Homeplus 15-го числа привлекла 200 миллиардов вон в экстренное операционное финансирование, объявив об этом на митинге у резиденции «Голубого дома» в Чонно-гу, Сеул. Meritz Financial предоставит кредит в размере 200 миллиардов вон, который будет полностью гарантирован MBK Partners, а также председателем Ким Бён-джу. Эти средства должны закрыть срочную потребность в ликвидности: по состоянию на конец мая у ритейлера накопилось 1,1 триллиона вон по публичным требованиям, включая 24 миллиарда вон по ежемесячным обязательствам по зарплате. Депутат парламента от Демократической партии Мин Бён-док, который раскрыл схему финансирования на митинге, заявил, что 200 миллиардов вон — это минимально необходимая «линия жизни», а не гарантия выживания. Homeplus находится в процедуре реабилитации под надзором суда, окончательный срок — до 4 сентября: после приостановки деятельности 67 крупных магазинов с 13-го числа из‑за истощения оборотных средств.
Meritz Financial предоставляет экстренную ссуду на 200 миллиардов вон
Meritz Financial предоставит Homeplus кредит на 200 миллиардов вон, при этом MBK Partners и председатель Ким Бён-джу дают полные гарантии по всей сумме. О структуре финансирования 15-го числа сообщил депутат от Демократической партии Мин Бён-док на Всеобщем митинге работников и торговцев Homeplus. Мин отметил, что 200 миллиардов вон не гарантируют выживание компании, а описал их как минимально необходимую «линию жизни» для продолжения работы.
Публичные требования составляют 1,1 триллиона вон по состоянию на конец мая
По состоянию на конец мая Homeplus сталкивается с публичными требованиями на сумму 1,1 триллиона вон. В рамках процедур реабилитации публичные требования удовлетворяются в приоритетном порядке по сравнению с требованиями обычных кредиторов. Торговая кредиторская задолженность, включая неоплаченные платежи поставщикам, составляет 794 миллиарда вон из общей суммы. Налоги и обязательные публичные платежи — 82 миллиарда вон, невыплаченная зарплата — 62,5 миллиарда вон, а требования по финансированию должника во владении (DIP) — 161,4 миллиарда вон. На старте процедуры реабилитации публичные требования составляли 332,8 миллиарда вон, а затем выросли на 767,1 миллиарда вон за один год и два месяца.
Только ежемесячная зарплатная ведомость Homeplus достигает примерно 24 миллиарда вон. Компания получила 120,6 миллиарда вон от продажи Homeplus Express 22-го числа прошлого месяца. Покупатель NS Shopping установил залог на 45 миллиардов вон в качестве обеспечения по неоплаченным местным налогам, оставив 75,6 миллиарда вон доступными для использования. Около 65 миллиардов вон из этой суммы пошли на погашение просроченной зарплаты за апрель и май. Вливание в 120,6 миллиарда вон позволило лишь сократить публичные требования на 20 миллиардов вон.
Homeplus приостановила работу 67 магазинов с 13-го числа
Homeplus приостановила работу во всех 67 крупных магазинах по всей стране с 13-го числа из‑за истощения операционных средств. Внезапная приостановка застала поставщиков врасплох: сохранялись опасения по поводу восстановления задолженности по платежам. В некоторых магазинах возник дефицит поставок — секции со свежими продуктами оставались пустыми до момента приостановки.
Homeplus утверждает, что торговая кредиторская задолженность может быть погашена после возобновления работы, когда товар снова заполнит полки. Компания заявляет, что 40 принадлежащих ей магазинов имеют оценочную стоимость более 2 триллионов вон, при этом после вычета обязательств остается около 1,4 триллиона вон. Homeplus также предполагает, что новый покупатель мог бы взять на себя долги более чем на 1,3 триллиона вон, причитающиеся Meritz, что позволит провести слияние и поглощение без существенного дополнительного капитала.
Заседание совета Meritz назначено на 16-е число
Meritz Financial проведет заседания совета директоров в Meritz Fire & Marine Insurance, Meritz Securities и Meritz Capital 16-го числа, чтобы обсудить предложение по займу. Некоторые внешние директора ранее выражали отрицательное мнение, когда в прошлом месяце обсуждался пакет поддержки на 1 миллиард вон. Одобрение совета и перечисление средств должны быть завершены до того, как процесс сможет перейти на следующий этап.
Установлен срок подачи немедленной апелляции на 20-е число
Homeplus должна подать немедленную апелляцию до 20-го числа после одобрения советом. Если суд примет апелляцию, процедура реабилитации продолжится до окончательного срока 4 сентября. Чтобы уложиться в срок подачи, Homeplus должна к началу августа завершить пересмотренный план реабилитации. План требует согласия кредиторов. Если он будет одобрен, суд будет контролировать исполнение до завершения процедуры. Неисполнение плана надлежащим образом может привести к началу процедуры банкротства.
Если продление процедуры реабилитации не удастся, Homeplus будет немедленно переведена в процедуру банкротства. Повторная подача на реабилитацию возможна после прекращения, но суды редко принимают ранее отклоненные дела о реабилитации. Если Homeplus как должник, мажоритарный акционер MBK или кредиторы подадут заявление о банкротстве, суд распределит оставшиеся активы кредиторам и ликвидирует юридическое лицо Homeplus под надзором суда. Сам этот процесс занимает более одного года. В течение этого периода малые и средние предприятия и владельцы малого бизнеса, связанные с Homeplus, столкнутся с неизбежными цепочками банкротств.
FAQ
Q1: Какое экстренное финансирование Homeplus привлекла 15-го числа?
15-го числа Homeplus привлекла 200 миллиардов вон в экстренных операционных средствах у Meritz Financial; MBK Partners и председатель Ким Бён-джу предоставили полные гарантии. Депутат от Демократической партии Мин Бён-док объявил о схеме на митинге в Сеуле, охарактеризовав ее как минимально необходимую «линию жизни», а не гарантию выживания.
Q2: Сколько Homeplus должна по публичным требованиям по состоянию на конец мая?
По состоянию на конец мая Homeplus сталкивается с публичными требованиями на 1,1 триллиона вон. Торговая кредиторская задолженность — 794 миллиарда вон, налоги и публичные обязательные платежи — 82 миллиарда вон, невыплаченная зарплата — 62,5 миллиарда вон, а требования по DIP‑финансированию — 161,4 миллиарда вон. Публичные требования выросли на 767,1 миллиарда вон за один год и два месяца по сравнению с исходными 332,8 миллиарда вон на старте процедур реабилитации.
Q3: Когда Homeplus должна подать немедленную апелляцию, чтобы продолжить процедуру реабилитации?
Homeplus должна подать немедленную апелляцию до 20-го числа. Если суд примет апелляцию, процедура реабилитации продолжится до окончательного срока 4 сентября. Чтобы уложиться в срок подачи, Homeplus должна к началу августа завершить пересмотренный план реабилитации.
