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างมาก นี่ก็ยังคงเป็นการดำเนินการในเชิงมุมมองที่มองโลกในแง่ร้ายตามแบบฉบับของเขาก่อนเกิดวิกฤตการเงินปี 2008.

อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไปดูการคาดการณ์ของเขา การโพสต์ “Sell” ในปี 2023 ยังคงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ดัชนี S&P 500 ได้เพิ่มขึ้น 75% นับตั้งแต่นั้นมา ตอนนี้ว่าจะมีฟองสบู่หรือไม่นั้น ก็ต้องให้ผู้อ่านตีความเอง.

)OpenAI มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนชื่อดัง James Anderson มีความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่ AI(

บทความนี้ ตัวเอกของการขายชอร์ตกลับมามองขาลง AI ยักษ์ใหญ่: ซื้อพุทออปชันของ Palantir และ Nvidia เตือนฟองสบู่ ปรากฏครั้งแรกที่ ข่าวเชน ABMedia.