Котировки Samsung Electro-Mechanics и LG Innotek снизились на 40% и 57% за последний месяц

Аналитик KB Securities Ли Чан-мин сообщает, что акции Samsung Electro-Mechanics и LG Innotek за последний месяц по состоянию на 23 июля снизились на 40% и 57% соответственно — на фоне фиксации прибыли и опасений по поводу замедления инвестиций в инфраструктуру ИИ. Несмотря на откат, фундаментальные условия для обеих компаний остаются крепкими: спрос на MLCC (многослойные керамические конденсаторы) и подложки для центров обработки данных ИИ растет быстрыми темпами, тогда как расширение предложения требует как минимум два года.

Дефицит AI-серверных MLCC и упаковочных подложек усиливается, что поддерживает рост цен на продукцию и благоприятные условия контрактов для поставщиков. KB Securities прогнозирует, что обе компании превзойдут ожидания рынка по итогам второго квартала, и перевела их в статус «акций с наивысшим приоритетом» — ссылаясь на облегчение оценок после недавних распродаж.