Акции Korea Kolmar: целевая цена повышена на 54,5% компанией Heungkuk Securities

Корея Колмар, ведущая отечественная компания в сфере ODM (Original Design Manufacturing) косметики, 9-го числа получила повышения целевых цен от нескольких брокерских фирм, в то время как Национальный пенсионный фонд увеличил свою долю в компании. Heungkuk Securities повысила целевую цену с 88 000 до 136 000 вон, что на 54,5 %, а Samsung Securities — с 110 000 до 140 000 вон, на 27,3 %. Эти повышения отражают прогнозы сильной прибыли за второй квартал, обусловленные ростом заказов на солнцезащитные и уходовые средства на фоне устойчивого экспорта K-beauty. Korea Kolmar работает в секторе ODM косметики, где компании производят продукцию для брендов-клиентов, и выиграла от глобального расширения спроса на K-beauty.

Брокерские фирмы повышают целевые цены на Korea Kolmar до 54,5 %

По данным финансового инвестиционного сектора 9-го числа, Heungkuk Securities недавно повысила целевую цену Korea Kolmar с 88 000 до 136 000 вон, что на 54,5 %. Пересмотр основан на анализе, что Korea Kolmar демонстрирует типичную структуру прибыли компаний в секторе ODM косметики.

За второй квартал, рассматривая только внутреннюю отдельную структуру Korea Kolmar, Heungkuk Securities прогнозирует выручку в 405,2 миллиарда вон, что на 23,5 % больше, и операционную прибыль в 62,4 миллиарда вон, что на 27,3 % больше, с операционной маржой 15,4 %. Аналитики считают, что внутренний бизнес покажет впечатляющие результаты благодаря росту объема заказов на солнцезащитные и уходовые средства.

Samsung Securities также повысила целевую цену с 110 000 до 140 000 вон, на 27,3 %. Компания оценила, что основной драйвер роста остается внутренний бизнес, ориентированный на клиентов K-beauty, поддерживаемый сильным экспортом отечественной косметики в этом году.

Национальный пенсионный фонд увеличил долю в Korea Kolmar до 12,68 %

Национальный пенсионный фонд увеличил свою долю в Korea Kolmar с 10,52 % до 12,68 %, что на более чем 2 процентных пункта, согласно раскрытию об изменении доли за второй квартал, поданному 1-го числа. За тот же период пенсионный фонд также увеличил свою долю в Cosmax с 10,81 % до 12,85 %, что свидетельствует о перераспределении капитала в секторе ODM косметики, где подтвержден импульс роста.

Повышенные ожидания брокерских фирм и активные покупки пенсионного фонда движутся в одном направлении.

Прогноз выручки Korea Kolmar за второй квартал — 405,2 миллиарда вон

За второй квартал внутренний отдельный бизнес Korea Kolmar ожидается с выручкой в 405,2 миллиарда вон, что на 23,5 % больше. Операционная прибыль прогнозируется в 62,4 миллиарда вон, что на 27,3 % выше, с операционной маржой 15,4 %. Эти показатели связаны с ростом объема заказов на солнцезащитные и уходовые средства.

Прогноз убытка американского дочернего предприятия — 11,1 миллиарда вон

Однако показатели американского дочернего предприятия остаются неопределенностью для Korea Kolmar. Heungkuk Securities прогнозирует операционный убыток этого подразделения в 11,1 миллиарда вон в этом году, по сравнению с 13,4 миллиарда вон в прошлом. Основной фактор убытков — волатильность объема заказов клиентов.

В конечном итоге, разрыв в прибыльности между высокомаржинальным внутренним бизнесом и низкоэффективным зарубежным — ключевая переменная в результатах Korea Kolmar.

Korea Kolmar отмечает рост мирового спроса на K-beauty

Korea Kolmar заявил: «По мере расширения интереса к K-beauty по всему миру, спрос на солнцезащитные и уходовые средства увеличивается». Компания добавила: «Мы ожидаем продолжения роста благодаря росту клиентов, сосредоточенному на рынках Северной Америки и Европы, а также расширению сотрудничества с глобальными брендами».

FAQ

Какую целевую цену установила Heungkuk Securities для акций Korea Kolmar?

Heungkuk Securities повысила целевую цену Korea Kolmar с 88 000 до 136 000 вон, что на 54,5 %. Пересмотр основан на анализе, что компания демонстрирует типичную структуру прибыли компаний в секторе ODM косметики, с прогнозируемой выручкой за второй квартал в 405,2 миллиарда вон и операционной прибылью в 62,4 миллиарда вон.

Почему Национальный пенсионный фонд увеличил свою долю в Korea Kolmar?

Национальный пенсионный фонд увеличил свою долю в Korea Kolmar с 10,52 % до 12,68 % согласно раскрытию об изменении доли за второй квартал, поданному 1-го числа. Пенсионный фонд также увеличил долю в Cosmax за тот же период, что свидетельствует о перераспределении капитала в секторе ODM косметики, где подтвержден импульс роста на фоне сильных экспортных трендов K-beauty.