โทเค็น YZY ของ Kanye West ในเครือ Solana ลดลง 90% จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3 พันล้านดอลลาร์ทําให้นักลงทุน 105 รายสูญเสีย 10-1 ล้านดอลลาร์ต่อราย รวมขาดทุน 26 ล้านดอลลาร์ ข้อมูล Bubblemaps Chain แสดงให้เห็นว่า 51,862 จาก 70,201 ผู้ค้าสูญเสียเงินและมีเพียง 0.015% ของกระเป๋าเงิน (11) ทํากําไรได้มากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์ บทความนี้ให้การวิเคราะห์เชิงลึกว่าโครงสร้างค่าธรรมเนียมสูงและการจัดสรรอุปทานภายในนําไปสู่การสังหารหมู่ Memecoin อย่างไร และให้คําแนะนําแก่นักลงทุนในการระบุความเสี่ยงของ memecoin
【ข้อมูลภัยพิบัติ: โครงสร้างการขาดทุนแบบพีระมิดที่น่าตกใจ】
ตามรายงานการวิเคราะห์ทางบล็อกเชนของ Bubblemaps เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้ค้าสกุลเงิน YZY มีการขาดทุนที่แสดงโครงสร้างพีระมิดแบบคลาสสิก:
ชั้นการขาดทุนสูงสุด: นักเทรด 3 คนขาดทุนเกิน 1,000,000 ดอลลาร์ รวมขาดทุน 5,070,000 ดอลลาร์
ชั้นผู้เล่นรายใหญ่ขาดทุน: ผู้ค้า 104 คนขาดทุนระหว่าง 10-100 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยขาดทุน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ผู้สูญเสียระดับกลาง: 917 กระเป๋าสูญเสีย 1-10 หมื่นเหรียญ โดยเฉลี่ยสูญเสีย 2.77 หมื่นเหรียญ
ผู้ค้ารายย่อยที่ขาดทุน: ผู้ค้า 4,244 คนสูญเสียระหว่าง 1000-10000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมขาดทุนมากกว่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
【ความจริงเกี่ยวกับกำไร: ความจริงอันโหดร้ายของกระเป๋า 1% ที่เก็บเกี่ยวกำไร 88%】
ในจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70,201 คน มีเพียง 26% (18,333 คน) ที่ทำกำไรได้ แต่ในจำนวนนี้:
1、86% ของผู้ที่ทำกำไรมีรายได้ไม่ถึง 1000 ดอลลาร์ โดยเฉลี่ยแล้วมีกำไรเพียง 105 ดอลลาร์
2、642 กระเป๋า (น้อยกว่า 1%) ทำกำไรเกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีกำไรทั้งหมด 58,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ
3、11 กระเป๋าภายในแต่ละใบมีกำไรเกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมกำไร 18,900,000 ดอลลาร์สหรัฐ
รูปแบบการจัดสรรนี้เปิดเผยลักษณะเฉพาะของตลาด Memecoin ที่ “ปลาวาฬเก็บเกี่ยวรายย่อย”
【กับดักกลไก: ค่าธรรมเนียมสูงเกินไปและการควบคุมการจัดหาเป็นการกัดกันสองชั้น】
การผูกขาดซัพพลายภายใน: โทเค็นเริ่มต้น 94% ถูกควบคุมโดยภายใน สร้างความขาดแคลนเทียมเพื่อดันราคา
กับดักค่าธรรมเนียม: สระการซื้อขายตั้งอัตราค่าธรรมเนียมพื้นฐานที่ 1% และปรับอย่างรวดเร็วไปที่ 2.68% ทำให้ต้นทุนการซื้อขายสองทางสูงถึง 10% โดยรวมกับต้นทุนการลื่นไถล
ข้อดีของหุ่นยนต์ลอบสังหาร: ผู้ลอบสังหารโทเค็นมืออาชีพใช้ข้อได้เปรียบทางเทคนิคในการสร้างตำแหน่งก่อนนักลงทุนทั่วไป
【การเปรียบเทียบกับ Bitcoin ETF: ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างแตกต่างจากเหรียญป่า】
ในขณะที่ ETF สปอตบิตคอยน์ในสหรัฐฯ ให้ช่องทางการลงทุนที่มีความโปร่งใสภายใต้การควบคุมของ SEC สำหรับนักลงทุน โทเค็น Memecoin อย่าง YZY กลับแสดงให้เห็นถึงความสุดขั้วในทางตรงกันข้าม:
Bitcoin ETF: การเปิดเผยการถือครองทุกวัน, โครงสร้างค่าใช้จ่ายที่โปร่งใส, หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องที่ชัดเจน
Memecoin：ไม่มีการควบคุม, โค้ดอาจมีประตูหลัง, สภาพคล่องสามารถถอนออกได้ตลอดเวลา การเปรียบเทียบนี้เปิดเผยสภาพแวดล้อมการลงทุนที่มีการแบ่งแยกในตลาดคริปโต.
【ข้อมูลบนบล็อกเชนแจ้งเตือน: สัญญาณเตือนสีแดงสามเท่าจากการวิเคราะห์ของ Bubblemaps】
1、ความเข้มข้นในการจัดสรรโทเค็น: 10 กระเป๋าแรกควบคุมมากกว่า 90% ของการจัดหา
2、การล็อกสระสภาพคล่องผิดปกติ: สภาพคล่องส่วนใหญ่ไม่ได้ล็อกตามที่กำหนด
3、รูปแบบเวลาการซื้อขาย: การซื้อขายจำนวนมากจะเกิดขึ้นภายใน 15 นาที ก่อนการซื้อขายสาธารณะ
【กลยุทธ์การป้องกันนักลงทุน: ห้าขั้นตอนในการระบุกับดัก Memecoin】
1、ตรวจสอบการจัดสรร: ใช้ Bubblemaps หรือ Etherscan วิเคราะห์ความเข้มข้นของการจัดสรรโทเค็น
2、ตรวจสอบสภาพคล่อง: ยืนยันว่าโทเค็น LP ถูกล็อกและระยะเวลาการล็อก
3、คำนวณต้นทุน: คำนวณอัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจริง (ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน + สลิปเปอร์)
4、หลีกเลี่ยงการมีชื่อเสียง: ระมัดระวังการรับรองโทเค็นจากคนดัง ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่า 93% จะถูกลดลงเหลือศูนย์ในที่สุด
5、ควบคุมสถานะ: การลงทุนใน Memecoin ต้องไม่เกิน 1% ของพอร์ตการลงทุน
【ข้อสรุป: จากการลดราคาครั้งใหญ่ของ YZY มองเห็นความแตกต่างของความเป็นผู้ใหญ่ในตลาดคริปโต】
เมื่อปริมาณการซื้อขายรายวันของ Bitcoin ETF พุ่งทะลุ 10,000 ล้านดอลลาร์ เหตุการณ์ YZY ได้เปิดเผยด้านดิบของตลาดคริปโต แนะนำให้นักลงทุนยึดมั่นใน “การลงทุนในโครงการที่มีรหัสเปิดเผยทั้งหมด ทีมงานใช้ชื่อจริง และมีการล็อกสภาพคล่อง” 3 หลักการ ในการเข้าร่วมการเก็งกำไร Memecron ควรตั้งจุดหยุดขาดทุนให้ดี และต้องตระหนักว่านี่คือเกมที่เป็นผลลบ - ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้กลายเป็นเห็ดที่ถูกเก็บเกี่ยว.
