Акции производителей чипов памяти взлетели на 82% на фоне переоценки рынком инфраструктуры ИИ, в то время как «Великолепная семерка» отстает с ростом на 1,1%

Согласно Wall Street News, потоки инвестиций смещаются от крупнейших технологических компаний в сторону поставщиков инфраструктуры для ИИ, в частности производителей памяти и полупроводников, поскольку рынок переоценивает, какие игроки выиграют больше всего от растущего спроса на вычисления в сфере ИИ.

С начала года Nasdaq-100 вырос на 18%, а S&P 500 — на 10%, но индекс, отслеживающий семь крупнейших технологических акций, поднялся всего на 1,1%. Тем временем Филадельфийский индекс полупроводников взлетел на 82%, что может стать его лучшим годовым результатом с 1999 года, при этом Micron (MU-US) и SanDisk (SNDK-US) входят в число лидеров. По данным Bloomberg, в июне инвесторы вывели 786 миллионов долларов из ETF Roundhill Magnificent Seven — крупнейший ежемесячный отток с момента его создания — в то время как Roundhill Memory ETF привлек 930 миллионов долларов притока.

Настроения на рынке изменились из-за опасений, принесут ли масштабные инвестиции крупнейших технологических компаний в инфраструктуру ИИ пропорциональную отдачу. Исследование Bloomberg в отрасли показывает, что прогнозируемые темпы роста чистой прибыли семи крупнейших технологических компаний на следующий год снизились до 18,9% с 21,4% три месяца назад, в то время как ожидания роста прибыли производителей чипов резко выросли до 48,5% с 34,3%.